Liste des groupes de comptes

Cette liste prend en charge le Interface de listes améliorée. En savoir plus sur l’utilisation des listes améliorées.

Les groupes de comptes vous permettent d’organiser vos comptes en groupes plus grands et plus faciles à gérer pour les rapports financiers, les graphiques et les cartes de performance. Si vous débutez dans les groupes de comptes, il est recommandé de commencer par consulter notre Présentation des groupes de comptes.

La liste Groupes de comptes comporte deux vues, entre lesquelles vous pouvez basculer à l’aide de l’icône Retourner la vue Bouton :

  • Groupes de comptes : Utilisez cette vue pour examiner et modifier vos groupes de comptes.
  • Carte des comptes par groupe de compte : Utilisez cette vue pour voir si des comptes n’ont pas été attribués ou s’ils l’ont été deux fois.
    • Les rapports financiers, les graphiques et les cartes de performance se composent uniquement de groupes de comptes, et non de comptes individuels. Pour cette raison, chaque compte doit être membre d’un groupe de comptes
Pour les utilisateurs partagés multi-entités : Il s’agit d’un objet maître, qui peut être commun (c’est-à-dire accessible) à toutes les entités, ou exclusif (privé) à une entité spécifique. En savoir plus sur les groupes de comptes dans un environnement multi-entités partagé.

Afficher la liste des groupes de comptes

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  • Entreprise
  • Employé (liste, vue)
  • Approbateur (liste, vue)
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Liste, Afficher, Ajouter, Modifier

Pour afficher les groupes de comptes, accédez à Rapports > Mise en place > Groupes de comptes.

Pour chaque groupe de compte, la liste affiche son nom, le titre Afficher en tant que utilisé sur les rapports et les graphiques, ainsi que le type de groupe de comptes. D’autres liens vous permettent d’obtenir plus d’informations sur la hiérarchie du groupe de compte et sur son utilisation dans les rapports et les graphiques. En savoir plus sur le colonnes de la liste Groupes de comptes.

Ajouter un compte à des groupes de comptes

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Liste, Afficher, Ajouter, Modifier

Si un compte est manquant dans un groupe de comptes ou s’il est attribué au mauvais groupe, vous pouvez le corriger.

Ajouter des comptes à un groupe de compte
Type de groupe de compte Ajouter des comptes

Catégorie

S’applique si votre société a été configurée à l’aide d’un modèle QuickStart Financials. Avec QuickStart Financials, les comptes sont automatiquement inclus dans les groupes de comptes en fonction de la catégorie à laquelle ils sont affectés.

Pour attribuer une catégorie à un compte :

  1. Aller à Rapports > Configuration > Comptes.

  2. Trouvez le compte dans la liste.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Sélectionnez l’icône Catégorie pour le compte et enregistrez vos modifications.

  1. Aller à Rapports > Configuration > Comptes.

  2. Sélectionnez Modifier à côté du compte que vous souhaitez modifier.
  3. Sélectionnez l’icône Catégorie pour le compte et enregistrez vos modifications.
Pour voir quelles catégories sont incluses dans un groupe de compte particulier, modifiez ou affichez le groupe de compte.

Compte

Compte

Compte

Compte






Catégorie

Catégorie



Groupe de comptes




Rapport financier

Comptes

Comptes statistiques

Pour attribuer un compte à un groupe de compte :

  1. Modifiez le groupe de compte.
    1. Dans la liste des comptes, recherchez le compte.

    2. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  2. Ajoutez le compte individuellement ou sélectionnez une plage de numéros de compte.
  1. Modifiez le groupe de compte.
    1. Dans la liste des comptes, recherchez le compte.
    2. Sélectionnez Modifier.
  2. Ajoutez le compte individuellement ou sélectionnez une plage de numéros de compte.

Compte

Compte

Compte

Compte






Catégorie

Catégorie



Groupe de comptes




Rapport financier
Avant d’attribuer un compte à un groupe de comptes, vous devez exécuter la commande Hiérarchie des groupes de comptes rapport.

Examiner vos groupes de comptes

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Liste, Afficher, Ajouter, Modifier

Mappage de compte à groupe de compte

Lorsque vous sélectionnez Retourner la vue En haut de la liste Groupes de comptes, la vue change pour afficher les titres de vos comptes et les groupes de comptes auxquels ils appartiennent.

Utilisez cette vue pour voir si des comptes n’ont pas été attribués à des groupes de comptes ou s’ils l’ont été deux fois. Si un compte n’est inclus dans aucun groupe de comptes ou s’il n’est inclus que dans les mauvais groupes de comptes, vos rapports financiers seront inexacts.

Pour apporter des modifications une fois que vous avez terminé de vérifier votre liste dans la vue cartographique Compte par groupe de compte, sélectionnez Retourner la vue pour revenir à la vue du groupe Compte.

Rapport sur la hiérarchie des groupes de comptes

Un bon moyen de voir si vos groupes de comptes sont correctement mappés est d’afficher la hiérarchie des groupes de comptes.

  • Pour examiner la hiérarchie de tous les groupes de comptes, utilisez le rapport de hiérarchie des groupes de comptes (Grand livre > Tous > Rapports > Hiérarchie des groupes de comptes).
  • Pour afficher la hiérarchie d’un groupe de compte particulier uniquement, accédez à la liste Groupes de comptes et sélectionnez Hiérarchie à côté du groupe de comptes.

Importation et exportation

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Liste, Afficher, Ajouter, Modifier

Vous pouvez importer et exporter des informations de groupe de compte à l’aide de fichiers CSV. Dans les deux cas, il existe des fichiers CSV distincts pour :

  • Groupes de comptes : Pour chaque groupe de comptes, le fichier CSV fournit le nom, le type de groupe de comptes, les titres à utiliser sur les lignes d’en-tête et de total, ainsi que d’autres informations.
  • Membres du groupe de comptes : Dans ce fichier CSV, chaque groupe de compte est mappé à une liste de membres du groupe séparés par des virgules.
Lorsque vous exportez des informations de groupe de compte, les fichiers CSV sont enregistrés dans le même format que celui utilisé pour l’importation. Cela signifie que vous pouvez exporter les informations relatives aux groupes de groupes de comptes, apporter des modifications aux fichiers, puis les réimporter dans Sage Intacct.

Vous pouvez exporter les informations sur les groupes de comptes à partir de la liste Groupes de comptes.

  1. Aller à Grand livre > Tous > Structures des rapports financiers > Groupes de comptes.
  2. Sélectionnez l’icône Exporter bouton. Une boîte s’affiche avec deux choix : Groupes de comptes ou Groupes de membres.

  3. Sélectionnez soit Groupes de comptes ou Groupes membres, selon que vous souhaitez exporter des données sur les groupes de comptes ou sur les membres de chaque groupe de compte, respectivement.

À partir de la liste de contrôle de configuration Société, vous pouvez importer compte groupes et groupe de compte membres.

Importez d’abord les groupes de comptes, car les groupes doivent exister avant de pouvoir mettre à jour les membres.

Descriptions des champs

Les tableaux suivants décrivent chaque champ de la liste Groupes de comptes et de la page de mappage De compte à groupe de compte.

Liste des groupes de comptes

Descriptions des champs de la liste des groupes de comptes
Champ Description

Nom

Nom du groupe de comptes, tel qu’il apparaît lorsque vous définissez des états financiers, des graphiques et des cartes de performance.

Vous ne pouvez pas modifier ce nom. Toutefois, vous modifiez l’apparence du groupe de comptes dans les états financiers en saisissant du texte dans le champ Afficher sur le rapport comme et Afficher la ligne de total sous la forme pour le groupe de compte.

Afficher comme

Nom qui apparaît sur les lignes d’en-tête lorsque ce groupe de comptes est utilisé dans les rapports financiers.
Objectif du groupe de comptes Si vous avez inclus un objectif lors de la création ou de la modification du groupe de comptes, celui-ci apparaît dans la liste. Ceci est utile pour filtrer les rapports en fonction de leur rapport.

Type de groupe de comptes

Il existe plusieurs types de groupes de comptes, chacun d’entre eux produisant un résultat différent. Pour plus d’informations, consultez la rubrique d’aide sur Types de groupes de comptes

Lien hiérarchique

Générez un rapport qui détaille la structure hiérarchique de la configuration de votre groupe de compte.

Lien vers les rapports

Lien vers les graphiques

Découvrez quels états financiers et quels graphiques utilisent ce groupe de comptes. Ceci est utile pour déterminer l’impact de la modification ou de la suppression d’un groupe.

Supprimer

Supprimez le groupe de comptes. Les groupes de comptes peuvent être supprimés tant qu’ils ne sont pas utilisés dans un rapport financier préparatoire.

Boutons

Descriptions des champs de boutons
Champ Description

Retourner la vue

Affichez la vue cartographique de compte à groupe de compte.

Ajouter

Créez un nouveau groupe de comptes.

Importer

Affichez la boîte de dialogue Importer les informations sur la Société, dans laquelle vous sélectionnez le fichier contenant les données des groupes de comptes à télécharger.

Exporter

Exportez la liste des groupes de comptes dans un autre format de fichier.

Les options varient pour les groupes de comptes dans un environnement partagé à plusieurs entités. Par exemple, au niveau général, vous pouvez choisir d’afficher les groupes de comptes au niveau de l’entité. Au niveau de l’entité, les groupes de comptes créés au niveau général sont répertoriés sous la forme N’appartenant pas à l’entreprise et ne peut pas être modifié.

Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer à côté de la Statut pour l’enlever.

Pour afficher les groupes de comptes au niveau de l’entité, sélectionnez Inclure inactif en haut de la liste.

La raison la plus courante pour laquelle vous ne voyez pas cette fonctionnalité est que vous utilisez une vue personnalisée.

Lorsque vous sélectionnez une vue personnalisée, certaines options sont masquées. Selon la page sur laquelle vous vous trouvez, le Inclure inactif, Inclure une utilisation unique, Inclure privé, et Hiérarchie d’affichage Les options ne sont pas visibles. Par exemple, si vous affichez à partir d’une vue personnalisée, la liste Rapports financiers ne fournira pas le Inclure inactif option.

Pour afficher à nouveau les options, revenez à Afficher tout. Voir Vues personnalisées pour plus d’informations.

Page de carte de compte à groupe de compte

Descriptions des champs de la page de mappage de compte à groupe de compte
Champ Description

Numéro de compte

Les numéros primaire et sous-compte attribués à ce compte.

Titre du compte

Nom du titre du groupe de compte tel qu’il est entré sur la page Informations sur le compte. Vous pouvez modifier le titre.

Nom du groupe de comptes

Affiche les groupes de comptes qui contiennent ce compte. Si cette colonne est vide, le compte n’est inclus dans aucun groupe de comptes et n’apparaîtra pas dans les rapports financiers ou les graphiques.

Boutons

Descriptions des champs de boutons
Champ Description

Retourner la vue

Affichez l’icône Vue en liste Groupes de comptes.

Exporter

Exportez la liste dans un autre format de fichier.

Supprimer un groupe de comptes

Abonnement

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Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise
Permissions

Lister, Afficher, Supprimer

Les groupes de comptes peuvent être supprimés tant qu’ils ne sont pas utilisés par un objet de rapport, tel que :

  • Rapports financiers préparatoires
  • Graphiques
  • Cartes de performance
  • Statistiques du résumé du projet
Abonnement

Grand livre
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions Groupes de comptes : Lister, Afficher, Supprimer

  1. Aller à Rapports > Configuration > Comptes > Groupes de comptes.

  2. Recherchez le groupe de compte.

  3. Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

  4. Sélectionnez D’accord pour vérifier que vous souhaitez supprimer ce groupe de comptes.

  1. Aller à Rapports > Configuration > Comptes > Groupes de comptes.

  2. Recherchez le groupe de comptes et sélectionnez Supprimer.
  3. Sélectionnez D’accord pour vérifier que vous souhaitez supprimer ce groupe de comptes.

Si vous essayez de supprimer un groupe de comptes utilisé par un objet de rapport, sélectionnez D’accord pour afficher le groupe de compte utilisé et l’objet de rapport qui l’utilise.

Modifiez l’objet de rapport pour utiliser un autre groupe de compte ou supprimez l’objet avant de supprimer le groupe de compte.