Descriptions des statuts de factures fournisseurs

Le statut de la facture fournisseur indique le statut actuel de la facture fournisseur dans le flux de travail. Vous pouvez afficher le statut de la facture fournisseur sur les pages suivantes :

• Page Liste des factures fournisseurs

• Page Détails de facture fournisseur

Descriptions des statuts de factures fournisseurs :

• Analyse : Pour les sociétés dont l’automatisation des CF est activée. Intacct analyse la facture fournisseur entrante en vue de créer une facture fournisseur provisoire. Vous pouvez modifier la facture fournisseur une fois que le processus est terminé et que le statut passe à Brouillon.
• Brouillon : La facture fournisseur est créée, mais n’a pas été soumise ou comptabilisée. Elle peut être modifiée sans conséquence.
• Envoyé : Pour les utilisateurs dont les approbations de factures fournisseurs sont activées, la facture fournisseur a été soumise pour approbation.
• Partiellement approuvé : Pour les utilisateurs dont les approbations de factures fournisseurs sont activées. La facture fournisseur a été approuvée par au moins un approbateur et est en attente d’autres approbations.
• Refusé : Pour les utilisateurs dont les approbations de factures fournisseurs sont activées. La facture fournisseur a été refusée et doit être soumise de nouveau pour approbation. Vous pouvez modifier complètement une facture fournisseur refusée.
• Comptabilisé : La facture fournisseur a été comptabilisée dans le Grand livre. Si vous avez activé l’approbation pour les factures fournisseurs, la facture fournisseur a été approuvée. Vous pouvez sélectionner la facture fournisseur pour le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.
• Sélectionné : La facture fournisseur est sélectionnée pour le paiement. Une demande de paiement incluant cette facture fournisseur a été créée. Le paiement n’est pas encore terminé.

  Devez-vous désélectionner une facture fournisseur pour le paiement ?

• Payé : Le paiement a été effectué. La demande de paiement associée est terminée.
• Partiellement payé : Seul un paiement partiel a été effectué. Il reste un montant à payer. Vous pouvez sélectionner la facture fournisseur pour le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.
• Extourné : La facture fournisseur a été extournée par une deuxième transaction, qui a essentiellement mis à zéro le solde du Grand livre. Votre société conserve une fiche de la facture fournisseur extournée et de la transaction d’extourne à des fins de piste d’audit.
• Extourne : Cette transaction est créée lorsque vous extournez une transaction et entraîne la remise à zéro du solde.
• Aucune valeur : Cette transaction est comptabilisée, mais n’a pas d’impact sur le grand livre. Par exemple, une facture fournisseur d’un montant total de 0 n’a aucune incidence sur le grand livre. Le statut est donc Aucune valeur.