Comparaisons des colonnes dans les rapports financiers

Vous en avez assez d’ajouter des colonnes en dupliqué à votre rapport financier préparatoire, puis de modifier la période une par une pour afficher les tendances au fil du temps ? Ou voulez-vous comparer la même colonne de données entre les établissements, les services ou une autre dimension ?

À l’aide de la Développer par dans l’onglet Colonnes de l’Assistant de création de rapport financier préparatoire, vous pouvez :

Répartissez les données par période (par exemple, en divisant un trimestre en colonnes individuelles par mois).
Créez des colonnes qui comparent les données par dimension (par exemple, service, établissement ou projet) pour créer des rapports côte à côte.

Développer une seule colonne en plusieurs colonnes

L’onglet Colonnes de l’Assistant de création de rapport financier préparatoire fournit un raccourci permettant de développer une seule colonne en plusieurs colonnes. Par exemple, au lieu d’ajouter des colonnes distinctes pour chaque mois ou trimestre de l’année, vous pouvez ajouter une seule colonne pour l’année et la développer en plusieurs colonnes par mois ou par trimestre.

Pour développer une colonne :

Accédez au Colonnes de l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
- Modifier le rapport financier préparatoire (Grand livre > Tous > rapports financiers préparatoires > de base > [rapport] > Modifier).
- Sélectionnez l’icône Colonnes .
Créez une nouvelle colonne ou modifiez une colonne existante.
Sélectionnez au moins le Type de colonne et le Période de rapport.
Sélectionnez une Développer par option.

Fonctionnement du « regrouper par colonnes »

Il est parfois possible que vous remarquiez que le regroupement par colonne ne fonctionne pas comme prévu. Lors du développement, Intacct vérifie les options suivantes, dans l’ordre suivant :

Alignez si l’attribut Développer par La colonne est un intervalle de période commun
Des en-têtes personnalisés sont-ils utilisés ? Les en-têtes personnalisés peuvent rendre une colonne incompatible avec le regroupement
Des périodes de compensation sont-elles utilisées ? Les périodes de compensation peuvent rendre une colonne incompatible avec le regroupement

Types d’expansion

Période

Vous pouvez créer rapidement des colonnes de données supplémentaires qui comparent les montants par période. Par exemple, pour afficher les montants réels pour 3 mois du trimestre précédent, choisissez Trimestre précédent comme période de référence, puis choisissez Développer les mois de l' Développer par menu déroulant.

Pour comparer des périodes non consécutives, vous pouvez utiliser Compensations de la période de référence.

Dimension

Vous pouvez diviser une colonne en plusieurs colonnes qui comparent les données par dimension.

De nombreuses dimensions peuvent avoir des relations parent-enfant de nature hiérarchique. Dans l’exemple de Tor, un établissement américain peut avoir des emplacements dans différentes régions, avec des emplacements supplémentaires dans différents États. Pour cette raison, le Afficher Le menu déroulant vous permet de choisir la manière dont vous souhaitez gérer les dimensions à plusieurs niveaux.

Structure de dimension ou groupe de comptes

Pour certains rapports, vous avez également la possibilité de développer des colonnes par groupe de comptes ou structure de dimension. Pour plus d’informations sur le fonctionnement de ces options, sélectionnez l’icône d’aide (point d’interrogation) à droite de la Développer par menu déroulant.

Le nom du groupe de comptes développé ou de la structure de dimension apparaît au centre au-dessus des colonnes lorsque le rapport est affiché en HTML, mais pas dans la version imprimée (PDF).

Options pour « Afficher » un niveau ou tous les niveaux

Lorsque vous développez par un groupe de comptes, une dimension ou une structure de dimension, vous utilisez la Afficher menu déroulant pour choisir le niveau de détail que vous souhaitez afficher et la façon dont les montants totaux seront traités.

Options relatives aux dimensions

Ce qui suit Afficher Les options apparaissent lorsque vous développez par dimension, telles que les emplacements ou les clients.

Options d’affichage des dimensions
Option	Description
Un niveau vers le bas, avec cumul	Affiche les colonnes de la dimension sélectionnée et d’un niveau vers le bas dans la hiérarchie, ainsi qu’une colonne totale. Par exemple, supposons que vous ayez un établissement aux États-Unis avec des sous-établissements en Californie et à New York. En outre, l’établissement californien a des sous-établissements à Los Angeles et à San Jose. Dans ce cas, le rapport : Comprend des colonnes pour la Californie, New York, les États-Unis et les États-Unis (tous). N’inclut pas les colonnes pour Los Angeles et San Jose. Toutefois, les montants de Los Angeles et de San Jose sont inclus dans le montant résumé pour la Californie.
Un niveau vers le bas, avec solde sommaire	Affiche les colonnes de la dimension sélectionnée et un niveau vers le bas dans la hiérarchie. Au lieu d’afficher une colonne de total supplémentaire, le montant de chaque dimension est un solde résumé. Par exemple, supposons que vous ayez un établissement aux États-Unis avec des sous-établissements en Californie et à New York. En outre, l’établissement californien a des sous-établissements à Los Angeles et à San Jose. Dans ce cas, le rapport : Inclut des colonnes pour la Californie, New York et les États-Unis, sans colonne de total. Affiche les montants des sous-établissements dans le résumé des montants à chaque niveau de la hiérarchie.
Tous les niveaux, avec cumul	Affiche les colonnes de tous les niveaux. Tous les montants sont cumulés dans des colonnes de total. Par exemple, supposons que vous ayez un établissement aux États-Unis avec des sous-établissements en Californie et à New York. En outre, l’établissement californien a des sous-établissements à Los Angeles et à San Jose. Dans ce cas, le rapport : Comprend des colonnes pour San Jose, Los Angeles, Californie, Californie (tous), New York, États-Unis et États-Unis (tous). Affiche les montants individuels à chaque niveau, mais inclut également des colonnes de total qui cumulent les montants.
Tous les niveaux, avec solde individuel	Affiche les colonnes de tous les niveaux, chaque niveau affichant uniquement les montants individuels affectés à ce niveau, plus une seule colonne de total. Par exemple, supposons que vous ayez un établissement aux États-Unis avec des sous-établissements en Californie et à New York. En outre, l’établissement californien a des sous-établissements à Los Angeles et à San Jose. Dans ce cas, le rapport : Comprend des colonnes pour San Jose, Los Angeles, Californie, New York, États-Unis et États-Unis (tous). Affiche les montants individuels à chaque niveau, avec une seule colonne de total.
Tous les niveaux, avec solde sommaire	Affiche les colonnes de tous les niveaux. Au lieu d’afficher des colonnes de total supplémentaires à chaque niveau, tous les montants sont des soldes résumés. Par exemple, supposons que vous ayez un établissement aux États-Unis avec des sous-établissements en Californie et à New York. En outre, l’établissement californien a des sous-établissements à Los Angeles et à San Jose. Dans ce cas, le rapport : Comprend des colonnes pour San Jose, Los Angeles, Californie, New York, États-Unis et États-Unis (tous). Affiche un solde résumé à chaque niveau qui inclut les montants des sous-emplacements.

Options pour les groupes de comptes et les structures de dimension

Ce qui suit Afficher Les options apparaissent lorsque vous développez par un groupe de comptes (par exemple, Revenus) ou une structure de dimensions (par exemple, « Clients par type »).

Options d’affichage des groupes de comptes et des dimensions
Option	Description
Un niveau inférieur	Affiche les colonnes d’un niveau vers le bas dans la hiérarchie, plus une colonne de total. Par exemple : Une structure « Clients par type » contenant deux sous-structures pour « Clients directs » et « Clients de canal » afficherait des colonnes pour les Clients directs, les Clients de canal, plus un total colonne. Un groupe de comptes Revenus contenant des sous-groupes pour les revenus des services et les revenus des abonnements afficherait des colonnes pour les services, les abonnements, ainsi qu’une colonne de total pour les revenus.
Tous les niveaux	Affiche des colonnes pour tous les niveaux, chaque niveau affichant uniquement les montants individuels affectés à ce niveau, plus une colonne de total. Par exemple : Une structure d’établissement à plusieurs niveaux afficherait des colonnes pour chaque niveau de la hiérarchie, avec des colonnes pour le total. Un groupe de comptes Actifs à plusieurs niveaux afficherait tous les sous-groupes, avec des colonnes pour le total.

Afficher les membres individuels dans une structure de dimension

Vous pouvez développer une structure de dimensions plates pour afficher des membres individuels, tels que les clients, les fournisseurs, les projets et les emplacements. Au lieu de développer par structure de dimensions, sélectionnez Développer par puis choisissez le nom de la dimension. Par exemple, pour afficher les clients dans une structure de dimension Client, définissez la Développer par Option pour développer par Clients.