Modifier et comptabiliser des transactions automatisées

À partir de la liste des transactions automatisées dans les Comptes fournisseurs, vous pouvez examiner, modifier et comptabiliser les factures et factures fournisseurs des fournisseurs qui ont été chargées ou envoyées par e-mail pour le traitement automatisé des transactions. Pour les transactions avec document correspondance, vous pouvez modifier les transaction correspondants dans le cadre du processus de révision, avant comptabilisation.

Abonnement	Achats Comptes fournisseurs Automatisation des CF Services Sage Cloud
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Utilisateur Entreprise, Plateforme, Gestionnaire de projet ou Entrepôt
Permissions	Comptes fournisseurs ou Achats Transactions automatisées : Lister Achats Transactions d’achats : Lister et modifier
Configuration	Automatisez les transactions avec la mise en correspondance des documents activée. Définitions de transaction mappées Pour le niveau général et toutes les entités où les documents sont envoyés par e-mail ou chargés.

Aller à Achats > Tous > Transactions automatisées.
La liste affiche toutes les transactions d’achat qui ont été chargées ou envoyées par e-mail pour la mise en correspondance des transactions automatisées, y compris celles que vous avez comptabilisées précédemment. Si vous ne voyez pas Transactions automatisées dans le menu, vérifiez vos permissions utilisateur ou rôle.
Par défaut, le liste utilise la vue Brouillons, qui affiche toutes les transactions figurant dans un brouillon ou en cours d’analyse statut. Pour afficher également les transactions comptabilisées, sélectionnez l’icône Tous vue.
Sélectionnez Modifier ou Voir en regard du brouillon de transaction que vous souhaitez examiner.
Si la transaction comporte des exceptions d’importation, un message s’affiche en haut de la transaction pour décrire le problème. Les exceptions d’importation s’affichent jusqu’à ce que vous comptabilisiez la transaction.
Une document chargée que vous souhaitez réviser est bloquée dans la statut Analyse ?
Si vous avez une facture fournisseur bloquée au statut Analyse depuis plus de 2 heures, vous pouvez utilisez le lien Annuler pour arrêter l’analyse.
Vérifiez que le fournisseur est correct.
La vérification du fournisseur est la première étape de la validation des données, car plusieurs champs extraient des informations des informations du fournisseur. En outre, si vous décidez de sélectionner une autre correspondance de transaction, la liste des transactions disponibles est filtrée pour le fournisseur sélectionné.
Si la transaction doit être une facture fournisseur au lieu d’une facture fournisseur, Déplacez la transaction vers le flux de travail des Comptes fournisseurs.
Si la facture fournisseur a été créée avec une définition de transaction de remplacement, mise en correspondance avec la mauvaise transaction source ou aucune correspondance n’a été trouvée, sélectionnez Changement pour sélectionner une transaction d’achat source.
Lorsque vous sélectionnez une nouvelle correspondance, Intacct intègre les éléments du document source dans le brouillon de la transaction. Les sous-totaux définis dans la définition de transaction cible sont également intégrés au brouillon.
Si la facture fournisseur utilise une définition de transaction incorrecte, Découvrez comment modifier ce paramètre.
À l’aide de la pièce jointe à des fins de comparaison, vérifiez que les éléments et leurs montants correspondent.
Validez les champs restants.
Examinez attentivement les sous-totaux par rapport au document chargé ou envoyé par e-mail. Sage Intacct fournit des sous-totaux basés sur les informations de la définition de transaction et non du document du fournisseur.
Sélectionnez Brouillon ou Publier.

Une fois que vous avez comptabilisé une transaction, elle reste dans la liste des transactions automatisées.