Resoumettre une demande de paiement refusée

Si une facture fournisseur que vous avez sélectionnée pour paiement nécessitait une approbation et que celle-ci vous a été refusée, vous pouvez peut-être résoudre les problèmes et soumettre à nouveau la facture pour paiement, en fonction de la raison pour laquelle la demande de paiement a été refusée.

Pour les paiements non approuvés qui incluent plusieurs factures fournisseurs, il est souvent logique de supprimer la facture problématique de la demande avant de résoudre le problème, ce qui permet de payer immédiatement les factures restantes.

Lorsqu’une demande de paiement est refusée, elle reste sur la page Demandes de paiement. Son statut de paiement passe de Soumis à Non approuvé. Tout paiement de la page Demandes de paiement dont le statut de paiement est Approuvé est disponible pour paiement.

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Demandes de paiement – Lister, Afficher, Modifier

Modifier et soumettre à nouveau un paiement contenant une seule facture fournisseur

La manière de corriger une demande de paiement contenant une seule facture fournisseur dépend des éléments à modifier :

Modifiez et soumettez à nouveau le paiement de la facture fournisseur directement à partir de la page Demandes de paiement.

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.

  2. Recherchez la demande de paiement refusée (le statut du paiement est Non approuvé).

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Apportez les modifications nécessaires dans la liste déroulante Banque ou dans Date de paiement.

    En outre, vous pouvez mettre à jour le champ Mémo. Pour les paiements effectués en utilisant le transfert de fiche comme mode de paiement, vous pouvez modifier le numéro de document.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

    Sage Intacct sélectionne automatiquement les factures fournisseurs à payer et renvoie le paiement de la facture pour approbation.

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.

  2. Recherchez la demande de paiement refusée (le statut du paiement est Non approuvé).
  3. Sélectionnez Modifier.

  4. Apportez les modifications nécessaires dans la liste déroulante Banque ou dans Date de paiement.

    En outre, vous pouvez mettre à jour le champ Mémo. Pour les paiements effectués en utilisant le transfert de fiche comme mode de paiement, vous pouvez modifier le numéro de document.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

    Sage Intacct sélectionne automatiquement les factures fournisseurs à payer et renvoie le paiement de la facture pour approbation.

Annulez la demande de paiement et sélectionnez à nouveau la facture fournisseur à payer.

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.

  2. Recherchez la demande de paiement refusée (le statut du paiement est Non approuvé).

  3. Sélectionnez Plus d’actions > Annuler la demande à la fin de la ligne.

  4. Sélectionnez pour régler à nouveau la facture fournisseur, en saisissant les informations correctes pour le mode de paiement, le montant à payer ou le crédit à appliquer.

    Intacct ajoute une nouvelle demande de paiement de facture fournisseur à la page Demandes de paiement et envoie le paiement de facture via le processus d’approbation, si nécessaire.

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.

  2. Recherchez la demande de paiement refusée (le statut du paiement est Non approuvé).
  3. Sélectionnez Annuler la demande.

  4. Sélectionnez pour régler à nouveau la facture fournisseur, en saisissant les informations correctes pour le mode de paiement, le montant à payer ou le crédit à appliquer.

    Intacct ajoute une nouvelle demande de paiement de facture fournisseur à la page Demandes de paiement et envoie le paiement de facture via le processus d’approbation, si nécessaire.

Annulez la demande de paiement, modifiez la facture fournisseur en question et sélectionnez à nouveau la facture à payer.

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.

  2. Recherchez la demande de paiement refusée (le statut du paiement est Non approuvé).

  3. Sélectionnez Plus d’actions > Annuler la demande à la fin de la ligne.

  4. Modifiez la facture fournisseur en question.

    En savoir plus sur la modification de factures fournisseurs.

  5. Sélectionnez pour payer à nouveau la facture fournisseur.

    Intacct ajoute une nouvelle demande de paiement de facture fournisseur à la page Demandes de paiement et envoie le paiement de facture via le processus d’approbation, si nécessaire.

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.

  2. Recherchez la demande de paiement refusée (le statut du paiement est Non approuvé).
  3. Sélectionnez Annuler la demande.

  4. Modifiez la facture fournisseur en question.

    En savoir plus sur la modification de factures fournisseurs.

  5. Sélectionnez pour payer à nouveau la facture fournisseur.

    Intacct ajoute une nouvelle demande de paiement de facture fournisseur à la page Demandes de paiement et envoie le paiement de facture via le processus d’approbation, si nécessaire.

Modifier et soumettre à nouveau un paiement contenant plusieurs factures fournisseurs

Pour les paiements comportant plusieurs factures fournisseurs, il peut être plus facile de supprimer les factures présentant des problèmes de la demande de paiement en cours. Cela vous permet de travailler avec les factures fournisseurs que vous avez retirées sans avoir à retenir le paiement sur le reste. Les factures fournisseurs qui restent dans la demande de paiement sont automatiquement soumises à nouveau pour approbation. Une fois que vous avez corrigé les factures fournisseurs qui posent problème, vous pouvez les sélectionner à nouveau pour le paiement.

  1. Supprimez la ou les factures fournisseurs présentant des problèmes de la demande de paiement actuelle :

    1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.

    2. Recherchez la demande de paiement refusée (le statut du paiement est Non approuvé).

    3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

    4. Décochez la case Sélectionner à côté de toute facture que vous souhaitez supprimer de la demande de paiement.

      Laissez au moins une facture fournisseur dans la demande de paiement ou vous devrez annuler la demande de paiement.

    5. Sélectionnez Enregistrer.

      Intacct choisit automatiquement de payer les factures fournisseurs qui restent dans la demande de paiement et envoie un paiement de facture révisé pour approbation, si nécessaire.

    1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.

    2. Recherchez la demande de paiement refusée (le statut du paiement est Non approuvé).
    3. Sélectionnez Modifier.

    4. Décochez la case Sélectionner à côté de toute facture que vous souhaitez supprimer de la demande de paiement.

      Laissez au moins une facture fournisseur dans la demande de paiement ou vous devrez annuler la demande de paiement.

    5. Sélectionnez Enregistrer.

      Intacct choisit automatiquement de payer les factures fournisseurs qui restent dans la demande de paiement et envoie un paiement de facture révisé pour approbation, si nécessaire.

  2. Modifiez toutes les factures supprimées pour corriger des problèmes tels que le fournisseur, le compte, le service, le site, etc.

    En savoir plus sur la modification de factures fournisseurs.

  3. Sélectionnez pour payer les factures supprimées, en vous assurant de spécifier les informations de paiement correctes.

    Intacct ajoute une nouvelle demande de paiement de facture fournisseur à la page Demandes de paiement et envoie le paiement de facture via le processus d’approbation, si nécessaire.