Frais d’approche réels

Les frais d’approche réels correspondent aux montants connus des dépenses d’acquisition supplémentaires que vous recevez après l’achat d’articles de l’inventaire, par exemple pour le fret ou l’assurance. Lorsque vous saisissez les frais d’approche réels (et que vous les mettez en correspondance avec les frais d’approche estimés, le cas échéant), la valorisation de votre inventaire est mise à jour pour refléter le coût total d’achat des articles.

Abonnement Achats
Type d’utilisateur Entreprise, Entrepôt
Permissions Transactions d’achats : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer
Configuration Le flux de travail des frais d’approche est configuré.

À propos des frais d’approche réels

Lorsque vous créez une transaction pour saisir des frais d’approche réels, vous saisissez un élément pour chaque coût d’approche. Au niveau de la ligne, vous sélectionnez la transaction d’achat initiale ou la transaction de contrôle d’inventaire avec les articles d’inventaire auxquels lier le coût d’approche.

Si votre organisation utilise une estimation des frais d’approche, vous pouvez également faire correspondre un coût réel à son estimation, le cas échéant. En plus d’ajouter le coût réel à la valorisation de l’article pour l’achat initial, Sage Intacct supprime le montant de l’estimation de la valorisation. Ainsi, toute différence entre un coût réel et son estimation est reflétée dans la valorisation actualisée.

La saisie des frais d’approche réels nécessite la configuration suivante dans la page Configurer le contrôle d’inventaire :

  • Les frais d’approche sont activés pour Coûts réels uniquement ou Estimations et chiffres réels.
  • La définition de transaction pour les transactions permettant de saisir les frais d’approche réels est activée pour la saisie des coûts d’approche réels. En général, une facture fournisseur est utilisée.

    En outre, chaque frais d’approche que vous saisissez doit être configuré comme un article hors inventaire activé pour les frais d’approche.

Consultez votre administrateur Sage Intacct pour plus d’informations sur les transactions d’achat et les articles hors inventaire à utiliser pour saisir les frais d’approche réels.

Les transactions dans lesquelles vous saisissez des frais d’approche réels incluent des champs supplémentaires. Les champs supplémentaires que vous voyez dans la zone Détails de chaque élément dépendent de l’activation ou non de votre organisation pour Coûts réels uniquement ou Estimations et chiffres réels.

Coûts réels uniquement Estimations et chiffres réels

Distribuer les frais d’approche à l’article de la transaction

Distribuer les frais d’approche à l’article de la transaction

Lorsque vous sélectionnez la transaction à laquelle lier le coût réel, la boîte de dialogue Faire correspondre le coût d’approche réel à l’estimation s’ouvre. La boîte de dialogue affiche les frais d’approche estimés qui ont été saisis dans la transaction d’achat initiale, le cas échéant.
Catégorie des frais d’approche Afficher les détails de la distribution bouton

Saisir un coût d’approche réel

Lorsque vous créez une transaction pour saisir un coût d’approche réel, la façon dont vous saisissez et liez le coût réel à la transaction d’achat initiale (ou à la transaction de contrôle d’inventaire) diffère légèrement, selon que votre organisation est activée ou non pour Coûts réels uniquement ou Estimations et chiffres réels.

Sélectionnez l’un des liens suivants pour accéder à l’ensemble d’instructions approprié dans cette rubrique :

Voir des exemples à la fin de chaque ensemble d’instructions.

Saisir un coût réel : Coûts réels uniquement activés

Lorsque vous saisissez un coût d’approche réel et que votre organisation est autorisée à Coûts réels uniquement, vous sélectionnez la transaction d’achat initiale à laquelle lier le coût réel et spécifiez la manière dont le montant du coût doit être réparti proportionnellement aux articles en stock dans la transaction initiale.

Pour ajouter des frais d’approche réels :

  1. Atteindre Achat > Tout > Transactionset sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de la transaction d’achat applicable pour saisir les frais d’approche réels.
  2. Dans l’en-tête de transaction, saisissez les informations. Assurez-vous de sélectionner un Vendeur.

  3. Dans le Entrées , ajoutez un élément pour chaque coût d’approche réel. Pour chaque élément, procédez comme suit :

    1. Entrez 1 dans Quantité.

    2. Saisissez le montant des frais d’approche réels dans Prix.

      Sage Intacct utilise le montant de la Prix détaillé champ. Ainsi, les valeurs que vous saisissez pour Quantité et Prix n’ont pas vraiment d’importance tant que le Prix détaillé reflète le montant des frais d’approche réels.
    3. Choisir Afficher les détails pour développer la zone de détails.

    4. Utilisez la Distribuer les frais d’approche aux articles de la transaction Liste déroulante pour sélectionner la transaction d’achat initiale (ou la transaction de contrôle d’inventaire) avec les articles en stock auxquels distribuer les frais d’approche réels.

      Vous pouvez sélectionner Vue pour afficher les articles de la transaction initiale.
      Seules les transactions d’achat et de contrôle de l’inventaire qui ont un effet d’augmentation de la valeur de l’inventaire (Valeur ENSTOCK ou Quantité et valeur) apparaissent dans cette liste déroulante.

    5. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner Catégorie des frais d’approche.

      Sage Intacct utilise la méthode de distribution associée à l' Catégorie des frais d’approche pour répartir proportionnellement le coût d’approche réel entre les articles de l’inventaire dans la transaction d’achat ou de contrôle d’inventaire initiale. Si le nom du Catégorie des frais d’approche n’identifie pas la méthode de distribution associée, sélectionnez une catégorie dans la liste et sélectionnez Vue.

      Les types d’articles achetés par votre organisation et les types de frais d’approche que vous distribuez aux articles en stock dans les achats initiaux ou les transactions de contrôle d’inventaire peuvent vous aider à choisir la méthode de distribution à sélectionner pour obtenir une répartition réaliste des frais d’approche réels :

      • Valeur. Le coût est réparti proportionnellement au prix d’achat (Prix détaillé) pour les articles de l’inventaire. Vous pourriez choisir Valeur pour les frais d’approche tels que les droits, qui sont généralement facturés sur la valeur totale des articles expédiés.
      • Compter. Le coût est réparti proportionnellement au nombre d’unités achetées.
      • Volume. Le coût est réparti proportionnellement au volume enregistré pour chaque article. Vous pourriez choisir Volume Si les articles diffèrent en taille et que certains prennent beaucoup plus de place dans un conteneur maritime. Les articles plus volumineux sont plus susceptibles de coûter plus cher à livrer.
      • Poids. Le coût est réparti proportionnellement au poids enregistré pour chaque article. Vous pourriez choisir Poids pour les frais d’approche basés sur le poids, tels que le fret. Les articles plus lourds, comme les sacs de gravier par rapport aux sacs de mousse, sont plus susceptibles de coûter plus cher à livrer.

      Pour obtenir de plus amples renseignements et des exemples de calcul pour répartir les frais d’approche, consultez la rubrique Méthodes de répartition des frais d’approche.

  4. Lorsque vous avez terminé de saisir toutes les informations concernant l’élément, sélectionnez Publier.

    Pour chaque coût réel que vous avez saisi, Sage Intacct crée automatiquement une SYS-LC Valeurs réelles ajustées Incr qui augmente la valeur des articles en stock dans l’achat ou la transaction d’inventaire d’origine en fonction de la méthode de distribution sélectionnée. Vous pouvez consulter le SYS-LC Valeurs réelles ajustées Incr transactions pour voir comment chaque frais d’approche réel a été réparti.

    Sage Intacct distribue un frais d’approche aux articles de l’inventaire pour lesquels les frais d’approche sont activés et configurés pour la méthode de distribution associée à la catégorie de frais d’approche que vous avez sélectionnée. Par défaut, tous les articles de l’inventaire activés pour les frais d’approche sont automatiquement configurés pour la distribution par Valeur. Les articles doivent être configurés pour la distribution par Compter, Volumeou Poids.

    Pour obtenir un exemple d’incidence sur le livre auxiliaire d’inventaire et le GL, consultez la rubrique Fonctionnement des frais d’approche réels uniquement.

Une fois que vous avez lié un coût réel à une transaction source initiale, la transaction source ne peut plus être modifiée ou supprimée.

Exemples de saisie des coûts réels : Coûts réels uniquement activés

Vous pouvez saisir un ou plusieurs frais d’approche réels dans une transaction. Les scénarios suivants présentent quelques exemples de saisie des coûts réels et la flexibilité qu’offre l’utilisation de différentes méthodes de distribution.

Les articles en stock ont été achetés dans la même transaction. Plus tard, Pacific Freighters vous facture 100 $ de frais de transport et 150 $ de frais d’assurance. Pour répartir les frais d’approche réels entre les articles de l’inventaire de l’achat initial, vous devez créer une transaction et procéder comme suit :

  1. Sélectionnez Pacific Freighters comme fournisseur.
  2. Saisissez un élément pour les 100 $ de frais de transport, sélectionnez la transaction d’achat initiale et sélectionnez une catégorie de frais d’approche appropriée (peut-être qu’une catégorie associée à la distribution en fonction du poids est logique dans ce cas).
  3. Saisissez un deuxième élément pour les 150 $ de frais d’assurance, sélectionnez la transaction d’achat initiale et sélectionnez une catégorie de frais d’approche appropriée (peut-être qu’une catégorie associée à la distribution par valeur est logique dans ce cas).

Une transaction d’achat a été conclue pour l’achat de sacs de terre et de mousse au début du mois. Trois jours plus tard, une autre transaction d’achat a été conclue pour l’achat de sacs d’engrais. Plus tard, Pacific Freighters vous facture 200 $ de frais de transport pour les deux achats.

Pour répartir les frais d’approche du fret sur les achats, vous devez d’abord décider du montant des 200 $ à appliquer à chaque achat. Disons 150 $ pour l’achat de terre et de mousse et 50 $ pour l’achat d’engrais. Ensuite, vous créeriez une transaction et effectueriez les opérations suivantes :

  1. Sélectionnez Pacific Freighters comme fournisseur.
  2. Saisissez un élément pour 150 $ de fret, sélectionnez la transaction d’achat pour le sol et la mousse, puis sélectionnez une catégorie de frais d’approche appropriée.
  3. Saisissez un deuxième élément pour 50 $ de fret, sélectionnez la transaction d’achat de l’engrais, puis sélectionnez une catégorie de frais d’approche appropriée.

Saisir un coût réel : Estimations et données réelles activées

Lorsque votre organisation est activée pour Estimations et chiffres réels, après avoir saisi un coût d’approche réel et sélectionné la transaction d’achat initiale (ou la transaction d’inventaire) à laquelle lier le coût réel, le Faire correspondre le coût d’approche réel à l’estimation La boîte de dialogue s’affiche. Utilisez la boîte de dialogue pour faire correspondre le réel à une estimation, le cas échéant. Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue même si vous ne mettez pas en correspondance le coût réel avec une estimation.

Vous n’avez pas à mettre en correspondance un coût d’approche réel avec une estimation.
  • L’achat des articles de l’inventaire n’incluait aucune estimation. Il n’est pas nécessaire de saisir les frais d’approche estimés à l’achat d’articles.
  • L’achat des articles de l’inventaire comprenait des estimations, mais pas pour tous les frais d’approche réels qui ont été reçus par la suite. Par exemple, lors de l’achat des articles, on ne s’attendait pas à des frais d’approche pour l’assurance. Pourtant, une facture fournisseur a été reçue plus tard pour l’assurance.
  • Le coût d’approche réel peut n’être que partiel. Vous prévoyez d’être facturé pour la partie restante plus tard et voulez attendre pour faire correspondre le reste des frais d’approche réels à l’estimation. Par exemple, vous avez estimé le fret à 1 000 $. La première facturation pour les frais de transport réels était de 200 $. Vous vous attendez à ce que la deuxième facturation pour les frais de transport restants soit plus élevée que la première facturation.
  • Un autre coût réel a déjà été mis en correspondance avec l’estimation.
  • Vous avez lié le coût réel à une transaction de contrôle d’inventaire. La saisie d’estimations sur les transactions de contrôle d’inventaire, comme un transfert entrant, est prise en charge.

Pour ajouter des frais d’approche réels :

  1. Atteindre Achats > Tout > transactionset sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de la transaction d’achat applicable pour saisir les frais d’approche réels.
  2. Dans l’en-tête de transaction, saisissez les informations. Assurez-vous de sélectionner un Vendeur.

  3. Dans le Entrées , ajoutez un élément pour chaque coût d’approche réel. Pour chaque élément, procédez comme suit :

    1. Entrez 1 dans Quantité.

    2. Saisissez le montant des frais d’approche réels dans Prix.

      Sage Intacct utilise le montant de la Prix détaillé champ. Ainsi, les valeurs que vous saisissez pour Quantité et Prix n’ont pas vraiment d’importance tant que le Prix détaillé reflète le montant des frais d’approche réels.
    3. Choisir Afficher les détails pour développer la zone de détails.

    4. Utilisez la Distribuer les frais d’approche aux articles de la transaction Liste déroulante pour sélectionner la transaction d’achat initiale (ou la transaction de contrôle d’inventaire) avec les articles en stock auxquels distribuer les frais d’approche réels.

      Vous pouvez sélectionner Vue pour afficher les articles de la transaction initiale.
      Seules les transactions d’achat et de contrôle de l’inventaire qui ont un effet d’augmentation de la valeur de l’inventaire (Valeur ENSTOCK ou Quantité et valeur) apparaissent dans cette liste déroulante.

      Le Faire correspondre le coût d’approche réel à l’estimation La boîte de dialogue s’affiche. La boîte de dialogue affiche les frais d’approche estimés qui ont été saisis dans la transaction d’achat initiale, le cas échéant.

    5. Effectuez l’une des opérations suivantes dans la Faire correspondre le coût d’approche réel à l’estimation , puis sélectionnez Fait:

      • Pour faire correspondre le coût réel à une estimation, sélectionnez l’icône Lier à un prévisionnel pour l’extourner bouton radio. Sélectionnez ensuite l’estimation à laquelle vous souhaitez faire correspondre le réel. La mise en correspondance entraîne la suppression du montant de l’estimation de la valeur des articles en stock lors de l’achat.

        • Le Estimations est vide si aucune estimation n’a été saisie dans la transaction d’achat initiale.
        • Vous ne pouvez pas faire correspondre le réel à une estimation à laquelle un autre coût réel correspond déjà.
        • Sage Intacct répartit le coût réel entre les articles en stock dans la transaction d’achat initiale en fonction de la méthode de distribution associée à la Catégorie qui a été utilisé pour répartir le coût estimé.

      • Si aucune estimation n’existe ou si vous ne souhaitez pas faire correspondre le réel à une estimation, sélectionnez l’icône Pas d’estimation ; Distribuer les coûts entre les marchandises sur la facture du fournisseur bouton radio. Sélectionnez ensuite l’icône Catégorie des frais d’approche par la méthode de distribution que vous souhaitez que Sage Intacct utilise pour distribuer proportionnellement le coût réel aux articles en stock dans la transaction d’achat initiale.

        Pour plus d’informations sur la répartition des coûts et les considérations relatives au choix de la méthode, reportez-vous à la section Méthodes de répartition des frais d’approche.

        Sage Intacct distribue les frais d’approche aux articles de l’inventaire pour lesquels les frais d’approche sont activés et configurés pour la méthode de distribution associée à la catégorie de frais d’approche que vous avez sélectionnée. Par défaut, tous les articles de l’inventaire activés pour les frais d’approche sont automatiquement configurés pour la distribution par Valeur. Les articles doivent être configurés pour la distribution par Compter, Volumeou Poids.

      Avant de sélectionner Fait, vérifiez comment les frais d’approche réels seront répartis entre les articles d’inventaire dans la transaction source initiale. Il suffit de regarder le Écritures dans la transaction source initiale dans la boîte de dialogue. Et, si nécessaire, apportez les modifications nécessaires pour obtenir la distribution souhaitée.

      6. Pour afficher à nouveau la Faire correspondre le coût d’approche réel à l’estimation , sélectionnez l’icône Afficher les détails de la distribution bouton.
  4. Lorsque vous avez terminé de saisir toutes les informations concernant l’élément, sélectionnez Publier.

    • Pour chaque coût réel mis en correspondance avec une estimation, Sage Intacct crée automatiquement deux transactions de régularisation de contrôle d’inventaire sous-jacentes :

      • Régularisation des données réelles SYS-LC Incr : Ajoute le coût réel à la valeur des articles de l’achat initial
      • SYS-LC Estimations Rev Adj Decr : Supprime le coût estimé de la valeur des articles de l’achat initial
    • Pour chaque coût réel qui n’a pas été mis en correspondance avec une estimation, Sage Intacct crée automatiquement une SYS-LC Valeurs réelles ajustées Incr qui ajoute le coût réel à la valeur des articles de l’achat initial.

    Pour obtenir un exemple d’incidence sur le livre auxiliaire d’inventaire et le GL, consultez la rubrique Fonctionnement des frais d’approche estimés et réels.

Une fois que vous avez lié un coût réel à une transaction source initiale, la transaction source ne peut plus être modifiée ou supprimée.

Exemples de saisie des frais d’approche : Estimations et données réelles activées

Vous pouvez saisir un ou plusieurs frais d’approche réels dans une transaction.

Lorsque vous avez acheté des articles en stock le 1er juin, vous avez saisi un coût estimé de 1 000 $ en frais de transport et de 400 $ en assurance sur la transaction d’achat. Un mois plus tard, Pacific Freighters vous facture 1 100 $ de frais de transport et 300 $ de frais d’emballage pour l’achat. Le coût final du transport était légèrement supérieur à ce que vous aviez estimé et vous ne vous attendiez pas à être facturé pour des frais d’emballage.

  1. Sélectionnez Pacific Freighters comme fournisseur.

  2. Saisissez un élément pour 1 100 $ de fret et sélectionnez la transaction d’achat initiale. Dans le Faire correspondre le coût d’approche réel à l’estimation dialogue:

    1. Choisir Lier à un prévisionnel pour l’extourner.
    2. Sélectionnez cette option pour extourner l’estimation de 1 000 $ de fret.
    3. Sélectionnez Terminé.

  3. Saisissez un deuxième élément pour 300 $ d’emballage et sélectionnez la transaction d’achat initiale. Dans le Faire correspondre le coût d’approche réel à l’estimation dialogue:

    1. Choisir Pas d’estimation ; Distribuer les coûts entre les marchandises sur la facture du fournisseur.
    2. Sélectionnez un Catégorie des frais d’approche (peut-être qu’une question associée à la distribution en fonction du poids a du sens dans ce cas).
    3. Sélectionnez Terminé.

  4. Sélectionnez Comptabiliser.

Dans cet exemple, le coût estimé de l’assurance reste sans correspondance. Vous n’avez pas encore reçu de facture fournisseur indiquant le coût réel connu des frais d’assurance.

Lorsque vous avez acheté des sacs de terre et de mousse le 1er juin, vous avez inscrit un coût estimé de 200 $ en fret. Lorsque vous avez acheté des sacs d’engrais le 5 juin, vous avez inscrit un coût estimatif de 100 $ en fret. Un mois plus tard, Pacific Freighters vous facture 270 $ de frais de transport pour les deux achats.

Pour faire correspondre les frais d’approche réels aux estimations, vous devez d’abord décider du montant des 270 $ à appliquer à chaque achat. Disons 180 $ pour l’achat de terre et de mousse et 90 $ pour l’achat d’engrais. Ensuite, vous créeriez une transaction et effectueriez les opérations suivantes :

  1. Sélectionnez Pacific Freighters comme fournisseur.

  2. Saisissez un élément pour 180 $ de frais de transport et sélectionnez la transaction d’achat pour les sacs de terre et de mousse. Dans le Faire correspondre le coût d’approche réel à l’estimation dialogue:

    1. Choisir Lier à un prévisionnel pour l’extourner.
    2. Sélectionnez cette option pour extourner l’estimation de 200 $ de fret.
    3. Sélectionnez Terminé.

  3. Saisissez un deuxième élément pour 90 $ d’emballage et sélectionnez la transaction d’achat pour les sacs d’engrais. Dans le Faire correspondre le coût d’approche réel à l’estimation dialogue:

    1. Choisir Lier à un prévisionnel pour l’extourner.
    2. Sélectionnez cette option pour extourner l’estimation de 100 $ de fret.
    3. Sélectionnez Terminé.

  4. Sélectionnez Comptabiliser.

Vérifier la répartition des frais d’approche réels

Une fois que vous avez saisi un ou plusieurs coûts réels et comptabilisé la transaction, le système lie la transaction aux transactions SYS-LC Réel Adj Incr qui ont été créées et à la transaction source d’origine. Pour voir facilement comment les coûts réels ont été répartis, consultez les transactions d’augmentation de la régularisation des stocks créées par le système. Les liens vers ces transactions se trouvent dans la Histoire onglet.

Pour voir comment les frais d’approche réels ont été répartis :

  1. Si la liste des transactions avec la transaction que vous avez utilisée pour saisir les frais d’approche réels n’est pas déjà ouverte, accédez à Achat > Tout et sélectionnez le Type de transaction pour afficher la liste des transactions.
  2. Recherchez la transaction dans laquelle vous avez saisi le coût d’approche réel, puis sélectionnez Vue.
  3. Sélectionnez l’icône Histoire onglet.
  4. Dans le Détails des frais d’approche , sélectionnez la section SYS-LC Valeurs réelles ajustées Incr Transaction d’inventaire.
  5. Dans la boîte de dialogue où apparaît la transaction d’augmentation de la régularisation, examinez les informations de répartition des coûts dans la Entrées section.

Vous pouvez également créer un rapport personnalisé à l’aide de l’objet Historique des frais d’approche pour rechercher les frais d’approche, la régularisation d’inventaire et les transactions sources connexes. Voir Créer un rapport sur les frais d’approche pour plus d’informations.

Résoudre les problèmes de saisie des coûts réels

Le tableau suivant décrit les conditions d’erreur potentielles et fournit des solutions possibles pour vous permettre d’atteindre votre objectif.

Problème Solution possible
Le Distribuer les frais d’approche aux articles de la transaction Le champ est manquant

La définition de transaction d’achat pour la transaction n’est pas spécifiée pour la saisie des frais d’approche réels sur la page Configurer le contrôle d’inventaire. Si vous ne disposez pas des permissions ou de l’autorité appropriées pour modifier la configuration, contactez votre administrateur Sage Intacct.

En savoir plus Configuration du contrôle d’inventaire pour les frais d’approche.
Il manque un élément permettant de saisir des frais d’approche

Vous devez créer un article hors inventaire avec un type d’article hors inventaire ou hors inventaire (achats uniquement). Si vous ne disposez pas des permissions ou des autorisations appropriées pour créer des articles, contactez votre administrateur Sage Intacct.

En savoir plus Création d’articles hors inventaire pour les frais d’approche.
La transaction a été créée, mais une transaction SYS-LC Réel ajusté Incr est manquante dans la Histoire onglet

Ouvrez le Détails pour l’élément des frais d’approche réels et assurez-vous qu’une transaction a été sélectionnée dans la Distribuer les frais d’approche aux articles de la transaction liste déroulante.
Aucun frais d’approche n’a été distribué à certains articles de l’inventaire

Cela peut être causé par plusieurs conditions :

  • L’article d’inventaire n’est pas activé pour les frais d’approche.
  • L’article d’inventaire est activé pour les frais d’approche, mais n’est pas actif pour la méthode de distribution sélectionnée dans l’en-tête. (Les articles ne doivent être configurés que pour le nombre, le poids et le volume.)
  • Les frais d’approche ne sont appliqués qu’aux articles d’inventaire avec une méthode de coût Moyen, PEPS ou DEPS.

Si vous ne disposez pas des permissions ou de l’autorité appropriées pour modifier les articles de l’inventaire, contactez votre administrateur Sage Intacct.

En savoir plus Activation des articles de l’inventaire pour la distribution des frais d’approche.
Les frais d’approche n’ont pas été répartis entre les articles de l’inventaire de la manière prévue

Ils peuvent être causés par plusieurs conditions :

  • Le Valeur Lors de la configuration de l’inventaire, les articles pour les frais d’approche peuvent être inexacts. Pour chaque article d’inventaire, vérifiez les Valeur pour chaque méthode de distribution de la Avancé onglet. Si l’unité de mesure de l’article dans le Généralités est identique à la méthode de distribution dans le tableau de la Avancé , l’onglet Valeur doit être 1 (ou vide). Si l’unité de mesure de l’article diffère de l’une des méthodes de distribution du tableau, l’attribut Valeur doit être un multiplicateur qui représente l’élément dans l’unité de base de la méthode de ventilation.

    Si vous ne disposez pas des permissions ou de l’autorité appropriées pour modifier les articles de l’inventaire, contactez votre administrateur Sage Intacct.

  • Examinez les informations sur Méthodes et calculs de répartition des frais d’approche.

Modifier un coût réel

Un coût réel peut être modifié si le coût réel ou tout autre coût réel de la même transaction n’est pas lié à une transaction source qui se trouve maintenant dans une période clôturée. Pour en savoir plus, consultez les règles concernant Modification des transactions d’achat.

Pour modifier un coût d’approche réel :

  1. Ouvrez la liste des transactions d’achat applicable, recherchez la transaction avec le coût réel, puis sélectionnez Éditer.
  2. Modifiez le coût réel et sélectionnez Publier.

Lorsque vous comptabilisez la transaction, le système supprime les transactions SYS-LC Réelles Adj Incr existantes et génère automatiquement de nouvelles transactions SYS-LC Réelles Adj Incr pour chaque coût d’approche réel. Ainsi, la valorisation de l’inventaire pour l’achat est mise à jour en conséquence.

Si votre organisation est activée pour les frais d’approche estimés et que tous les coûts réels ont été mis en correspondance avec les estimations, le système supprime également les transactions de régularisation des estimations SYS-LC existantes et génère automatiquement de nouvelles transactions de régularisation des estimations SYS-LC pour les frais d’approche correspondants.

Supprimer un coût réel

Un coût réel peut être supprimé si le coût réel et tous les autres coûts réels de la même transaction ne sont pas liés à une transaction source qui se trouve maintenant dans une période clôturée. Pour en savoir plus, consultez les règles concernant suppression de transactions d’achat.

Pour supprimer des frais d’approche réels :

  1. Ouvrez la liste des transactions d’achat applicable, recherchez la transaction avec le coût réel, puis sélectionnez Éditer.
  2. Supprimez l’élément pour le coût réel. Sélectionnez ensuite Publier.

Le montant du coût réel est retiré de la valorisation de l’article lors de l’achat initial.

Créer un rapport sur les frais d’approche

Si votre société est abonnée aux Services de personnalisation ou aux Services de plateforme, vous pouvez utiliser deux objets de rapport pour créer des rapports sur vos transactions de frais d’approche.

Dans l’Assistant de création de rapport personnalisé, pour la source de données principale à l’étape 1, sélectionnez :

  • L’objet Historique des frais d’approche ou
  • Objet de détail de la transaction de contrôle d’inventaire, en sélectionnant la transaction SYS-LC Valeurs réelles ajustées Incr comme point de départ

Sélectionnez ensuite les colonnes souhaitées, sélectionnez la séquence de colonnes, etc.

Découvrez comment Créer des rapports personnalisés.

Mettre à jour les coûts d’inventaire après l’ajout des frais d’approche

Lorsque vous ajoutez des frais d’approche et que tout ou partie des articles achetés ont été vendus, le CMV pour la vente des articles doit être mis à jour. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section comment maintenir un CMV complet.

Descriptions des champs

Le tableau suivant décrit chaque article de la Faire correspondre le coût d’approche réel à l’estimation dialogue.

Faire correspondre le coût d’approche réel aux descriptions des champs de la boîte de dialogue Estimer
Champ Description

Date

La date à laquelle la transaction a été créée.

Numéro de ligne d’écriture

Le numéro de l’élément dans cette transaction avec le coût d’approche réel.

ID de l’article

L’ID de l’article pour les frais d’approche réels.

Les frais d’approche sont estimés
  • Lier à un prévisionnel pour l’extourner. Affiche le Estimations , dans laquelle vous pouvez sélectionner l’estimation à laquelle faire correspondre le coût réel. Le lien d’un réel à une estimation supprime le montant estimé et ajoute le montant réel à la valeur des articles de l’achat initial. Le montant réel est réparti proportionnellement entre les articles en stock de l’achat initial avec la même méthode de distribution que celle utilisée pour distribuer le montant estimé.
  • Pas d’estimation ; Répartissez les coûts entre les marchandises sur la facture. Ajoute le montant réel à la valeur des articles de l’achat sans supprimer de montant estimé. Le montant réel est réparti proportionnellement entre les articles de l’inventaire de l’achat initial à l’aide de la méthode de distribution associée à l’achat sélectionné Catégorie des frais d’approche.

Catégorie des frais d’approche

Ce champ n’apparaît que lorsque le Pas d’estimation ; Bouton radio Distribuer les coûts entre les produits sur la facture est sélectionné.

Sélectionnez la catégorie de frais d’approche avec la méthode de ventilation que vous souhaitez que le système utilise pour distribuer les frais d’approche réels entre les articles d’inventaire applicables dans l’achat initial.

Section Estimations

Cette section s’affiche uniquement lorsque Lier à un prévisionnel pour l’extourner est sélectionné.

Descriptions des champs de la section Estimations
Champ Description

Sélectionner pour extourner

Cochez la case pour faire correspondre le coût d’approche réel à l’estimation de la ligne.

Statut

Indique si un coût réel de cette transaction ou d’une autre transaction correspond à l’estimation :

  • Mis en correspondance par. Un coût réel dans une autre transaction est mis en correspondance avec l’estimation.
  • Sélectionné par. Un coût réel de cette transaction est mis en correspondance avec l’estimation.

N° de document

Identifiant de la transaction avec le coût réel mis en correspondance avec l’estimation.

N° de ligne

Lorsqu’un coût réel de cette transaction est mis en correspondance avec l’estimation, il s’agit du numéro de ligne du coût réel de la transaction.

Catégorie

Catégorie de frais d’approche sélectionnée lors de la saisie de l’estimation lors de l’achat initial. Le système utilise la méthode de ventilation associée à la catégorie des frais d’approche pour l’estimation afin de distribuer proportionnellement le coût réel aux articles en stock lors de l’achat initial.

Montant estimé

Montant de l’estimation saisie sur la transaction d’achat initiale.

Description

Description de l’estimation saisie sur la transaction d’achat initiale.

Entrées de la transaction source

Entrées des descriptions des champs de la transaction source
Champ Description

Article

Article dans la transaction source initiale.

Admissible à la distribution

Inclus Indique que les frais d’approche seront distribués à l’article.

Un frais d’approche ne peut être distribué qu’aux articles de l’inventaire dans la transaction source d’origine qui sont activés pour les frais d’approche et qui sont configurés pour la méthode de distribution associée à la catégorie de frais d’approche sélectionnée.

Coût étendu

Le Prix détaillé de l’article dans la transaction source initiale (Quantité x Prix).

Pourcentage de distribution

Pourcentage des frais d’approche distribués à l’article.

Montant des frais d’approche

Montant des frais d’approche distribués à l’article.