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Réévaluation des échéances des CF rapport

Les rapports de réévaluation font partie du flux de travail de fin de mois pour comptabiliser les profits et pertes non réalisés des CF et des CC et du Grand livre ou les profits et pertes réalisés en matière de gestion de la trésorerie.

Ces rapports vous aident à calculer les gains et pertes de devise non réalisés. Les profits et les pertes sont calculés transaction par transaction en utilisant un taux de change sélectionné à des fins de comparaison. Il s’agit généralement du taux de change de fin de période et il s’agit toujours d’une « meilleure estimation » pour la transaction finale. Les transactions en devises étrangères sont recalculées par compte, à l’aide des taux de change sélectionnés.

Réévaluez les transactions inter-entité en incluant vos comptes inter-entité dans votre rapport de réévaluation Grand livre.

Par exemple, supposons qu’à la fin de votre dernière période de référence, vous ayez déclaré une valeur de transaction de CF de 100 USD, mais qu’elle soit maintenant évaluée à 96 $ en raison des fluctuations des devises. Comme vous devez payer 4,00 $ de moins, vous avez un gain non réalisé de 4,00 $ par rapport au montant que vous avez déclaré précédemment (100 $).

Le processus de réévaluation est expliqué en détail dans réévaluation des devises étrangères.

Qui sont les destinataires de ce rapport ?

Sociétés qui utilisent des transactions en devises étrangères
Les comptables, les contrôleurs, les personnes chargées de la gestion des données financières de la société.

Pour plus d’informations sur les conditions de paiement qui peuvent différer selon votre établissement, consultez la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Pour générer ce rapport, accédez à Comptes fournisseurs > Tous > rapports > réévaluation des échéances des CF.

Abonnement	Comptes fournisseurs
Type d’utilisateur	Entreprise, CRM
Permissions	Exécuter le rapport de réévaluation des échéances des CF

Afficher un rapport mensuel

Lorsque la page du rapport se charge, sélectionnez Vue. Un rapport qui comprend tous les résultats du mois en cours s’affiche dans votre navigateur.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page principale du rapport et suivre les étapes décrites dans Personnalisation et exécution de ce rapport dans la section suivante.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner les types d’éléments à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport s’affiche.

Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les zones de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous le faites, l’exécution du rapport risque de prendre beaucoup de temps et de renvoyer trop de résultats pour être utile.

Pour personnaliser et exécuter un rapport :

Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, le code universel des produits, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuez la mise en page du rapport.

Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport e organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Vue: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer: Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
- Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Mémoriser: Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
- Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- Messagerie électronique: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres utilisateurs.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Par exemple, supposons qu’à la fin de votre dernière période de référence, vous ayez déclaré une valeur de transaction de CF à 100 USD, mais qu’elle soit maintenant évaluée à 96 $ en raison des fluctuations des devises. Comme vous devez payer 4,00 $ de moins, vous avez un gain non réalisé de 4,00 $ par rapport au montant que vous avez déclaré précédemment (100 $).

Ce rapport est disponible pour les sociétés qui utilisent des transactions en devises étrangères.

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour personnaliser les résultats du rapport, modifiez les filtres comme suit :

Pour calculer les gains ou les pertes de change à une date donnée, entrez la date dans la Réévaluation au Champ, au format JJ/MM/AAAA.
Pour filtrer vos données sur un type de taux de change personnalisé, sélectionnez le type personnalisé dans la Types de taux de change de réévaluation menu déroulant.
Pour utiliser les transactions en fonction des dates de document, sélectionnez Document Date. Pour utiliser les transactions en fonction de la date à laquelle elles sont comptabilisées dans le Grand livre, sélectionnez Date de comptabilisation dans le grand livre.
Pour afficher les résultats d’un fournisseur ou groupe de fournisseurs spécifique, utilisez la Du fournisseur et Au fournisseur listes déroulantes.
Pour afficher les résultats d’un type de fournisseur spécifique, sélectionnez le fournisseur Type , puis choisissez le type de fournisseur que vous souhaitez inclure dans le rapport, par exemple consultants et distributeurs.

Les options de filtre suivantes s’affichent uniquement si vous travaillez dans un environnement multi-devises et multi-entités :

Pour filtrer par une devise spécifique, sélectionnez la devise dans la liste déroulante Devise de transaction.
Pour filtrer le rapport par emplacement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, de l’État ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez l’emplacement souhaité dans la liste qui s’affiche.

Vous devez saisir ou sélectionner un établissement pour exécuter ce rapport au niveau général. L’établissement que vous spécifiez sert à déterminer la devise appropriée.
Pour filtrer le rapport par service dans la société, saisissez le nom du service dans la Département ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis, dans la liste qui s’affiche, sélectionnez le service souhaité.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement , utilisez la Afficher pour champ. Pour ce faire, dans le menu Afficher pour , sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez les emplacements que vous souhaitez que le rapport couvre :
Si vous souhaitez que le rapport inclue les données de tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Tous les emplacements.
Procédez de l’une des manières suivantes :
- Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Cet emplacement.
- Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de votre entité actuelle, sélectionnez Emplacements enfants. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des emplacements enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Pour afficher les résultats des chèques d’un établissement spécifique, sans tenir compte de l’établissement sélectionné dans la liste déroulante Établissement, utilisez la Afficher pour de la liste déroulante.
Sélectionnez soit Résumé ou Détail, en fonction de la quantité d’informations à inclure dans le rapport.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Champ Filtre	Remarques	Limites
Réévaluation au Date	Date à laquelle la réévaluation a été effectuée
Types de taux de change de réévaluation	Le type de taux de change de réévaluation : Taux de change journalier Intacct ou type personnalisé
Fondé sur	Comprend les données basées sur le taux de change au Date du document ou le Date de comptabilisation dans le grand livre, selon votre sélection
Du fournisseur, Au fournisseur	Incluez uniquement les données d’un fournisseur ou d’une gamme de fournisseurs spécifique. Par défaut, ces cases sont vides, ce qui signifie que le rapport inclura tous les fournisseurs.
Type de fournisseur	Incluez les données uniquement pour le type de fournisseur spécifié. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport inclura tous les types de fournisseurs.
Devise de transaction	La devise dans laquelle la transaction a été payée
Emplacement	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un établissement spécifique.	Ne s’affiche que pour les sociétés multi-devises et multi-entités.
Service	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.
Rapport individuel	Cochez cette case si vous souhaitez que chaque entité ou service et/ou établissement ait son propre rapport.	En raison de leur taille potentiellement grande, les rapports avec les services et les emplacements sur des pages individuelles peuvent être exécutés hors ligne uniquement. Par conséquent, si vous sélectionnez l’icône Rapport individuel , vous ne pouvez sélectionner que Traiter et stocker. Lorsque vous sélectionnez des rapports individuels, tous les rapports individuels sont contenus dans un seul rapport ou classeur Excel.
Invite à l’exécution	Cochez cette case pour vous obliger (vous ou toute personne utilisant ce rapport) à saisir un établissement, un service et/ou une période avant l’exécution du rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les emplacements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Emplacements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les établissements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées.	Exemple : Supposons que votre établissement soit États-Unis > Californie > San Francisco. Tous les emplacements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. Emplacements enfants afficherait uniquement les transactions pour la Californie et San Francisco.
Afficher	Résumé : affiche une ligne par client, y compris le montant total dû par chaque client Détail : affiche des colonnes et des lignes supplémentaires avec beaucoup plus de détails (des éléments individuels sont affichés pour chaque client avec des détails, tels que leur numéro facture, leur date de facture, leur devise de transaction et montant en devise de transaction).

Création d’écriture de journal

À la fin de la période, il est courant d’exécuter des rapports de réévaluation pour calculer les plus-values et moins-values latentes pour la période. Plutôt que de créer une écriture de journal manuelle à partir des résultats de votre rapport de réévaluation, Intacct crée automatiquement un écriture de journal provisoire. Les contrôleurs et les vice-présidents financiers peuvent ensuite examiner le brouillon et comptabiliser les plus-values et moins-values latentes pour la période.

Vous pouvez exécuter des rapports de réévaluation par établissement, c’est-à-dire un entité et tous ses emplacements. Vous pouvez également exécuter des rapports de réévaluation individuels pour chaque établissement enfant de l’entité.

Les rapports de réévaluation individuels ne sont pas pris en charge lors de la création automatique d’écritures de journal provisoires.

Il existe deux flux de travail pour la création d’une écriture de journal provisoire à partir de votre rapport de réévaluation : un pour les rapports de réévaluation en ligne et un pour les rapports de réévaluation hors ligne.

Configurer la création automatique d’une écriture de journal de réévaluation provisoire

Vous devez d’abord créer un compte et un journal des plus-values et moins-values latentes. Ensuite, sélectionnez le compte et le journal que vous avez créés dans la page Configurer le Grand livre.

Lors de la configuration de vos comptes, sélectionnez Interdire la comptabilisation directe Empêche la comptabilisation d’écritures de journal de réévaluation provisoires.

Avant de sélectionner l’option Créer automatiquement une écriture de journal provisoire, désélectionnez Interdire la comptabilisation directe dans les comptes pour lesquels vous souhaitez produire une rapport de réévaluation.
Pour modifier vos comptes, accédez à Grand livre > Tous les comptes > Grand livre. Recherchez le compte et sélectionnez Éditer à la fin de la ligne.

Avant de sélectionner l’option Créer automatiquement une écriture de journal provisoire, désélectionnez Interdire la comptabilisation directe dans les comptes pour lesquels vous souhaitez produire une rapport de réévaluation.
Pour modifier vos comptes, accédez à Grand livre > Tous les comptes > Grand livre et sélectionnez Éditer en regard du compte à modifier.

Pour en savoir plus sur la modification de vos comptes, consultez Modifier ou afficher un compte.

Créez votre compte de plus-values et moins-values et votre journal de plus-values et moins-values, si vous ne les avez pas déjà. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Comptes et Journaux.
Aller à Grand livre > Mise en place > Configuration.
Sur la page Configurer le Grand livre, faites défiler vers le bas jusqu’à Gestion multi-devises.
Sélectionnez l’icône Gain et perte non réalisés compte et Journal des plus-values et moins-values latentes que vous souhaitez utiliser pour les rapports de réévaluation.

rapport de réévaluation en ligne : création automatique de écriture de journal provisoires

Une fois la rapport de réévaluation exécutée, sélectionnez Voir pour voir les résultats, puis Créer un JE pour créer une écriture de journal à chaque niveau d’établissement dans les CF (Comptes Fournisseurs), CC (Comptes Clients) ou GL (Grands Livres).

Configurer le compte et le journal des plus-values et moins-values latentes.
Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Rapports > Réévaluation des échéances des CF.
Saisissez vos paramètres de rapport de réévaluation.
Faites défiler jusqu’à Création de l’écriture de journal, puis sélectionnez Créer automatiquement un brouillon d’écriture de journal hors ligne.
Sélectionnez Voir pour afficher vos résultats.
Sélectionnez Créer un JE pour créer l’écriture de journal provisoire.

L’écriture de journal est provisoire.

Une fois l’écriture de journal créée, examinez-la comme suit :

Atteindre Grand livre général > Tout > Écritures de journal.
Recherchez le journal correspondant dans la liste.
Sélectionnez Transactions.
Sélectionnez le numéro de la transaction.
Sélectionnez Comptabiliser.
Extournez la transaction le lendemain en sélectionnant la même transaction, puis en sélectionnant Extourner.

Atteindre Grand livre général > Tout > Écritures de journal.
Recherchez le journal correspondant dans la liste.
Sélectionnez Afficher les transactions.
Sélectionnez la transaction.
Sélectionnez Comptabiliser.
Extournez la transaction le lendemain en sélectionnant la même transaction, puis en sélectionnant Extourner.

Réévaluation hors ligne rapport : création automatique de écriture de journal provisoires

Intacct crée automatiquement une écriture de journal provisoire lorsque vous sélectionnez une option hors ligne pour l’exécution de la rapport de réévaluation, telle que la Traiter et stocker ou Mémoriser options, où vous enregistrez le rapport et planifiez son exécution à un moment ultérieur. Si vous sélectionnez Enregistrer, planifiez le rapport pour qu’il s’exécute hors ligne à un moment ultérieur.

Au lieu de capturer manuellement les données produites par un rapport de réévaluation hors ligne, Intacct rédige automatiquement une entrée de journal. Cela permet de gagner du temps et réduit les risques d’erreurs.

Avant d’exécuter un rapport de réévaluation et de créer automatiquement une écriture de journal provisoire, créez un compte et un journal des plus-values et moins-values. Sélectionnez ensuite le compte et le journal des plus-values et moins-values dans le Grand livre. En savoir plus sur Sélection du compte et du journal sur la page Configuration du grand livre.

Configurer le compte et le journal des plus-values et moins-values latentes.
Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Rapports > Réévaluation des échéances des CF.
Faites défiler jusqu’à Création de l’écriture de journal, puis sélectionnez Créer automatiquement un brouillon d’écriture de journal hors ligne.
Sélectionnez Traiter et stocker ou Mémoriser. Si vous sélectionnez Enregistrer, Programmer le rapport pour qu’il s’exécute ultérieurementhors-ligne.

Vous pouvez afficher le statut de n’importe quelle tâche hors ligne dans la file d’attente en accédant à Société > Administrateur > Tâches hors ligne > File d’attente des tâches hors ligne.
Lorsqu’Intacct traite le rapport, l’écriture de journal provisoire est automatiquement créée.

L’écriture de journal est provisoire.

Une fois l’écriture de journal créée, examinez-la comme suit :

Atteindre Grand livre général > Tout > Écritures de journal.
Recherchez le journal correspondant dans la liste.
Sélectionnez Transactions.
Sélectionnez le numéro de la transaction.
Sélectionnez Comptabiliser.
Extournez la transaction le lendemain en sélectionnant la même transaction, puis en sélectionnant Extourner.

Atteindre Grand livre général > Tout > Écritures de journal.
Recherchez le journal correspondant dans la liste.
Sélectionnez Afficher les transactions.
Sélectionnez la transaction.
Sélectionnez Comptabiliser.
Extournez la transaction le lendemain en sélectionnant la même transaction, puis en sélectionnant Extourner.

Mise en forme

Utilisez les zones de cette section pour organiser les données par groupe particulier et pour modifier la mise en page.

Pour mettre en forme ce rapport :

Pour organiser les données associées par groupe, sélectionnez l’icône Grouper par liste déroulant, puis sélectionnez le groupe souhaité.
Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de page liste déroulant, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Options de format de rapport
Champ	Description
Regrouper par	Sélectionnez la manière dont les données associées sont organisées.
Trier par	Sélectionnez le mode de tri des données.
Orientation de la page	Le mode portrait est la présentation par défaut. Portrait : afficher ou imprimer les pages du rapport verticalement. Paysage : affichez ou imprimez les pages du rapport horizontalement.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.

Que contient ce rapport ?

Par défaut, le rapport de réévaluation des échéances des CF comporte les colonnes suivantes :

En-têtes de colonne du rapport	Description
Fournisseur	Identifiant et nom du fournisseur
Document Date	La date à laquelle la transaction a eu lieu (a été documentée)
Trad. Devise	La devise dans laquelle la transaction a été payée
Montant de la transaction	Le montant de la transaction dans la devise du fournisseur
Montant en tenue de compte	Valeur de la transaction dans votre devise de tenue de compte, au moment où la transaction a eu lieu
Type	Le type de taux de change de réévaluation : Taux de change journalier Intacct ou type personnalisé
Taux d’extraction de revalorisation	Le taux de change entre la valeur de la devise de transaction et la devise de tenue de compte
Montant de revalorisation	Valeur du montant en devise de transaction multipliée par le taux de change de réévaluation
Gagner	Différence entre le montant en tenue de compte et le montant de réévaluation si la fluctuation a entraîné une plus-value
Perte	Différence entre le montant en tenue de compte et le montant de réévaluation si la fluctuation a entraîné une moins-value

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.

Meilleures pratiques pour les rapports de réévaluation des CF

Exécutez les rapports de réévaluation des CF et des CC « pour la période » pour chaque devise de tenue de compte. Incluez toutes les entités qui partagent la devise de tenue de compte chaque fois que vous exécutez une réévaluation. Le rapport n’extrait que les transactions du livre auxiliaire qui ne sont pas terminées.
En ce qui concerne la comptabilisation des écritures de journal de réévaluation de comptabilisation, il est recommandé de définir la date de comptabilisation initiale à la fin du mois et la date d’extourne au premier jour du mois suivant.
Sage Intacct enregistre automatiquement le gain/perte de change réalisé au moment où les transactions de CC et de CF sont réglées.
Pour gagner du temps et augmenter l’efficacité, utilisez l’option de rapport Emplacement « individuel » pour obtenir toutes les entités sur différentes devise de tenue de compte dans la même rapport exécution. L’option de rapport individuel utilise la méthode hors ligne.