Appliquer un acompte de CF à une facture fournisseur
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Appliquer les acomptes aux factures fournisseurs existantes sur la page Payer les factures fournisseurs. Les acomptes avec un statut Acompte versé ou Partiellement payé peuvent être appliqués aux factures fournisseurs.
Les crédits disponibles pour une facture fournisseur peuvent inclure des régularisations d’avoir d’achat et des crédits intégrés, en plus des acomptes. Appliquez les crédits manuellement si vous souhaitez sélectionner des crédits spécifiques à appliquer à un élément.
| Abonnement |
Comptes fournisseurs |
|---|---|
| Type d’utilisateur |
Entreprise |
| Permissions |
Payer des factures fournisseurs : Exécuter |
| Configuration |
À moins que votre société ne soit configurée pour afficher toutes les factures fournisseurs prêtes à payer, appliquez un filtre pour charger les factures fournisseurs à payer. Sélectionnez ensuite les factures fournisseurs pour créer une demande de paiement. |
Appliquer manuellement des crédits aux factures fournisseurs et aux éléments de facture fournisseur
Vous pouvez appliquer des crédits de manière sélective à une facture fournisseur entière ou à des éléments spécifiques. Lorsque vous appliquez des crédits manuellement, vous pouvez afficher le type de crédit et les détails.
Si besoin, sélectionnez le bouton Effacer les crédits pour effacer le champ Crédits à appliquer. Le champ Montant à payer est automatiquement mis à jour avec le montant qui convient.
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Payer des factures fournisseurs : Exécuter |
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À moins que votre société ne soit configurée pour afficher toutes les factures fournisseurs prêtes à payer, appliquez un filtre pour charger les factures fournisseurs à payer. Sélectionnez ensuite les factures fournisseurs pour créer une demande de paiement. |
- Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs > Payer les factures fournisseurs.
- Appliquez un filtre pour charger les factures fournisseurs.
La colonne Crédits disponibles indique le montant des acomptes, régularisations et crédits intégrés disponibles pour le fournisseur.
Utilisez-vous un filtre à la volée pour afficher les factures fournisseurs en fonction d’une plage de dates d’échéance ? Vous pouvez filtrer les crédits disponibles en même temps pour vous assurer que vous ne voyez que les crédits dont les dates de transaction se trouvent dans une plage de dates particulière. Par exemple, pour afficher tous les crédits créés avant ou à une date, indiquez une date de fin pour la plage de dates de crédit et laissez la date de début vide. - Sélectionnez Détails de la ligne en regard de la facture fournisseur appropriée.
La page Détails de la facture fournisseur s’affiche.
- Sélectionnez Détails du crédit.
La page Appliquer un crédit apparaît.
- La colonne Type de crédit indique la source du crédit : Acompte, Facture fournisseur (crédit intégré) ou Régularisation.
- La colonne Montant affiche le montant du crédit.
- La colonne Crédits disponibles indique le montant de crédit disponible à appliquer à la facture fournisseur sélectionnée.
- Cochez une ou plusieurs cases en regard des crédits que vous voulez appliquer.
Intacct met automatiquement à zéro le champ Crédits disponibles et renseigne le montant du crédit dans le champ Crédits à appliquer. Vous pouvez modifier manuellement ce montant pour qu’il soit inférieur au montant total du crédit.
- Sélectionnez Enregistrer et revenez à la page Détails de la facture fournisseur.
Le montant du crédit indiqué apparaît dans le champ Crédits à appliquer.
- Sélectionnez Enregistrer et revenez à la page Payer les factures fournisseurs.
La somme des crédits appliqués apparaît dans le champ Crédits à appliquer de cette facture fournisseur.
- Procédez de l’une des manières suivantes :
- Appliquez le crédit à la facture fournisseur (en laissant un solde restant à payer plus tard, ou si le crédit paie complètement la facture fournisseur). Sélectionnez Payer maintenant ou Ajouter à la boîte d’envoi.
- Saisissez le reste du Montant à payer pour payer la facture fournisseur. Sélectionnez ensuite Payer maintenant ou sur Ajouter à la boîte d’envoi.
Appliquer automatiquement des crédits aux factures fournisseurs sélectionnées
Vous pouvez appliquer automatiquement tous les crédits disponibles aux factures fournisseurs à partir de la page Payer les factures fournisseurs. Lorsque vous appliquez automatiquement des crédits, les crédits récemment créés peuvent s’appliquer aux anciennes factures fournisseurs. Si ce n’est pas ce que vous souhaitez, appliquez les crédits manuellement.
Si besoin, sélectionnez le bouton Effacer les crédits pour effacer le champ Crédits à appliquer. Le champ Montant à payer est automatiquement mis à jour avec le montant qui convient.
| Abonnement |
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Payer des factures fournisseurs : Exécuter |
| Configuration |
À moins que votre société ne soit configurée pour afficher toutes les factures fournisseurs prêtes à payer, appliquez un filtre pour charger les factures fournisseurs à payer. Sélectionnez ensuite les factures fournisseurs pour créer une demande de paiement. |
- Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs > Payer les factures fournisseurs.
- Appliquez un filtre pour charger les factures fournisseurs. Utilisez-vous un filtre à la volée pour afficher les factures fournisseurs en fonction d’une plage de dates d’échéance ? Vous pouvez filtrer les crédits disponibles en même temps pour vous assurer que vous ne voyez que les crédits dont les dates de transaction se trouvent dans une plage de dates particulière. Par exemple, pour afficher tous les crédits créés avant ou à une date, indiquez une date de fin pour la plage de dates de crédit et laissez la date de début vide.
- Sélectionnez la facture fournisseur appropriée.
- Sélectionnez Appliquer les crédits dans la partie gauche de la page, au-dessus du tableau des factures fournisseurs.
Le crédit disponible est appliqué de la plus ancienne à la plus récente facture fournisseur dans la demande de paiement jusqu’à ce que le crédit soit consommé.
Le processus en cascade permet d’écouler le crédit disponible de la manière suivante :
1. Établissement
2. Dates des factures fournisseurs (les plus anciennes en premier)
3. Priorité de paiement (la plus élevée en premier)
4. Date de paiement recommandée (la plus ancienne en premier)
5. Montant le plus important dû (le plus important en premier)
6. Numéro de référence de la facture fournisseur
La somme restante dans le champ Montant à payer de la page Payer les factures fournisseurs, après l’application du crédit, devient le montant du paiement.
Intacct applique d’abord le crédit à l’entité propriétaire. Si vous configurez votre société pour limiter les crédits à l’entité propriétaire, les crédits sont appliqués aux factures fournisseurs de l’entité propriétaire et à aucune autre. Tout crédit restant est réservé aux autres factures fournisseurs appartenant à cette entité.
