Modifier une demande de paiement

Vous pouvez modifier les détails d’une demande de paiement, comme la banque ou la date de paiement. Vous pouvez en outre supprimer une ou plusieurs factures d’une demande de paiement.

Quand puis-je modifier une demande de paiement ?

Vous pouvez modifier la demande en fonction de son statut.

Relation entre le statut du paiement et la possibilité de modifier la demande de paiement
Statut du paiement	Description
Soumis	Modifiable.
Partiellement approuvé	Modifiable. Le statut du paiement revient à Soumis et la demande de paiement entre à nouveau dans le processus d’approbation.
Non approuvé	Modifiable. Le statut du paiement revient à Soumis et la demande de paiement entre à nouveau dans le processus d’approbation.
Approuvé	Modifiable. Le statut du paiement revient à Soumis et la demande de paiement entre à nouveau dans le processus d’approbation. Si la demande de paiement n’est pas soumise à des approbations, le statut du paiement reste Approuvé.
Livré	Non modifiable. Le statut Livré d’un paiement signifie que le processus de paiement a été lancé et qu’il est en attente de l’étape suivante. Par exemple, vous avez imprimé le chèque ou généré le fichier ACH ou bancaire associé. Pour modifier un paiement livré, vous devez annuler le paiement non confirmé, annuler la demande, puis soumettre à nouveau les factures fournisseurs pour paiement.
Terminé	Non modifiable. Ces paiements ont été comptabilisés dans le Grand livre. Pour modifier le paiement, vous devez annuler le paiement comptabilisé sans extourner les factures fournisseurs associées, puis soumettre à nouveau les factures fournisseurs pour paiement.

Pour modifier les demandes de paiement créées à un niveau différent, accédez au niveau où elles ont été créées. Par exemple, si vous êtes au niveau de l’entité, l’option Modifier n’apparaît pas pour les demandes de paiement créées au niveau général. Accédez au niveau général pour voir l’option.

Que puis-je modifier sur une demande de paiement ?

Si le Statut du paiement permet d’apporter des modifications, vous pouvez modifier les champs suivants.

Banque
Date de paiement
Numéro de document
Mémo

Vous ne pouvez supprimer une facture fournisseur que si la demande de paiement comprend plusieurs factures fournisseurs.

Vous ne pouvez pas modifier les champs restants, comme le mode de paiement, la devise, le montant ou les crédits à appliquer. Si vous devez modifier l’un de ces champs, annulez la demande, apportez les modifications nécessaires à la facture fournisseur, puis soumettez à nouveau la facture fournisseur pour paiement.

Modifier les détails d’une demande de paiement

Abonnement	Comptes fournisseurs
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Demandes de paiement : Lister, Modifier

Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.

Modifiez une demande de paiement dans l’entité où elle a été créée, et non à partir d’entités subordonnées.
Recherchez la demande de paiement que vous souhaitez mettre à jour.
Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
Si nécessaire, modifiez les champs Banque, Date de paiement, Numéro de document et Mémo
Sélectionnez Enregistrer.
Si votre société accepte les approbations des factures fournisseurs, le statut du paiement est rétabli sur Soumis et la demande de paiement est renvoyée via le processus d’approbation.

Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.

Modifiez une demande de paiement dans l’entité où elle a été créée, et non à partir d’entités subordonnées.
Sélectionnez Modifier en regard de la demande que vous souhaitez mettre à jour.
Si nécessaire, modifiez les champs Banque, Date de paiement, Numéro de document et Mémo
Sélectionnez Enregistrer.
Si votre société accepte les approbations des factures fournisseurs, le statut du paiement est rétabli sur Soumis et la demande de paiement est renvoyée via le processus d’approbation.

Supprimer une facture fournisseur d’une demande de paiement

Vous ne pouvez supprimer une facture fournisseur que si la demande de paiement comprend plusieurs factures fournisseurs. Si la demande de paiement ne comprend qu’une seule facture fournisseur, annulez la demande de paiement.

Abonnement	Comptes fournisseurs
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Demandes de paiement : Lister, Modifier

Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.

Modifiez une demande de paiement dans l’entité où elle a été créée, et non à partir d’entités subordonnées.
Recherchez la demande de paiement que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
Sur la page Demande de paiement, décochez la case Sélectionner en regard des factures fournisseurs que vous souhaitez supprimer de la demande de paiement.
Sélectionnez Enregistrer.

Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.

Modifiez une demande de paiement dans l’entité où elle a été créée, et non à partir d’entités subordonnées.
Recherchez la demande de paiement que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez Modifier.
Sur la page Demande de paiement, décochez la case Sélectionner en regard des factures fournisseurs que vous souhaitez supprimer de la demande de paiement.
Sélectionnez Enregistrer.