Liste des groupes de comptes

Les groupes de comptes vous aident à organiser vos comptes en groupes plus grands et plus faciles à gérer pour les rapports financiers préparatoires, les graphiques et les cartes de performances. Si vous ne connaissez pas encore les groupes de comptes, nous vous recommandons de commencer par consulter notre Introduction aux groupes de comptes.

Afficher la liste des groupes de comptes

Pour afficher les groupes de comptes, accédez à Rapports > Mise en place > Groupes de comptes.

Pour chaque groupe de compte, la liste affiche son nom, le titre d’affichage utilisé dans les rapports et les graphiques, ainsi que le type de groupe de compte. D’autres liens vous permettent d’obtenir plus d’informations sur la hiérarchie du groupe de compte et sur son utilisation dans les rapports et les graphiques. En savoir plus sur le Colonnes de la liste Groupes de comptes.

Ajouter un compte aux groupes de comptes

Si un compte est manquant dans un groupe de compte ou affecté au mauvais groupe, vous pouvez le corriger.

Ajouter des comptes à un groupe de compte

Type de groupe de compte	Ajout de comptes
Catégorie	S’applique si votre société a été configurée à l’aide d’un modèle de démarrage rapide Financials. Avec QuickStart Financials, les comptes sont automatiquement inclus dans les groupes de comptes en fonction de la catégorie à laquelle ils sont affectés. Pour attribuer une catégorie à un compte : Aller à Rapports > Mise en place > Comptes. Trouvez le compte dans la liste. Choisir Éditer à la fin de la ligne. Sélectionnez l’icône Catégorie pour le compte et enregistrez vos modifications. Aller à Rapports > Mise en place > Comptes. Sélectionnez Modifier en regard du compte que vous souhaitez modifier. Sélectionnez l’icône Catégorie pour le compte et enregistrez vos modifications. Pour voir quelles catégories sont incluses dans un groupe de compte particulier, modifiez ou affichez la groupe de compte. Compte Compte Compte Compte Catégorie Catégorie Groupe de comptes Rapport financier
Comptes Comptes statistiques	Pour attribuer un compte à un groupe de compte : Modifiez le groupe de comptes. Dans la liste des comptes, recherchez le compte. Choisir Éditer à la fin de la ligne. Ajoutez le compte individuellement ou sélectionnez une plage de numéros de compte. Modifiez le groupe de comptes. Dans la liste des comptes, recherchez le compte. Sélectionnez Modifier. Ajoutez le compte individuellement ou sélectionnez une plage de numéros de compte. Compte Compte Compte Compte Catégorie Catégorie Groupe de comptes Rapport financier

Passez en revue vos groupes de comptes

Une bonne façon de voir si vos groupes de comptes sont mappés correctement est d’afficher la hiérarchie des groupes de comptes.

• Pour examiner la hiérarchie de tous les groupes de comptes, utilisez le rapport de hiérarchie des groupes de comptes (Grand livre > Tous > Rapports > Hiérarchie des groupes de comptes).
• Pour afficher la hiérarchie d’un groupe de compte particulier uniquement, accédez à la liste Groupes de comptes et sélectionnez Hiérarchie à côté du groupe de comptes.

Importer et exporter

Vous pouvez importer et exporter des informations sur les groupes de comptes à l’aide de fichiers CSV. Dans les deux cas, il existe des fichiers CSV distincts pour :

• Groupes de comptes : Pour chaque groupe de compte, le fichier CSV fournit le nom, le type de groupe de compte, les titres à utiliser sur les lignes d’en-tête et de total, ainsi que d’autres informations.
• Membres du groupe de compte : Dans ce fichier CSV, chaque groupe de compte est mappé à une liste de membres du groupe séparés par des virgules.

Descriptions des champs

Consultez les tableaux suivants pour obtenir une description de chaque champ de la liste Groupes de comptes et de la page de correspondance de compte à groupe de compte.

• Liste des groupes de comptes
• Page de correspondance de compte à groupe de compte

Liste des groupes de comptes

Descriptions des champs de la liste des groupes de comptes

Champ	Description
Nom	Nom du groupe de comptes, tel qu’il apparaît lorsque vous définissez des rapports financiers, des graphiques et des cartes de performances. Vous ne pouvez pas modifier ce nom. Toutefois, vous modifiez la façon dont le groupe de comptes apparaît sur les rapports financiers en saisissant du texte dans la Afficher le rapport en tant que et Afficher la ligne du total au format Champs du groupe de compte.
Afficher comme	Nom qui apparaît sur les lignes d’en-tête lorsque ce groupe de comptes est utilisé dans les rapports financiers.
Objectif du groupe de comptes	Si vous avez inclus un objectif lorsque vous avez créé ou modifié le groupe de compte, il apparaît dans la liste. Cela est utile pour filtrer les rapports en fonction de l’objet du rapport.
Type de groupe de comptes	Il existe plusieurs types de groupes de comptes, chacun donnant un résultat différent. Pour plus d’informations, consultez la rubrique d’aide sur Types de groupes de comptes
Lien hiérarchique	Générez un rapport qui détaille la structure hiérarchique de la configuration de votre groupe de compte.
Lien vers les rapports Lien Graphiques	Découvrez les rapports et graphiques financiers qui utilisent ce groupe de comptes. Cela est utile pour déterminer l’impact de la modification ou de la suppression d’un groupe.
Supprimer	Supprimez le groupe de comptes. Les groupes de comptes peuvent être supprimés tant qu’ils ne sont pas utilisés dans un rapport financier préparatoire.

Boutons

Descriptions des champs de boutons

Champ	Description
Retourner la vue	Affichez la vue cartographique de compte à groupe de comptes.
Ajouter	Créer un nouveau groupe de comptes.
Importer	Affichez la boîte de dialogue Importer Société informations, dans laquelle vous sélectionnez le fichier contenant les compte les données à charger.
Exporter	Exportez la liste des groupes de compte dans un autre format de fichier.

Page de correspondance de compte à groupe de compte

Descriptions des champs de la page de mappage de compte à groupe de compte

Champ	Description
Numéro de compte	Les numéros de compte principal et de sous-compte affectés à ce compte.
Titre du compte	Nom du titre du groupe de comptes tel qu’il a été saisi sur la page Informations sur le compte. Vous pouvez modifier le titre.
Nom du groupe de comptes	Affiche les groupes de comptes contenant ce compte. Si cette colonne est vide, le compte n’est inclus dans aucun groupe de comptes et n’apparaîtra pas dans les rapports financiers ou les graphiques.

Boutons

Descriptions des champs de boutons

Champ	Description
Retourner la vue	Afficher la Vue de la liste des groupes de comptes.
Exporter	Exportez la liste dans un autre format de fichier.

Supprimer un groupe de comptes

Les groupes de comptes peuvent être supprimés tant qu’ils ne sont pas utilisés par un objet de rapport, tel que :

• Rapports financiers préparatoires
• Graphiques
• Cartes de performance
• Statistiques du résumé de projet

1. Aller à Rapports > Mise en place > Comptes > Groupes de comptes.

2. Recherchez le groupe de comptes et sélectionnez Supprimer.
3. Sélectionnez D’accord pour vérifier que vous souhaitez supprimer ce groupe de comptes.

Si vous essayez de supprimer un groupe de comptes utilisé par un objet de rapport, sélectionnez D’accord pour afficher le groupe de compte utilisé et l’objet de rapport qui l’utilise.

Modifiez l’objet de rapport pour utiliser un autre groupe de compte ou supprimez l’objet avant de supprimer le groupe de compte.