Annuler l’application d’un acompte dans Comptes fournisseurs

Annulez l’application des acomptes dans Paiement comptabilisés pour les rendre disponibles pour les appliquer à d’autres transactions ou pour les annuler complètement.

La façon dont vous annulez l’application d’un acompte dépend de si vous avez effectué un paiement en même temps.

• Pour les crédits que vous avez appliqués à des factures fournisseurs sans effectuer un paiement, utilisez Annuler l’application.
• Pour les crédits appliqués au moment où vous avez effectué un paiement, annulez la totalité du paiement pour annuler les crédits ou corrigez l’erreur à l’aide des régularisations.

Annuler l’application d’un crédit appliqué sans paiement

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Paiements > Paiements comptabilisés.

   Affichez les Paiements comptabilisés dans l’entité où les crédits ont été appliqués.

2. Recherchez le paiement que vous souhaitez annuler.

   Les écritures Crédit uniquement apparaissent sous la forme de paiements d’un montant de 0 $.

   Vous pouvez confirmer que vous consultez la bonne écriture en affichant les détails du paiement. Sélectionnez l’onglet Crédits appliqués pour vérifier que les crédits appliqués sont bien ceux que dont vous souhaitez annuler l’application.

3. Choisir Plus d’actions >Annuler l’application à la fin de la ligne.

   Si vous ne voyez pas le lien Annuler l’application

   Vérifiez que vous vous trouvez dans l’entité où les crédits ont été appliqués et que vous disposez des permissions d’annulation de paiement.

4. Dans Date d’annulation du paiement, saisissez la date à laquelle vous souhaitez supprimer le crédit.
5. Facultativement, saisissez un mémo pour décrire la raison.
6. Sélectionnez Soumettre.

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Paiements > Paiements comptabilisés.

   Affichez les Paiements comptabilisés dans l’entité où les crédits ont été appliqués.

2. Recherchez le paiement que vous souhaitez annuler.

   Les écritures Crédit uniquement apparaissent sous la forme de paiements d’un montant de 0 $.

   Vous pouvez confirmer que vous consultez la bonne écriture en affichant les détails du paiement. Sélectionnez l’onglet Crédits appliqués pour vérifier que les crédits appliqués sont bien ceux que dont vous souhaitez annuler l’application.

3. Choisir Annuler l’application à côté de l’écriture.

   Si vous ne voyez pas le lien Annuler l’application

   Vérifiez que vous vous trouvez dans l’entité où les crédits ont été appliqués et que vous disposez des permissions d’annulation de paiement.

4. Dans Date d’annulation du paiement, saisissez la date à laquelle vous souhaitez supprimer le crédit.
5. Facultativement, saisissez un mémo pour décrire la raison.
6. Sélectionnez Soumettre.

L’application des crédits inclus dans l’écriture sélectionnée est annulée de la facture fournisseur et ils peuvent maintenant être appliqués à d’autres factures fournisseurs.

Étape suivante : En fonction de la raison pour laquelle vous avez annulé l’application de l’acompte, vous pouvez désormais effectuer l’une des opérations suivantes :

• Annulez l’acompte si le paiement a été effectué par erreur.
  Si l’acompte est encore partiellement appliqué à d’autres factures fournisseurs, vous devez annuler l’application de l’acompte de ces factures fournisseurs avant de pouvoir l’annuler.
• Appliquer le crédit à une autre facture fournisseur dans Payer des factures fournisseurs.

Annuler l’application d’un acompte associé à un paiement comptabilisé

Lorsque vous appliquez un acompte en même temps qu’un paiement, l’application du crédit et le paiement sont inclus dans la même demande de paiement. Pour annuler l’application de l’acompte, vous devez annuler la totalité du paiement. Si vous ne pouvez pas annuler le paiement, créez des régularisations pour corriger l’erreur.

Annuler le paiement associé pour annuler l’application des crédits

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Paiements > Paiements comptabilisés.
2. Recherchez le paiement que vous souhaitez annuler.
   Pour confirmer que vous consultez la bonne écriture, affichez les détails du paiement et vérifiez que les crédits de l’onglet Crédits appliqués sont ceux dont vous voulez annuler l’application.
3. Choisir Plus d’actions >Vide à la fin de la ligne.

   La fenêtre contextuelle Date d’annulation du paiement s’affiche.

4. Dans Annuler le paiement à la date, saisissez la date à laquelle le paiement doit être enregistré comme annulé.

   Meilleures pratiques : Extournez le paiement à la même date que son application afin d’obtenir l’effet net immédiat de zéro pour cette transaction.

5. Dans Mémo, décrivez la raison pour laquelle vous annulez le paiement ou fournissez des informations de référence.
6. Pour extourner la facture fournisseur en même temps, sélectionnez l’icône Inverse dans la partie inférieure de la page.
   Si vous extournez la facture fournisseur, vous ne serez plus en mesure d’en renouveler le paiement. Vous devrez créer une nouvelle facture fournisseur.
   Si vous ne voyez pas l’option Extourner une facture fournisseur

   Vous pouvez souvent extourner une facture fournisseur et annuler le paiement en même temps. Toutefois, vous ne pouvez pas extourner une facture fournisseur dans les situations suivantes :

   • Lorsqu’un autre paiement a été appliqué à la facture fournisseur.
   • Lorsqu’un autre crédit a été appliqué à la facture fournisseur et que son application n’a pas été annulée
   • Lorsque la facture fournisseur provient des achats.
7. Sélectionnez Soumettre.

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Paiements > Paiements comptabilisés.
2. Recherchez le paiement que vous souhaitez annuler.
   Pour confirmer que vous consultez la bonne écriture, affichez les détails du paiement et vérifiez que les crédits de l’onglet Crédits appliqués sont ceux dont vous voulez annuler l’application.
3. Choisir Vide en regard de l’écriture.

   La fenêtre contextuelle Date d’annulation du paiement s’affiche.

4. Dans Annuler le paiement à la date, saisissez la date à laquelle le paiement doit être enregistré comme annulé.

   Meilleures pratiques : Extournez le paiement à la même date que son application afin d’obtenir l’effet net immédiat de zéro pour cette transaction.

5. Dans Mémo, décrivez la raison pour laquelle vous annulez le paiement ou fournissez des informations de référence.
6. Pour extourner la facture fournisseur en même temps, sélectionnez l’icône Inverse dans la partie inférieure de la page.
   Si vous extournez la facture fournisseur, vous ne serez plus en mesure d’en renouveler le paiement. Vous devrez créer une nouvelle facture fournisseur.
   Si vous ne voyez pas l’option Extourner une facture fournisseur

   Vous pouvez souvent extourner une facture fournisseur et annuler le paiement en même temps. Toutefois, vous ne pouvez pas extourner une facture fournisseur dans les situations suivantes :

   • Lorsqu’un autre paiement a été appliqué à la facture fournisseur.
   • Lorsqu’un autre crédit a été appliqué à la facture fournisseur et que son application n’a pas été annulée
   • Lorsque la facture fournisseur provient des achats.
7. Sélectionnez Soumettre.

Sage Intacct annule le paiement et rend tous les crédits que vous avez appliqués disponibles pour les appliquer à d’autres factures fournisseurs.

Étape suivante : Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez à nouveau la facture fournisseur à payer. Si vous devez corriger un problème concernant le crédit, vous pouvez modifier ou extourner le crédit, à condition que le crédit ne soit pas appliqué à d’autres factures fournisseurs.

Utiliser des régularisations pour corriger un acompte qui a été appliqué par erreur

Si vous avez appliqué un crédit qui n’était pas valide ou l’avez appliqué à la mauvaise facture fournisseur, vous pouvez corriger le problème au moyen de régularisations. Utilisez cette méthode si vous ne souhaitez pas corriger l’erreur en annulant un paiement ou si les livres sont clôturés pour la période.

1. Créez une régularisation d’avoir de vente pour le fournisseur pour le montant du crédit qui a été appliqué par erreur.

   Par exemple, supposons que vous ayez une facture fournisseur d’un montant de 100 $. Vous payez la facture en appliquant un crédit de 25 $ et en effectuant un paiement de 75 $. Une fois la période clôturée, vous découvrez que le crédit a été appliqué par erreur.

   Pour corriger l’erreur, créez une régularisation d’avoir de vente de 25 $, qui correspond au montant que vous devez encore, et ajoutez une référence à la facture d’origine. La régularisation d’avoir de vente devient une facture à payer dans Payer des factures fournisseurs.

   Pour créer la régularisation d’un avoir de vente

   1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Paiements et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Ajustements.

   2. Saisissez la Date de la régularisation.
   3. Sélectionnez le nom du Vendeur dont le crédit doit être annulé.
   4. Choisir Régularisation des avoirs de vente en tant que Type .
   5. (Facultatif) Dans le Numéro de facture fournisseur de référence , saisissez le numéro de la facture fournisseur à laquelle le crédit a été appliqué par erreur.
   6. (Facultatif) Saisissez un Description en expliquant pourquoi vous effectuez cette régularisation.
   7. Ajoutez un élément au montant appliqué par erreur.

   8. Sélectionnez Comptabiliser.

      la régularisation d’avoir de vente devient une facture fournisseur à payer sur la page Payer les factures fournisseurs.

2. Si vous souhaitez que le crédit initial soit de nouveau disponible pour s’appliquer à une autre facture fournisseur, créez une nouvelle régularisation d’avoir d’achat.

   Vous avez appliqué un crédit de 25 $ à la mauvaise facture fournisseur. Vous avez déjà créé une régularisation d’avoir de vente de 25 $ qui fait référence à cette facture fournisseur.

   Pour rendre le crédit à nouveau disponible, créez une régularisation d’avoir d’achat de 25 $ et référencez la régularisation d’avoir d’achat initiale appliquée par erreur. Cette nouvelle régularisation devient un crédit que vous pouvez appliquer à la facture fournisseur correcte.

   Pour créer la régularisation d’avoir d’achat

   1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Paiements et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Ajustements.

   2. Saisissez la Date de la régularisation.
   3. Sélectionnez le nom du Vendeur dont le crédit doit être recréé.
   4. Choisir Régularisation des avoirs d’achat en tant que Type .
   5. (Facultatif) Saisissez un Description expliquant pourquoi vous créez cette régularisation.
   6. Ajoutez un élément au montant de crédit que vous souhaitez rendre disponible pour d’autres factures fournisseurs.

   7. Sélectionnez Comptabiliser.

      La régularisation d’avoir d’achat devient un crédit que vous pouvez appliquer sur la page Payer des factures fournisseurs.