Afficher les demandes de paiement

Utilisez la page de liste Demandes de paiement pour afficher une liste de toutes les demandes de paiement et leur statut de paiement. Vous pouvez également explorer les détails des factures incluses dans la demande.

Les demandes de paiement sont créées après avoir sélectionné les factures à payer sur la page Payer les factures fournisseurs et après avoir sélectionné Payer maintenant.

Vous pouvez annuler une demande de paiement qui renvoie la facture à la page Payer les factures fournisseurs, où vous pouvez la sélectionner à nouveau pour le paiement. Vous pouvez également modifier ou afficher une demande de paiement à partir de cette page.

Les paiements par fichier bancaire apparaissent sous la forme « ACH » dans la colonne Mode de paiement.

Abonnement	Comptes fournisseurs
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Demandes de paiement : Lister, Afficher

Accédez à Comptes fournisseurs > Paiements > Demandes de paiement.
Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres, puis Inclure les fiches de l’entité. Sélectionnez Appliquer pour mettre à jour le filtre.
Pour trier une colonne, sélectionnez son nom. Vous pouvez également saisir une valeur dans un en-tête de colonne et appuyer sur Entrée pour filtrer la liste.
Recherchez la demande de paiement dont vous souhaitez afficher les détails.
Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.
La section d’en-tête indique le mode de paiement, le fournisseur et le statut de la demande de paiement.
S’il reste un montant à payer (lorsqu’une facture fournisseur associée n’est que partiellement payée par le paiement demandé), ce montant apparaît également ici.
Pour explorer dans le détail une facture fournisseur, sélectionnez le lien dans la colonne Nº de facture fournisseur de la section Factures fournisseurs.
Vous pouvez éventuellement sélectionner Détails de la ligne pour explorer dans le détail les éléments des factures fournisseurs.

Accédez à Comptes fournisseurs > Paiements > Demandes de paiement.
Seules les demandes créées dans le niveau général sont visibles si vous les visualisez depuis une société de niveau général. Pour afficher les demandes créées au niveau de l’entité, sélectionnez Inclure privé.
Pour trier une colonne, sélectionnez son nom. Vous pouvez également filtrer les données en saisissant une valeur dans une colonne.
Sélectionnez Afficher en regard d’une demande de paiement pour afficher les détails correspondants.
La section d’en-tête indique le mode de paiement, le fournisseur et le statut de la demande de paiement.
S’il reste un montant à payer (lorsqu’une facture fournisseur associée n’est que partiellement payée par le paiement demandé), ce montant apparaît également ici.
Pour explorer dans le détail une facture fournisseur, sélectionnez le lien dans la colonne Nº de facture fournisseur de la section Factures fournisseurs.
Vous pouvez éventuellement sélectionner Détails de la ligne pour explorer dans le détail les éléments des factures fournisseurs.