Modèles de reconnaissance de revenu - CC ou Ventes

Cette liste prend en charge les Interface des listes améliorées. En savoir plus sur l’utilisation des listes améliorées.

Les modèles de reconnaissance de revenu définissent la manière dont vous souhaitez amortir les revenus différés lorsque vous fournissez des produits ou des services. Vous pouvez créer n’importe quel numéro de modèles, puis associer ces modèles à des libellés de Comptes clients ou à des groupes Ventes articles du Grand livre. Vous pouvez configurer des reconnaissance de revenu dans votre société afin que les utilisateurs n’aient pas besoin de savoir quoi que ce soit sur reconnaissance de revenu et qu’Intacct reporte toujours les revenus et les comptabilise au montant approprié. Vous pouvez également choisir de donner aux utilisateurs le contrôle sur les détails de la reconnaissance en leur permettant de modifier les calendriers de reconnaissance de revenu.

Vous pouvez afficher, ajouter, modifier ou supprimer des modèles de reconnaissance de revenu à partir de Comptes clients ou de Ventes. Il n’existe qu’un seul ensemble de modèles de reconnaissance de revenu dans Intacct. Quel que soit l’endroit où vous accédez à la liste des modèles de reconnaissance de revenu, vous travaillerez avec le même ensemble de données.

Abonnement	Reconnaissance de revenu standard pour les Comptes clients Reconnaissance de revenu standard ou avancée pour les Ventes
Disponibilité régionale	Australie Canada Afrique du Sud Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise Collaborateur Gestionnaire de projet Entrepôt
Permissions	Ventes ou Comptes clients Modèles de reconnaissance de revenu : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer
Restrictions	Seuls les utilisateurs professionnels peuvent ajouter, modifier, supprimer ou afficher des modèles de revenus. Les utilisateurs de types Collaborateur, Responsable projet et Entrepôt ne peuvent lister que les modèles de revenus.

Ajouter un modèle de reconnaissance de revenu

Si vous ajoutez un modèle de reconnaissance de revenu qui sera utilisé avec les Projets (par exemple, un modèle utilisant la méthode de reconnaissance Jalon ou Pourcentage d’achèvement), consultez la section Modèles de reconnaissance de revenu de projet.

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Aller à Comptes clients > Mise en place > Reconnaissance de revenu et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Modèles.
- Aller à Ventes > Mise en place > Reconnaissance de revenu et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Modèles.
Dans le ID de modèle , saisissez une courte identifiant pour le modèle de reconnaissance de revenu.
Cet identifiant apparaîtra dans toutes les listes de sélection applicables dans Intacct.
Dans le Description du modèle , saisissez une description significative.
Utilisez la Méthode de reconnaissance liste déroulant pour sélectionner la méthode de reconnaissance applicable.
Selon la méthode sélectionnée, des champs supplémentaires peuvent apparaître sur la page.
Si vous ne voyez pas la méthode souhaitée dans la liste déroulante, essayez de modifier le Période de reconnaissance champ.
En savoir plus Méthodes de reconnaissance de revenu - CC ou commandes clients.
Utilisez la Période du calendrier de reconnaissance liste déroulant pour sélectionner l’intervalle auquel Intacct doit planifier les écritures de journal pour comptabiliser.
Utilisez la Jour de comptabilisation liste déroulante pour sélectionner le jour du mois où les revenus doivent être comptabilisés (1 - 31, Fin de la période ou Quotidien. Fin de la période est le plus couramment utilisé).
Sélectionnez le Période de reconnaissance.
Si vous sélectionnez Période fixe, Intacct utilisera le numéro de périodes défini comme spécifié dans la Nombre de périodes pour générer le calendrier. Si vous sélectionnez Durée du contrat, Intacct calcule le numéro des périodes en fonction des dates de début et de fin de la transaction.
Sélectionnez le Option de reprise du système.
Si vous sélectionnez Rattrapage, Intacct permettra à l’utilisateur de comptabiliser les écritures de journal de reconnaissance de revenu qui ont été planifiées mais non comptabilisées avant la livraison pour rattraper la période de la date de reprise. Si vous sélectionnez Avancez, Intacct régénère le calendrier à compter de la date de reprise et repousse la date de fin du même numéro de jours que la nouvelle date de début a été avancée. Cela permet de maintenir la même longueur dans le calendrier global des revenus.
Saisissez le numéro de périodes applicable dans la Nombre de périodes champ. Ce champ s’applique uniquement si vous sélectionnez Période fixe car le Durée du contrat,
Utilisez la Date de début de reconnaissance liste déroulante permettant de sélectionner si la date de début de la période de comptabilisation sera basée sur la date de la transaction ou sur une date définie par l’utilisateur.
Sélectionnez le Méthode de comptabilisation.
Si vous sélectionnez Automatique, Intacct comptabilisera automatiquement les écritures de journal de reconnaissance de revenu planifiées à chaque date de comptabilisation planifiée. Si vous sélectionnez Mode d’emploi, l’utilisateur comptabilisera manuellement les écritures de journal de reconnaissance de revenu planifiées lorsqu’il le souhaite.
Accepter la valeur par défaut Statut sélection de Actif ou si vous ne souhaitez pas que le modèle actuel soit encore disponible, utilisez la Statut liste déroulantes pour sélectionner Inactif.
Sélectionnez Enregistrer.
Le Modèle de reconnaissance de revenu La page de liste affiche le nouveau modèle.

Modifier un modèle de reconnaissance de revenu

Les modifications apportées à un modèle de reconnaissance de revenu s’appliquent aux calendriers créés après la modification. Les modifications de modèle ne s’appliqueront pas à un calendrier en cours.

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Aller à Comptes clients > Mise en place > Reconnaissance de revenu > Modèles.
- Aller à Ventes > Mise en place > Reconnaissance de revenu > Modèles.
Recherchez le modèle que vous souhaitez modifier.
Choisir Éditer à la fin de la ligne.
Effectuez vos modifications.
Sélectionnez Enregistrer.

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Aller à Comptes clients > Mise en place > Reconnaissance de revenu > Modèles.
- Aller à Ventes > Mise en place > Reconnaissance de revenu > Modèles.
Sélectionnez Modifier en regard du modèle applicable.
Modifiez les champs souhaités et sélectionnez Enregistrer.

Afficher un modèle de reconnaissance de revenu

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Aller à Comptes clients > Mise en place > Reconnaissance de revenu > Modèles.
- Aller à Ventes > Mise en place > Reconnaissance de revenu > Modèles.
Recherchez le modèle que vous souhaitez afficher.
Besoin d’aide pour trouver un modèle ?
- Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer à côté de la Statut pour l’enlever.
- Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres puis sélectionnez Inclure les fiches d’entités. Sélectionnez Postuler pour mettre à jour le filtre.
Sélectionnez l’ID du modèle.

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Aller à Comptes clients > Mise en place > Reconnaissance de revenu > Modèles.
- Aller à Ventes > Mise en place > Reconnaissance de revenu > Modèles.
Pour afficher les modèles inactifs, sélectionnez l’icône Inclure inactif case à cocher.
Si vous avez accédé à cette page depuis le niveau général d’un environnement multi-entités partagé, vous pouvez afficher les modèles créés dans toutes les entités en sélectionnant l’icône Inclure privé case à cocher.

Supprimer un modèle de reconnaissance de revenu

Vous pouvez supprimer un modèle de reconnaissance de revenu s’il n’a été utilisé par aucune transaction. Cela supprime le modèle d’Intacct. Vous pouvez également désactiver un modèle (définir son statut sur Inactif), ce qui l’empêche de s’afficher dans les listes de sélection de modèles, mais conserve le modèle à des fins d’historique.

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Aller à Comptes clients > Mise en place > Reconnaissance de revenu > Modèles.
- Aller à Ventes > Mise en place > Reconnaissance de revenu > Modèles.
Recherchez le modèle que vous souhaitez supprimer.
Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.
Sélectionnez Supprimer pour confirmer.

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Aller à Comptes clients > Mise en place > Reconnaissance de revenu > Modèles.
- Aller à Ventes > Mise en place > Reconnaissance de revenu > Modèles.
Sélectionnez Supprimer en regard du modèle applicable.
Intacct vous invite à confirmer la supprimer.
Sélectionnez D’accord.
Le modèle est supprimé de la liste.

Descriptions des champs

Les tableaux suivants décrivent chaque champ disponible pour les modèles de reconnaissance de revenu :

Section d’en-tête
Section Jalons/Entrées

Voir Modèles de reconnaissance de revenu de projet pour plus d’informations sur d’autres champs liés au projet.

Section d’en-tête

Descriptions des champs de la section d’en-tête
Champ	Description
ID de modèle	Un court identifiant pour le modèle de reconnaissance de revenu. Cet identifiant apparaîtra dans toutes les listes de sélections applicables dans Intacct.
Description du modèle	Utilisez ce champ pour décrire l’objectif du modèle. Par exemple, distribution uniforme sur 12 mois ou facturation en jours exacts.
Méthode de reconnaissance	Sélectionnez la méthode qui détermine comment les revenus sont calculés pendant la période de reconnaissance. En savoir plus À propos des méthodes de ventilation de la reconnaissance de revenu.
Utiliser l’amortissement calendaire standard	Ce champ s’applique uniquement si votre société est configurée pour utiliser Périodes comptables personnalisées. Lorsque ce champ est sélectionné, Intacct suit le calendrier standard pour attribuer les revenus pour chaque période. Par exemple, si votre société est configurée pour utiliser des périodes comptables de 4+4+5 semaines, Intacct planifie les revenus comme suit : Ligne droite : divise les revenus dans le même montant pour chaque période, y compris la période de 5 semaines, et planifie les revenus à comptabiliser à la fin de chaque mois civil. Jours exacts par période : Suit le numéro de jours du calendrier mensuel et ignore la période 4+4+5 et planifie les revenus à comptabiliser à la fin de chaque mois civil. Lorsque ce champ n’est pas sélectionné, Intacct planifie les revenus comme suit : Ligne droite : divise les revenus dans le même montant pour chaque période, y compris la période de 5 semaines, et planifie les revenus à comptabiliser à la fin de la période 4+4+5. Jours exacts par période : divise les revenus de sorte qu’il y ait moins de revenus dans les périodes de 4 semaines et plus de revenus dans les périodes de 5 semaines, et planifie les revenus à comptabiliser à la fin de la période 4+4+5.
Période du calendrier de reconnaissance	Sélectionnez l’intervalle auquel Intacct doit planifier les écritures de journal à comptabiliser. Les options sont les suivantes : Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle
Date de comptabilisation	Les options sont les suivantes : 1 à 31 : Les revenus seront planifiés pour être comptabilisés chaque période le jour sélectionné du mois. Par exemple, si vous sélectionnez 15 et que la période du calendrier de reconnaissance est mensuelle, les revenus sont planifiés pour être comptabilisés le 15 de chaque mois de la période de reconnaissance. Fin de période : les revenus seront comptabilisés selon la planification pour être comptabilisés le dernier jour de la période de reconnaissance. Par exemple, si la période du calendrier de revenus est mensuelle, les revenus seront comptabilisés le 31 janvier, le 28 février, le 31 mars, etc. Si la période de planification des revenus est trimestrielle, les revenus seront comptabilisés le dernier jour du trimestre. Par exemple, 31-mars, 30-juin, etc. Quotidienne : le comportement de cette option dépend de si la reconnaissance de revenu est basée sur le projet (plus précisément, si la source de pourcentage ou de jalon = Comptabilité du projet) : Pour les revenus non basés sur le projet : les revenus seront programmés pour être comptabilisés chaque jour de la période de reconnaissance. Le montant du revenu quotidien dépend de la méthode de reconnaissance sélectionnée. Par exemple, avec la reconnaissance linéaire, Intacct divise chaque montant périodique par le numéro de jours de la période pour établir le montant de revenus quotidien. En ce qui concerne les jours exacts par période, calculés au prorata des jours, Intacct divise le montant du calendrier par le numéro de jours de la période de reconnaissance pour établir le montant quotidien des revenus. En raison du numéro d’écritures planifiées requises pour la reconnaissance quotidienne, la durée de reconnaissance ne peut pas dépasser 5 ans. Si vous choisissez Période fixe comme terme de reconnaissance, la date de début de la reconnaissance doit être spécifiée par l’utilisateur pour utiliser l’option Jour de comptabilisation quotidienne. Pour les revenus basés sur un projet : les revenus sont planifiés pour être comptabilisés à la date à laquelle vous ouvrez le calendrier des revenus (date d’aujourd’hui). La meilleure pratique consiste à utiliser l’option Quotidien uniquement si vous utilisez la méthode de comptabilisation manuelle.
Jour écoulé	Ce champ s’applique uniquement si votre société est configurée pour utiliser Périodes comptables personnalisées. Lorsque Utiliser l’amortissement standard du calendrier = faux : Nombre de numéro de jours à compter de la date de début de la période pour planifier les revenus. Par exemple, si la date de début de l’élément est le 4/04/00 et le jour écoulé = 15, la première date de comptabilisation planifiée = 18-018. Si vous choisissez Fin de période, les revenus sont planifiés le dernier jour de chaque période personnalisée applicable. Lorsque Utiliser l’amortissement standard du calendrier = vrai : Le jour du mois où le revenu doit être comptabilisé. Par exemple, si la date de début de l’élément est 04-Jan et le jour écoulé = 15, le premier jour de comptabilisation planifié est le 15-Jan. Si vous choisissez Fin de période, les revenus sont planifiés le dernier jour de chaque mois calendaire.
Terme de reconnaissance	Les options sont les suivantes : Période fixe : Intacct utilise le numéro de périodes défini comme indiqué dans le champ Nombre de périodes pour générer le calendrier. Durée du contrat : Intacct calcule le numéro de périodes en fonction des dates de début et de fin de la transaction. Ce champ ne s’affiche pas lorsque Méthode de reconnaissance = Jalon ou pourcentage d’achèvement et Pourcentage ou source de jalon = Comptabilité du projet.
Option de reprise du système	Détermine comment Intacct traite les revenus planifiés avant la date de livraison de l’article. Ce champ s’applique uniquement si vous utilisez Reconnaissance basée sur les événements. Les options sont les suivantes : Rattrapage : Intacct comptabilisera la reconnaissance de revenu ouvert qui a été planifiée avant la date de livraison de l’article pour rattraper la période de la date de reprise. Ces comptabilisations sont automatiques, quelle que soit la méthode de comptabilisation sélectionnée. Avancer : Intacct régénère le calendrier des revenus à partir de la date de reprise et repousse la date de fin du même numéro de jours que la nouvelle date de début a été avancée. Cela permet de maintenir la même longueur dans le calendrier global des revenus. Exemples Supposons que nous disposions d’un calendrier de reconnaissance de revenu qui devait initialement commencer le 1er janvier et se terminer le 31 décembre. Cependant, l’article n’a pas été livré avant le 8 avril et le calendrier de reconnaissance de revenu était en attente. Lors de la reprise, Intacct effectuerait les opérations suivantes pour les différentes options : Rattrapage : Jan-Mar reconnaîtra jusqu’en avril. Tous les mois suivants se poursuivront comme défini à l’origine. Avancer : La date de livraison (8 avril) deviendra la nouvelle Date de début du calendrier des revenus, tandis que la Date de fin avancera du même numéro de jours.
Nombre de périodes	Saisissez le numéro de périodes dans le terme. Ce champ s’applique uniquement si vous sélectionnez Période fixe comme durée de reconnaissance.
Date de début de la reconnaissance	Les options sont les suivantes : Date de transaction : le calendrier de reconnaissance de revenu commencera à la date de la transaction de vente. Spécifié par l’utilisateur : le calendrier de reconnaissance de revenu commence à la date définie par l’utilisateur comme date de début de l’élément de transaction de vente.
Méthode de comptabilisation	Les options sont les suivantes : Automatique : Intacct crée automatiquement des écritures de journal de reconnaissance de revenu à chaque date de comptabilisation planifiée. La Société doit être configurée avec Tâches planifiées = activé pour que la comptabilisation automatique se produise. Manuel : l’utilisateur comptabilisera manuellement la reconnaissance de revenu planifiée pour créer les écritures de journal lorsqu’il le souhaitera.
Statut	Les options sont les suivantes : Actif : le modèle apparaîtra dans les listes déroulantes applicables et est disponible. Inactif : le modèle ne sera pas disponible. Vous pouvez modifier le statut du modèle à votre guise.

Section Jalons/Entrées

Lorsque vous sélectionnez Pourcentage d’achèvement, Jalon ou Personnalisé comme Méthode de reconnaissance, une combinaison des champs suivants apparaît.

Champ	Description
Pourcentage d’achèvement	Le pourcentage d’exhaustivité auquel il faut reconnaître les revenus. Si vous souhaitez reconnaître les revenus à certains seuils, ajoutez les valeurs dans l’ordre de la plus faible à la plus élevée. La dernière ligne doit être définie par 100. Par exemple, si vous souhaitez reconnaître les revenus par incréments de 25 %, saisissez 25, 50, 75 et 100 dans cette colonne. Si Source de pourcentage ou de jalon = Comptabilité du projet et que vous souhaitez reconnaître un revenu quel que soit le pourcentage d’achèvement existant lorsque vous exécutez Gérer les calendriers de revenus, laissez cette colonne vide.
Pourcentage reconnu	Si Source de pourcentage ou de jalon = Comptabilité du projet, ce champ n’est pas modifiable et affiche le pourcentage de revenus qui sera reconnu pour cent lorsque le jalon de pourcentage d’achèvement associé sera atteint. Si Méthode de reconnaissance = Jalon et pourcentage ou Source de jalon = Spécifié par l’utilisateur, saisissez le pourcentage de revenus pour cent à reconnaître à chaque niveau de seuil.
Description	Si Source de pourcentage ou de jalon = Spécifié par l’utilisateur, saisissez une description pour la période de reconnaissance associée.
Compte	Si Méthode de reconnaissance = Personnalisée, sélectionnez le compte dans lequel reconnaître le revenu. Lorsque vous associez un modèle de reconnaissance de revenu personnalisé à un élément de transaction de vente, Intacct ignore le compte de revenus des ventes défini dans la définition de transaction et utilise le compte de revenus des ventes défini ici pour la reconnaissance de revenu. Voir un Exemple de calendrier des revenus personnalisés.
Décalage de période	Détermine le nombre de périodes dans le futur où il convient de créer les écritures de journal de reconnaissance de revenu potentielles dans le calendrier. Par exemple, supposons que vous disposez d’un calendrier de quatre mois et que vous souhaitez que le calendrier utilise la période en cours. La compensation de période serait 0, 1, 2, 3. 0 = la période en cours. Si vous souhaitez que les écritures planifiées soient tous les deux mois à partir de deux mois à compter de la date de transaction, la compensation de période serait 2, 4, 6, etc.
Montant en pourcentage	Indique le pourcentage de la reconnaissance de revenu qui doit être appliqué au compte correspondant pour la compensation correspondante point final. Par exemple, si vous saisissez Pourcentage montant = 100 % pour Compensation de période = 0, le calendrier de reconnaissance de revenu contiendra une écriture de journal reconnaissance de revenu potentielle pour l’ensemble de la montant de reconnaissance de revenu et programmera sa comptabiliser dans la période en cours.
Lignes	Pour spécifier le numéro de lignes dans cette section, entrez le numéro de lignes souhaité dans le champ Lignes et appuyez sur Entrée ou sélectionnez Actualiser. Par exemple, si vous souhaitez définir 10 jalons de pourcentage, saisissez 10 dans le champ Ligne et sélectionnez Actualiser. 10 lignes apparaissent dans la section.