Rapport prévisionnel des recettes différées - CC ou commandes Ventes

Le rapport prévisionnel des revenus différés montre comment les revenus différés sont comptabilisés en tant que revenus au fil du temps. Utilisez ce rapport pour prévoir les revenus par période, compte, client, etc.

Qui a généralement besoin de ce rapport ?

Le personnel du service financier qui a besoin de :

Budgétiser et prévoir les entrées de revenus, sur la base des projections antérieures.
Mettez les revenus en attente ou résiliez-les, ou analysez les revenus perdus en raison d’annulations et de résiliations de contrats.
Déterminez le montant des revenus qui n’a pas encore été reconnu (prévisions en attente). L’exécution de ce rapport montre à quoi ressembleraient les revenus si les revenus en attente étaient libérés. Grâce à ces informations, le personnel financier peut examiner les raisons pour lesquelles les revenus sont suspendus. Par exemple, y a-t-il des problèmes avec la collecte des revenus ou la livraison des produits ? L’équipe de service ne redresse-t-elle pas les choses aussi vite qu’elle le pourrait ?

Pour plus d’informations sur les conditions de paiement qui peuvent différer selon votre établissement, consultez la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Abonnement	Reconnaissance de revenu standard pour les Comptes clients Constatation des produits standard pour les Ventes
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Grand livre Prévisions de revenus différés rapport : Exécuter

Abonnement

Reconnaissance de revenu standard pour les Comptes clients

Constatation des produits standard pour les Ventes

Type d’utilisateur

Entreprise

Permissions

Grand livre

Prévisions de revenus différés rapport : Exécuter

Afficher un rapport

Aller à Ventes ou Comptes clients > Tous Rapports > > Revenus différés et sélectionnez Prévisions.
Sur la page des paramètres du rapport, entrez les critères de filtre souhaités. Le Emplacement Le filtre est requis pour les sociétés multi-entités qui ont activé plusieurs devises de tenue de compte.
Sélectionnez Afficher.

Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Voir pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

Pour les rapports financiers préparatoires complexes exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous souhaiterez exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le champ En date du avant d’exécuter le rapport.

Options de personnalisation des rapports

Période
Filtres
Format
Titres et pied de page

Période

Pour définir la période que le rapport doit couvrir, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Saisissez un En date du et entrez le numéro de périodes à afficher.
- Saisissez un élément spécifique Date de début et Date de fin.
À partir de la Période prévisionnelle liste déroulant, sélectionnez le format de période prévisionnelle souhaité. Chaque colonne du rapport généré représente 1 période.

Limitez les rapports en ligne à 60 périodes maximum. Limitez les rapports PDF à 12 périodes maximum.

Champ	Description
Date d’effet	La date qu’Intacct utilise comme référence pour la période de référence que vous sélectionnez. La valeur par défaut est la date du jour, affichée au format MM/JJ/AAAA. Si vous sélectionnez une Date d’effet, ne sélectionnez pas de Date de début ni de Date de fin.
Date de début Date de fin	Saisissez une date de début et une date de fin pour obtenir les informations prévisionnelles pour une plage de dates. Le maximum numéro de périodes autorisées est de 60. Par exemple, si vous choisissez Mensuelle comme période de prévision, la plage de dates ne peut englober que 60 mois. Si vous sélectionnez une Date de début et une Date de fin, ne sélectionnez pas de Date d’effet.
Période de prévision	Sélectionnez le format de la période de prévision. Chaque colonne du rapport représente une période. Les options sont les suivantes : Mensuel : s’affiche sous la forme MMM-AA. Par exemple, 20 juin. Trimestriel : s’affiche sous la forme MMM-AA à MMM-AA. Par exemple, du 20 janvier au 20 mars. Semestriel : s’affiche sous la forme MMM-AA à MMM-AA. Par exemple, du 20 janvier au 20 juin. Annuel : s’affiche sous la forme Année-AAAA. Par exemple, Année-2020.
Nombre de périodes	À utiliser avec les champs Date d’effet et Période de prévision comme autre moyen de définir la période que vous souhaitez que le rapport couvre. Par exemple, si vous souhaitez une année de données et que la période de prévision = trimestrielle, saisissez 4 ici et définissez la Date d’effet sur le début de l’année ; si la période prévisionnelle = mensuelle, saisissez 12 ici, et ainsi de suite. Les maximum numéro de périodes autorisées sont les suivantes : 60 pour les rapports en ligne 12 pour les rapports PDF

Filtres

Utilisez des filtres pour cibler les résultats du rapport. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Champ	Description
Inclure les horaires non démarrés	Afficher les détails des revenus pour les calendriers qui n’ont pas encore commencé. Par défaut, le rapport couvrira les détails des revenus pour les calendriers qui n’ont pas encore commencé (c’est-à-dire que la case est cochée).
Inclure les calendriers en cours	Afficher les détails des revenus pour les calendriers en cours. Par défaut, le rapport couvrira les détails des revenus pour les calendriers en cours (c’est-à-dire que la case est cochée).
Inclure les horaires en attente	Afficher les détails des revenus pour les calendriers en attente. Par défaut, le rapport couvrira les détails des revenus pour les calendriers en attente (c’est-à-dire que la case est cochée).
Inclure les transactions résiliées	Afficher les détails des transactions qui ont été clôturées. Par défaut, le rapport couvrira les transactions qui ont été clôturées (c’est-à-dire que la case est cochée).
Inclure les transactions terminées	Afficher les détails des transactions qui ont été entièrement reconnues. Par défaut, le rapport couvrira les transactions qui ont été entièrement reconnues (c’est-à-dire que la case est cochée).
Inclure les planifications de la période ouverte	Afficher les revenus du projet qui n’ont pas été planifiés ou comptabilisés. Ce filtre est associé aux méthodes de reconnaissance du pourcentage d’achèvement ou des jalons.
Rapport sur	Les options sont les suivantes : Compte de revenus Revenus différés compte (par défaut)
Compte de revenus	Limitez le rapport aux transactions pour un compte de revenus spécifique. Par défaut, cette case est vide, ce qui signifie que le rapport couvrira les détails des transactions pour chaque compte de revenus.
Compte de revenus différés	Déclarez les comptes de revenus différés plutôt que les comptes de revenus. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport couvrira les détails des transactions pour chaque compte de revenus différés. Utilisez ce filtre lorsque Rapport sur = Revenus différés compte.
Modèle de comptabilisation des revenus	Limitez le rapport aux transactions appartenant à un modèle de reconnaissance de revenu spécifique. Par défaut, cette case est vide, ce qui signifie que le rapport couvrira les détails de la transaction pour chaque modèle de reconnaissance de revenu.
Du client / Au client	Le rapport inclut les transactions pour chaque client, sauf si vous limitez le rapport aux transactions relatives à un client spécifique ou à un ensemble de clients : client spécifiques : Sélectionner un client dans Du client. Le même nom est utilisé dans Au client, mais elle peut être remplacée. Ensemble de clients : Sélectionnez le premier client à inclure dans l’ensemble Du client, puis sélectionnez le dernier client à inclure dans l’ensemble dans Au client.
Type de client	Limitez le rapport aux transactions pour un type de client spécifique (par exemple, direct ou partenaire). Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport couvrira les transactions pour chaque client.
Afficher les transactions	Cette option est définie par défaut sur Tous, ce qui signifie que le rapport inclut toutes les transactions, qu’elles soient comptabilisées ou non. Pour limiter les transactions couvertes, sélectionnez : Transactions comptabilisées : Inclut uniquement les transactions comptabilisées Transactions non comptabilisées : Inclut uniquement les transactions qui n’ont pas encore été comptabilisées
Numéro de document	Limitez le rapport à une seule transaction. Par exemple, si vous souhaitez que le rapport ne couvre qu’une facture spécifique, saisissez le numéro de la facture souhaité dans ce champ.
Devise de transaction	Si vous travaillez dans un environnement à plusieurs devises, vous pouvez définir la devise que vous souhaitez que le rapport utilise. Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport contient les transactions dans votre devise de tenue de compte. S’affiche uniquement pour les organisations multi-devises.
Afficher pour	Ne s’applique qu’aux sociétés multi-entités. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains établissements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement , utilisez la Afficher pour dans la liste déroulante pour sélectionner les établissements que le rapport doit couvrir : Si vous souhaitez que le rapport inclue les données de tous les établissements, quelle que soit la entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Tous les emplacements. Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Cet établissement. Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de votre entité actuelle, sélectionnez Emplacements des enfants. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.
Dimensions Inclure les sous-dimensions	Filtrez le rapport en fonction des dimensions que vous avez activées, y compris les dimensions définies par l’utilisateur et les groupes de dimensions. L’établissement est obligatoire pour les sociétés multi-entités qui ont activé plusieurs devises de tenue de compte. En quoi consistent les dimensions ? Une dimension est une catégorie de données que vous pouvez organiser et trier de manière significative. Sage Intacct fournit les dimensions prédéfinies suivantes : Établissement Service Classe Client Article Projet Fournisseur Collaborateur Entrepôt (si vous vous abonnez au Contrôle d’inventaire) Contrat (si vous vous abonnez aux Contrats) En outre, Intacct vous permet de définir de nouvelles dimensions en fonction de vos besoins. Utilisez ces dimensions définies par l’utilisateur pour organiser et trier les catégories de données propres à votre société. Par exemple, si vous êtes une société de logiciels avec plusieurs gammes de produits, vous pouvez créer une dimension définie par l’utilisateur appelée Secteur d’activité. Ajoutez ensuite les valeurs Clients directs, Partenaire de distributionet OEM. Les dimensions vous permettent de collecter des données, les trier, les analyser et créer des rapports sur les données dans une catégorie ou entre catégories, afin d’identifier les facteurs clés tels que les suivants : Vos articles ou clients les plus rentables ou les plus coûteux Le retour sur investissement d’un projet ou d’un service Le degré de réussite d’un nouveau produit ou d’une nouvelle gamme de produits L’évolution d’un aspect particulier de votre entreprise Les dimensions Intacct vous donnent un contrôle précis sur la définition et la hiérarchie des données Grâce aux dimensions, vous pouvez personnaliser des rapports financiers autour d’activités spécifiques, obtenir une meilleure visibilité sur les activités de l’entreprise et prendre des décisions plus rapides et plus significatives. Les dimensions sont une alternative plus performante aux comptes auxiliaires. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer aux dimensions de projet et aux dimensions définies par l’utilisateur. Pour en savoir plus, contactez votre représentant de compte. Pour inclure des dimensions enfants, telles que des emplacements enfants ou des services enfants, cochez la case Inclure des sous-dimensions case à cocher. Décochez cette case si vous ne souhaitez pas inclure les enfants de la dimension lors du filtrage.
Gamme de produits	Limitez le rapport aux articles d’une gamme de produits particulière.
Type de fournisseur Type de projet Type d’employé	Limite le rapport au type de fournisseur, de projet ou de collaborateur sélectionné.

Format

Utilisez les champs de cette section pour ordonner les résultats du rapport et sélectionner la présentation du rapport.

Format Section	Description
Type de rapport	Sélectionnez le type de rapport souhaité. Par défaut, vous obtiendrez un rapport résumé qui condense tous les détails du compte sur une seule ligne. Sélection d’un Détail Le type de rapport affiche une ligne par client et par compte. Il comprend également des colonnes d’informations supplémentaires. Si vous sélectionnez Détail, par défaut, le rapport inclura également des sous-totaux pour chaque client. Si vous ne souhaitez pas voir les sous-totaux pour chaque client, compensez la Afficher le sous-total case à cocher.
Afficher le sous-total	Sélectionnez cette option pour afficher les sous-totaux pour chaque client. Disponible uniquement pour un rapport détaillé.
Regrouper par	Organisez les données associées par groupe. Par exemple, pour afficher toutes les données de chaque client, sélectionnez la liste déroulante, puis sélectionnez l’une ou l’autre des options suivantes Nom du client ou Identifiant du client.
Trier par	Triez les données du rapport par catégorie. Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », extourner ordre alphabétique ou numérique extourner. L’ordre de tri par défaut et le numéro d’options varient selon que vous souhaitez un rapport de résumé ou un rapport détaillé.
Afficher le total du sous-niveau	Sélectionnez cette option pour afficher les totaux des sous-niveaux. Disponible uniquement si Type de rapport est défini sur Détail. Cette case est cochée par défaut. ce qui signifie que, lorsque le Type de rapport est défini sur Détail, le rapport affichera également par défaut les totaux des sous-niveaux. Cette case à cocher n’est pas disponible (c’est-à-dire que vous ne pouvez pas la compenser) si vous définissez l’attribut Type de rapport à Résumé.
Page Orientation	Définissez la mise en page du rapport sur l’une ou l’autre des options suivantes Portrait ou Paysage mode. Le mode portrait est la présentation par défaut.
Afficher les valeurs des dimensions	Vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs, si nécessaire, et les déplacer entre elles Disponible et Sélectionné. Les valeurs de dimension vous fournissent des détails plus granulaires à analyser selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez afficher le montant des revenus différés par projet.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.

Que contient ce rapport ?

La vue détaillée de ce rapport contient les colonnes suivantes :

En-tête de colonne	Description
ID de compte de revenus Nom du compte de revenus	Le numéro compte du grand livre et le nom du compte de revenus associé au montant de revenus correspondant. Ces colonnes apparaissent lorsque Rapport sur = Revenus compte lors de l’exécution du rapport.
Compte de revenus différés Nom du compte de revenus différés	Le numéro compte du grand livre et le nom du compte de revenus différés associé au montant de revenus correspondant. Ces colonnes apparaissent lorsque Rapport sur = Revenus différés compte lors de l’exécution du rapport.
Identifiant client	L’identifiant associé au client.
Nom de client	Le client associé au montant du revenu correspondant.
Date de transaction	La date de la transaction de vente.
Type de document	Nom de la définition de transaction de vente associée au montant du produit correspondant.
Numéro de document	L’identifiant unique de la transaction de vente.
Numéro de ligne du document	Le numéro d’écriture de l’élément associé à l’article correspondant.
ID de l’article	ID de article associé au numéro de ligne de document correspondant.
Nom de l’article	Nom de l’article associé à l’ID d’article correspondant.
Date de début du trimestre Date de fin d’échéance	Dates de début et de fin des revenus associées aux numéro de ligne document correspondants.
Devise de transaction	La devise dans laquelle la transaction associée est exprimée.
Statut de l’horaire	Le calendrier reconnaissance de revenu statut associé au numéro de ligne document correspondant. Affiche l’une des options suivantes, en fonction des filtres de statut du calendrier sélectionnés lors de l’exécution du rapport : Non démarré : toutes les inscriptions sont encore ouvertes ; Aucun revenu n’a été comptabilisé. En cours : Au moins une entrée est comptabilisée. Certains revenus sont reconnus, mais pas tous. En attente : Aucun autre revenu n’est reconnu tant que la transaction n’est pas reprise et aucune modification ne peut être apportée au calendrier. Partiellement terminé : Une partie du barème a été clôturée. Le calendrier comprend une ou plusieurs entrées qui sont encore ouvertes. Terminé : Aucun revenu planifié futur ne sera reconnu. Terminé : Tous les revenus planifiés ont été reconnus.
Total de la ligne de transaction (de base)	Le prix détaillé pour la ligne de document correspondante numéro exprimé dans le devise de tenue de compte. Les montants négatifs apparaissent entre parenthèses, par exemple -50,00 s’affiche sous la forme (50,00). Le montant réel comptabilisé dans le grand livre dépend de la façon dont la définition de transaction associée a été configurée. Par exemple, si la transaction de vente correspondante est une transaction de régularisation des Ventes, le montant comptabilisé peut présenter le signe opposé du montant indiqué ici. Cette valeur est fournie à titre de référence uniquement et ne doit pas être utilisée pour le rapprochement.
Service Établissement/Entité Classe Client Fournisseur Projet Collaborateur Entrepôt	Le rapport affiche les noms ou identifiants de dimension sélectionnés dans la Afficher les valeurs de dimension lors de l’exécution du rapport. Le rapport affiche les dimensions dans le même ordre qu’elles apparaissent dans la zone de sélection Afficher les valeurs de dimension. Vous pouvez réorganiser les dimensions dans la zone de sélection, puis réexécuter le rapport comme vous le souhaitez.
Ouvert	Revenus de projet associés au numéro de ligne du document qui n’a pas été comptabilisé ou qui n’a pas de date de comptabilisation planifiée. S’affiche lorsque vous sélectionnez Inclure les calendriers de périodes ouvertes lors de l’exécution du rapport. Voir Reconnaissance de revenu de projet.
(MMM-YY) (MMM-AA - MMM-AA) Année-AAAA	Le total des revenus montant planifié pour comptabiliser et/ou effectivement comptabilisé pour la période correspondante pour le numéro de ligne document associé. Le format de cette colonne dépend de la Période prévisionnelle sélectionnée lors de l’exécution de ce rapport. Si vous avez utilisé la Date d’effet lors de l’exécution de ce rapport, la première colonne est définie par défaut sur le MMM-AA de la Date de référence. Par exemple, si la Date de référence est le 19 mai 2020, la première colonne affichée pour un rapport mensuel est 20 mai. La première colonne affichée pour un rapport trimestriel est du 20 mai au 20 juin. Si vous avez utilisé la combinaison date de début/date de fin lors de l’exécution de ce rapport, la première colonne est définie par défaut sur le MMM-AA de la date de début sélectionnée.