Descriptions des champs : Factures fournisseurs

Liste des factures fournisseurs

Le tableau suivant décrit chaque article de la liste des factures fournisseurs.

Boutons et liens

Descriptions des champs de boutons et de liens
Champ	Description
Actualiser	Actualise la liste des factures fournisseurs à afficher : Nouvelles factures fournisseurs provisoires automatisées créées après l’ouverture de la liste des factures fournisseurs. Statut le plus récent pour les factures fournisseurs chargées qui avaient le statut En cours d’analyse. Actualiser s’affiche lorsque l’automatisation des CF est activée.
Charger	Ouvre une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez charger un ou plusieurs documents de facture fournisseur pour traitement automatique. Charger s’affiche lorsque l’automatisation des CF est activée et que vous avez des factures fournisseurs : Ajoutez des permissions.
Ajouter	Ouvre la page où vous pouvez saisir une nouvelle facture fournisseur.
Supprimer	Supprime les factures fournisseurs sélectionnées, où les opérations de suppression sont autorisées. Si l’option Activer l’extourne des factures fournisseurs impayées est sélectionnée dans la configuration de votre société, le bouton Supprimer n’apparaît pas.
Terminé	Quitte la liste des factures fournisseurs.
Importer	Ouvre une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez : Téléchargez le modèle CSV de factures fournisseurs d’importation. Importez des factures fournisseurs en chargeant un fichier CSV rempli.
Exporter	Exportez la vue actuelle de la liste des factures fournisseurs à l’aide de l’un des formats de fichier suivants : CSV Excel Word PDF
Modifier	Ouvre la facture fournisseur en mode modification. Les informations que vous pouvez modifier sur une facture fournisseur dépendent de votre configuration, du mode de création de la facture fournisseur et de l’état d’avancement de la facture fournisseur dans le flux de travail. En savoir plus sur la modification de factures fournisseurs. Les factures fournisseurs créées au niveau général ne peuvent être modifiées qu’à ce niveau.
Afficher	Ouvre les détails de la facture fournisseur.
Rappeler	En ce qui concerne les factures fournisseurs au statut Soumis, l’option Rappeler supprime la facture fournisseur de la file d’attente d’approbation et la renvoie au statut de brouillon.
Payer	En ce qui concerne les factures fournisseurs éligibles, l’option Payer permet d’effectuer le paiement directement à partir de la liste des factures fournisseurs. Pour en savoir plus sur le Payez une facture fournisseur à partir de la liste des factures fournisseurs.
Imprimer	Imprime une copie de la facture fournisseur.
Extourner	Extourne la transaction et enregistre l’action dans la piste d’audit. En savoir plus sur le moment où vous pouvez extourner une transaction.
Supprimer	Supprime la facture fournisseur. Si l’option Activer l’extourne des factures fournisseurs impayées est sélectionnée dans la configuration de votre société, le lien Supprimer n’est pas disponible. La suppression d’une facture fournisseur la supprime définitivement du système. Pour conserver une piste d’audit d’une facture fournisseur que vous souhaitez supprimer, extournez la facture fournisseur.

Champs

Description des champs
Champ	Description
Nom du fournisseur	Le fournisseur à l’origine de la facture fournisseur.
Numéro de facture fournisseur	Le numéro de fiche attribué à la facture fournisseur par le fournisseur. Ce numéro est imprimé sur le talon de versement, mais pas sur le chèque lui-même.
Date	La date de transaction.
Montant	Montant de la transaction pour cet article dans une société à devise unique.
Devise de transaction, Montant en devise de transaction, Devise de tenue de compte et Montant en tenue de compte	Si vous avez activé des transactions multidevises, les colonnes suivantes s’affichent à la place du montant : Devise de transaction : la devise utilisée pour cette transaction Montant en devise de transaction : le montant de la transaction dans la devise que vous avez définie pour la facture fournisseur Devise de tenue de compte : la devise de tenue de compte de l’entité dans laquelle la transaction a été enregistrée Montant en tenue de compte : le montant de la transaction dans la devise de tenue de compte de l’entité Par exemple, si votre devise de tenue de compte est USD et que vous créez une facture fournisseur de 100 EUR pour l’élément facture fournisseur, vous voyez la facture fournisseur avec un montant de transaction de 100 EUR et un montant en tenue de compte de 110 USD (en supposant un taux de change de 1,1 de EUR à USD).
Statut	La partie actuelle du cycle de traitement pour la facture fournisseur : Analyse : Pour les sociétés dont l’automatisation des CF est activée. Intacct analyse la facture fournisseur entrante en vue de créer une facture fournisseur provisoire. Vous pouvez modifier la facture fournisseur une fois que le processus est terminé et que le statut passe à Brouillon. Brouillon : La facture fournisseur est créée, mais n’a pas été soumise ou comptabilisée. Elle peut être modifiée sans conséquence. Envoyé : Pour les utilisateurs dont les approbations de factures fournisseurs sont activées, la facture fournisseur a été soumise pour approbation. Partiellement approuvé : Pour les utilisateurs dont les approbations de factures fournisseurs sont activées. La facture fournisseur a été approuvée par au moins un approbateur et est en attente d’autres approbations. Refusé : Pour les utilisateurs dont les approbations de factures fournisseurs sont activées. La facture fournisseur a été refusée et doit être soumise de nouveau pour approbation. Vous pouvez modifier complètement une facture fournisseur refusée. Comptabilisé : La facture fournisseur a été comptabilisée dans le Grand livre. Si vous avez activé l’approbation pour les factures fournisseurs, la facture fournisseur a été approuvée. Vous pouvez sélectionner la facture fournisseur pour le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs. Sélectionné : La facture fournisseur est sélectionnée pour le paiement. Une demande de paiement incluant cette facture fournisseur a été créée. Le paiement n’est pas encore terminé. Devez-vous désélectionner une facture fournisseur pour le paiement ? Payé : Le paiement a été effectué. La demande de paiement associée est terminée. Partiellement payé : Seul un paiement partiel a été effectué. Il reste un montant à payer. Vous pouvez sélectionner la facture fournisseur pour le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs. Extourné : La facture fournisseur a été extournée par une deuxième transaction, qui a essentiellement mis à zéro le solde du Grand livre. Votre société conserve une fiche de la facture fournisseur extournée et de la transaction d’extourne à des fins de piste d’audit. Extourne : Cette transaction est créée lorsque vous extournez une transaction et entraîne la remise à zéro du solde. Aucune valeur : Cette transaction est comptabilisée, mais n’a pas d’impact sur le grand livre. Par exemple, une facture fournisseur d’un montant total de 0 n’a aucune incidence sur le grand livre. Le statut est donc Aucune valeur. Le nombre de modifications, de suppressions ou d’extournes autorisé d’une facture fournisseur dépend de son statut. Recherche de transactions dans un statut spécifique Les vues de liste des transactions offrent un guichet unique pour afficher et accéder à toutes les transactions d’un type spécifique, par exemple, les factures fournisseurs ou les factures. Mais qu’en est-il de la recherche de transactions dans un statut spécifique, comme brouillon, payé, payé en partie, etc. ? Il existe deux façons simples de trouver des transactions dans un statut spécifique : Filtrer le statut de la transaction à la volée : Dans la vue de la liste des transactions, saisissez le statut dans la colonne Statut, puis sélectionnez Accéder. La liste affiche uniquement les transactions qui se trouvent dans ce statut. Créer une vue personnalisée permanente qui filtre le statut de la transaction : Créez la vue et définissez le filtre sur Statut = <statut>, où <statut> est le statut que vous recherchez, comme Brouillon, Comptabilisé, Payé, Extourné, etc. Cette vue personnalisée est toujours disponible dans la liste des transactions.
Source	Pour les sociétés dont l’automatisation des CF est activée, cette colonne indique la source de la facture fournisseur. Chargement de facture fournisseur : La facture fournisseur a été chargée à l’aide de l’option Charger les factures fournisseurs de la page Factures fournisseurs. Envoyer par e-mail : La facture fournisseur a été envoyée par e-mail à une adresse électronique configurée par Sage pour traitement automatique. Cette colonne s’affiche lorsque l’automatisation des factures fournisseurs des CF est activée.
Importer les exceptions	Lorsque l’automatisation des CF est activée, cette colonne affiche les exceptions détectées lors du traitement des factures fournisseurs soumises. Les exceptions possibles incluent : Résoudre : Une action est nécessaire avant de pouvoir comptabiliser cette facture fournisseur. Par exemple, la facture fournisseur chargée ou envoyée par e-mail peut être illisible. Doublon : Sage Intacct a détecté que la facture fournisseur est un doublon d’une facture fournisseur existante. Survolez une exception pour plus de détails. Les exceptions d’importation s’effacent après l’enregistrement du brouillon ou la comptabilisation de la facture fournisseur.
E-mail du destinataire	Pour les factures fournisseurs envoyées par e-mail à l’aide de l’automatisation des CF, cette colonne indique l’adresse e-mail configurée par Sage à laquelle la facture fournisseur a été envoyée. Ce champ est renseigné pour les factures fournisseurs avec une source d’e-mail.
E-mail de l’expéditeur	Pour les factures fournisseurs envoyées par e-mail à l’aide de l’automatisation des CF, cette colonne indique l’adresse e-mail de l’expéditeur de la facture fournisseur. Ce champ est renseigné pour les factures fournisseurs avec une source d’e-mail.
Titre du résumé	Le nom de l’ensemble des transactions de même type, regroupées pour un traitement simultané. Pour en savoir plus, voir Aperçu du résumé : Comptes fournisseurs

Page Factures fournisseurs

Le tableau suivant décrit chaque article de la page Factures fournisseurs :

Onglet Transactions

Résumé

Le résumé s’affiche lorsque vous affichez ou modifiez une facture fournisseur, mais pas lorsque vous saisissez une nouvelle facture fournisseur.

Descriptions des champs de résumé
Champ	Description
Date de facture	La date saisie pour la facture fournisseur.
Date d’échéance	La date d’échéance calculée à partir de la date de facture fournisseur et des conditions de paiement.
Échéance dans/en retard	Pour une facture fournisseur qui n’est pas encore due, ce champ indique le nombre de jours avant la date d’échéance. Pour une facture fournisseur en retard, ce champ indique le nombre de jours après la date d’échéance.
Total facture fournisseur	Le total de tous les éléments.
Montant payé	Le montant réglé sur la facture fournisseur à ce jour.
Montant dû	Le montant restant dû pour la facture fournisseur, après avoir soustrait tout montant payé.
Statut facture fournisseur	Pour les statuts de facture fournisseur suivants, le champ ne porte pas de libellé et contient des informations supplémentaires sur la recherche verticale : Payé : La facture fournisseur est complètement payée. Sélectionnez le type de paiement pour accéder au registre des factures fournisseurs. Partiellement payé : Seul un paiement partiel a été effectué. Il reste un montant à payer. Sélectionnez le type de paiement pour accéder au registre des factures fournisseurs. Extourné : La facture fournisseur a été extournée par une deuxième transaction, qui a essentiellement mis à zéro le solde du Grand livre. Votre société conserve une fiche de la facture fournisseur extournée et de la transaction d’extourne à des fins de piste d’audit. Sélectionnez Afficher les détails pour accéder au registre des factures fournisseurs. Extourne : Cette transaction est créée lorsque vous extournez une transaction et entraîne la remise à zéro du solde. Sélectionnez Afficher les détails pour accéder au registre des factures fournisseurs. Le champ porte le libellé Statut facture fournisseur pour les statuts suivants : Brouillon : La facture fournisseur est créée, mais pas comptabilisée. Elle peut être modifiée sans conséquence. Envoyé : Pour les utilisateurs dont les approbations de factures fournisseurs sont activées, la facture fournisseur a été soumise pour approbation. Partiellement approuvé : Pour les utilisateurs dont les approbations de factures fournisseurs sont activées. La facture fournisseur a été approuvée par au moins un approbateur et est en attente d’autres approbations. Comptabilisé : La facture fournisseur a été comptabilisée dans le Grand livre. Si vous avez activé l’approbation pour les factures fournisseurs, la facture fournisseur a été approuvée. Refusé : Pour les utilisateurs dont les approbations de factures fournisseurs sont activées. La facture fournisseur a été refusée et doit être soumise de nouveau pour approbation. Vous pouvez modifier complètement une facture fournisseur refusée. Sélectionné : La facture fournisseur est maintenant sélectionnée pour le paiement. Aucune valeur : Cette transaction est comptabilisée, mais n’a pas d’incidence sur le Grand livre.

Informations de l’en-tête

Description des champs Informations de l’en-tête
Champ	Description
Date	Lors de la saisie d’une nouvelle facture fournisseur, la date par défaut est la date actuelle. Vous pouvez choisir de saisir une autre date, telle que la date sur la facture fournisseur. Pour modifier une date dans une facture fournisseur, une facture ou une régularisation associée à un projet, vous devez : Modifier la transaction pour supprimer le projet, puis la comptabiliser. Modifier la transaction pour modifier la date, puis la comptabiliser. Modifier la transaction pour ajouter à nouveau le projet, puis la comptabiliser.
Date de comptabilisation dans le grand livre	La date à laquelle la transaction est effectivement comptabilisée au Grand livre. À moins que vous ne la modifiiez, cette date est la date de transaction par défaut. La date de comptabilisation au Grand livre apparaît lorsque Activer le remplacement de la date de comptabilisation dans le grand livre lors de l’écriture est sélectionné dans les comptes fournisseurs
Fournisseur	L’origine de la facture fournisseur. Vous pouvez sélectionner dans la liste de sélection ou saisir le nom du fournisseur pour la facture fournisseur.
Remplir à partir de la dernière facture fournisseur	Après avoir sélectionné le fournisseur, sélectionnez Remplir à partir de la dernière facture fournisseur pour déterminer les informations de facture fournisseur par défaut à partir de la dernière facture fournisseur créée.
Payer à	Ce champ détermine le contact fournisseur à payer. Intacct définit automatiquement ce champ par défaut à partir du champ Contact de facturation de la fiche du fournisseur ou, si aucune fiche n’existe, à partir du fournisseur sélectionné sur cette page. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut si nécessaire. Par exemple, si le fournisseur possède plusieurs bureaux et vous demande d’envoyer le chèque à un autre bureau que celui enregistré. Avez-vous entré un contact de paiement sur la facture fournisseur différent de ce qui est associé à la fiche du fournisseur ? Découvrez comment imprimer ce contact de paiement sur le chèque.
Retourner à	Ce champ indique le contact du fournisseur pour le retour de l’achat. Intacct définit automatiquement par défaut le contact de retour à partir de la transaction d’achat, qui est elle-même est définie par défaut à partir de la fiche fournisseur. Si aucun de ces éléments n’existe, Intacct définit par défaut ce champ sur le fournisseur que vous avez sélectionné sur cette page. Dans la plupart des cas, vous n’aurez pas besoin de remplacer la valeur par défaut. Cela peut être le cas si, par exemple, vous retournez un produit défectueux et le fournisseur souhaite que le retour se fasse à un emplacement différent que celui qui est enregistré. Si vous disposez d’une intégration AvaTax, ce champ est obligatoire pour déterminer la taxe à payer sur l’achat.
Numéro de facture fournisseur	Le numéro de la facture fournisseur. Requis pour la livraison de chèque et les paiements ACH Amex. Ce champ indique le contact du fournisseur pour le retour de l’achat. Intacct définit automatiquement par défaut le contact de retour à partir de la transaction d’achat, qui est elle-même est définie par défaut à partir de la fiche fournisseur. Si aucun de ces éléments n’existe, Intacct définit par défaut ce champ sur le fournisseur que vous avez sélectionné sur cette page. Dans la plupart des cas, vous n’aurez pas besoin de remplacer la valeur par défaut. Cela peut être le cas si, par exemple, vous retournez un produit défectueux et le fournisseur souhaite que le retour se fasse à un emplacement différent que celui qui est enregistré. Si vous disposez d’une intégration AvaTax, ce champ est obligatoire pour déterminer la taxe à payer sur l’achat. Si vous êtes abonné à Vendor Payments powered by CSI, les caractères spéciaux suivants ne sont pas pris en charge : ^[^<>{}\]\[]*
Numéro de référence	Un numéro tel qu’un bon de commande ou un numéro de compte lié à la facture fournisseur. Ce numéro apparaît sur le rapport des détails du Grand livre et est imprimé sur le chèque et les talons du fournisseur.
Description	Saisissez les informations que vous souhaitez stocker avec cette facture fournisseur. Ces informations apparaissent dans le rapport du livre-journal du fournisseur, mais ne sont pas imprimées sur le talon du chèque ou du versement. Si vous êtes abonné à Vendor Payments powered by CSI, les caractères spéciaux suivants ne sont pas pris en charge : {}<>[]\.
Conditions de paiement	Sélectionnez un délai pour calculer la date d’échéance, les remises et les pénalités associées à cette facture fournisseur. Si un délai de paiement des CF par défaut est défini dans la fiche de votre fournisseur, cette valeur est définie par défaut ici.
Date de paiement recommandée	Un champ calculé qui peut également être saisi directement ou remplacé. Intacct calcule la Date de paiement recommandée à l’aide du paramètre Date de paiement de facture fournisseur par défaut dans la fiche du fournisseur, qui est calculée en fonction de la Date de facture fournisseur, de la Date d’échéance ou de la durée de remise, en fonction de vos sélections. Lorsque vous modifiez une facture fournisseur pour modifier le champ utilisé pour le calcul, Intacct recalcule la Date de paiement recommandée. Exemples Supposons que vous ayez défini la Date de paiement de facture fournisseur par défaut dans la fiche fournisseur sur Date d’échéance + 3 jours. Ensuite, vous définissez les Conditions de paiement sur 30 jours nets, soit dans la fiche du fournisseur, soit dans la facture fournisseur. Lors de la saisie de la facture fournisseur, Intacct calcule la Date de paiement recommandée à 33 jours après la Date de la facture fournisseur. Supposons que vous ayez défini la Date de paiement de facture fournisseur par défaut sur la Date de remise et la condition de paiement du fournisseur sur 2/10 Net 30. Lorsque vous saisissez une facture fournisseur pour le fournisseur, la Date de paiement recommandée est calculée à 10 jours avant la Date d’échéance. Si vous n’avez pas défini de Date de paiement de facture fournisseur par défaut pour le fournisseur, ou si vous l’avez définie sur Remise et qu’une remise n’est pas définie dans les conditions de paiement, le champ est vide. Découvrez comment configurer la Date de paiement de facture fournisseur par défaut sur la fiche fournisseur.
Pièce jointe	Pour référencer un document joint, vous devez d’abord charger l’image numérisée, la feuille de calcul ou le document de traitement de texte. Vous pouvez stocker de façon permanente et sécurisée les documents de support en les chargeant vers votre société. En savoir plus sur les personnes autorisées à ajouter des pièces jointes. Vous pouvez glisser-déposer vos fichiers pour ajouter une pièce jointe. Pour joindre un document à plusieurs écritures de journal, voir Traitement en bloc.
ID document	Pour les factures fournisseurs provenant de l’application Achats, l’ID de document fournit un lien vers la transaction d’achat ayant déclenché la création de la facture fournisseur. Vous pouvez imprimer, envoyer par e-mail et modifier le document d’achat à partir de la fenêtre contextuelle.
Date d’échéance	Intacct calcule la date d’échéance en fonction de la date de facture fournisseur et de toute échéance sélectionnée.
Priorité de paiement	Sélectionnez Urgente, Haute, Normale ou Basse. Si une priorité de paiement est définie dans la fiche du fournisseur, cette valeur apparaît par défaut. Sinon, elle est définie par défaut sur Normale.
Mettre cette facture en attente	Les factures fournisseurs en attente n’apparaissent pas sur la page Approuver les paiements ou Payer les factures fournisseurs. Elles apparaissent toujours dans les rapports (par exemple, le rapport Registre des factures fournisseurs). Voir Mettre en attente ou débloquer une facture fournisseur.
Résumé	Ce champ apparaît si vous avez configuré la fréquence du résumé des factures fournisseurs pour qu’elles soient définies par l’utilisateur. Pour les nouvelles factures fournisseurs, vous devez sélectionner un résumé avant de soumettre ou de comptabiliser la facture fournisseur. Vous pouvez modifier le résumé si la facture fournisseur n’est pas payée ou si elle est dans une période clôturée. Créez une vue sur la page Liste des factures fournisseurs pour inclure la colonne de résumé Ouvrir ou Fermer. Cette colonne indique si la facture fournisseur est dans un résumé ouvert ou fermé.

Informations fiscales

Description des champs Informations fiscales
Champ	Description
Groupe de taxe de contacts	Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes. Champ en lecture seule qui affiche le régime d’imposition tiers auquel appartient le Contact paiement. Si le Contact paiement n’a pas été associé à un régime d’imposition tiers, ce champ est vide. En savoir plus sur la saisie des transactions taxables.
Numéro d’immatriculation fiscale	Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes. Champ en lecture seule qui affiche l’ID de taxe pour le Contact paiement. Si aucun numéro de taxe n’est spécifié pour le Contact paiement, le champ est vide. En savoir plus sur la saisie des transactions taxables.
Taxes comprises	Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes. Cochez la case si le montant que vous allez saisir pour chaque élément inclut déjà les taxes. Le champ Montant est en lecture seule et vous devez saisir le montant de chaque élément dans le champ Total transaction. En savoir plus sur la saisie des transactions taxables. Pour les factures fournisseurs traitées à l’aide de l’automatisation de la réception des factures fournisseurs, découvrez comment l’IA/ML remplit les champs de taxe.
La transaction a des conséquences fiscales	Ce champ n’apparaît que pour les sociétés qui sont activées pour plusieurs juridictions fiscales dans l’application Taxes. Il apparaît uniquement au niveau général. Cochez cette case pour ajouter des taxes à cette transaction. Sélectionnez ensuite votre Solution de taxe. En savoir plus sur la saisie des transactions taxables. Pour les factures fournisseurs traitées à l’aide de l’automatisation de la réception des factures fournisseurs, découvrez comment l’IA/ML remplit les champs de taxe.
Solution de taxe	Ce champ n’apparaît que si l’option La transaction a des conséquences fiscales est sélectionnée. Sélectionnez la solution fiscale que vous souhaitez utiliser pour calculer et saisir des taxes pour cette transaction. En savoir plus sur la saisie des transactions taxables.

Devise

Descriptions des champs de devise
Champ	Description
Devise de transaction	Si votre société utilise des transactions multidevises, vous pouvez sélectionner la devise de cette facture fournisseur. Pour ajouter une devise à votre système, voir Devises de transaction.
Date de taux de change	Par défaut, Intacct définit la date du taux de change sur aujourd’hui. Vous ne pouvez pas modifier cela. Vous pourriez par exemple vouloir faire correspondre le taux de change et la date de la transaction.
Type de taux de change	Si votre société utilise des types de taux de change personnalisés, la liste Type de taux de change affiche des types de taux de change définis, permettant par exemple d’en faire un type par défaut. Par exemple, votre société peut avoir des types de taux mensuel, hebdomadaire et ponctuel ainsi que leurs taux de change. Si votre société n’a pas défini de types de taux de change personnalisés, vous pouvez utiliser le taux de change journalier Intacct.
Taux de change	Vous pouvez modifier le taux de change par défaut. Par exemple, si l’administrateur système n’a pas encore saisi le taux pour aujourd’hui, au lieu de laisser Intacct choisir par défaut le dernier taux saisi, vous pouvez le saisir directement dans ce champ.
Devise de tenue de compte	Pour les sociétés multidevises, sélectionnez la devise de tenue de compte lors de la saisie d’une transaction au niveau général.

Écritures

Descriptions des champs Écritures
Champ	Description
Afficher/masquer les valeurs par défaut	Facultatif. Sélectionnez des valeurs par défaut pour renseigner automatiquement chaque élément. Le système affiche ces valeurs par défaut pour chaque élément existant et nouveau. Vous pouvez remplacer manuellement les valeurs par défaut des éléments, si nécessaire.
Compte et libellé du compte	Sélectionnez le compte pour recevoir la dépense.
1099	Si ce fournisseur est configuré avec un formulaire et une case 1099 par défaut, la case à cocher 1099 s’affiche et est sélectionnée par défaut. Sinon, elle n’est pas disponible. Si Comptes fournisseurs est configuré sur Activer le remplacement de l’indicateur 1099, vous pouvez sélectionner ou désélectionner des éléments pour inclure le traitement 1099. Si Comptes fournisseurs est configuré sur Activer le remplacement du formulaire et de la case 1099, vous pouvez modifier le formulaire et la case pour qu’ils soient utilisés par élément. À la fin de l’année, le total des montants des éléments de paiement est additionné et figure dans la case appropriée du formulaire 1099.
Montant	Saisissez le montant réel de la transaction pour cet article dans la devise de tenue de compte de votre société. Si votre société est abonnée à l’application Taxes Si Taxes comprises est sélectionné dans l’en-tête, le champ Montant est en lecture seule. À la place, saisissez le montant de l’article, y compris la taxe, dans le champ Total de la transaction. Intacct calcule la taxe et le montant (sans taxe) en fonction des éléments de taxes que vous avez sélectionnés.
Montant en devise de transaction et Montant en tenue de compte	Si votre société est activée pour la multidevise, Montant en devise de transaction et Montant en tenue de compte s’affichent à la place de Montant. Montant en devise de transaction : Le montant que vous saisissez dans la devise définie pour cette facture fournisseur. Montant en tenue de compte : Le montant en devise de tenue de compte de votre société. Il s’agit d’un champ en lecture seule qui est calculé automatiquement à l’aide du taux de change dans l’en-tête. Par exemple, si votre devise de tenue de compte est USD et que vous saisissez un élément de 100 euros dans Montant en devise de transaction, vous voyez USD comme montant en tenue de compte (en supposant un taux de change de l’euro à l’USD de ). Si votre société est abonnée à l’application Taxes Si Taxes comprises est sélectionné dans l’en-tête, le champ Montant en devise de transaction est en lecture seule. À la place, saisissez le montant de l’article, y compris la taxe, dans le champ Total de la transaction. Intacct calcule la taxe et le montant (sans taxe) en fonction des éléments de taxes que vous avez sélectionnés.
Valeurs de dimension	Pour affecter cette facture fournisseur à un projet, un service, un site ou toute autre valeur de dimension dans l’élément ou le détail de l’élément, sélectionnez la valeur de dimension correspondante dans la liste à côté de la dimension. Certaines dimensions peuvent ne pas être configurées pour être affichées par défaut. Pour afficher des dimensions supplémentaires, sélectionnez l’une des dimensions visibles, puis appuyez sur Ctrl + flèche vers le bas sur votre clavier pour ouvrir l’onglet Détails. Découvrez comment déplacer les champs de saisie pour inclure les dimensions fréquemment utilisées.
Ventilation	La ventilation des éléments dans la section des éléments vous permet de remplacer la ventilation d’articles individuels par rapport à ce que vous avez défini dans l’en-tête de la facture fournisseur. Les ventilations d’éléments vous permettent de sélectionner un modèle de ventilation de transactions qui spécifie la distribution automatique des montants, ou de spécifier une ventilation personnalisée en sélectionnant Personnaliser la ventilation. Intacct affiche la page Répartitions des ventilations. Si vous modifiez les montants de sorte que le total soit différent de celui que vous avez saisi dans la page de la transaction, le total est mis à jour lorsque vous enregistrez et retournez à la page de la transaction. De plus, le nom de la ventilation est maintenant modifié en Personnalisé. Votre société inclut-elle plusieurs entités et effectue-t-elle des transactions dans plusieurs devises ? Si c’est le cas, et si vous créez des ventilations au niveau de l’entité, vous ne pouvez utiliser ces ventilations qu’au niveau de l’entité. Vous ne pouvez pas accéder à ces ventilations de transactions au niveau général. Ce champ et le tableau Répartitions des ventilations s’affichent uniquement si l’option Activer la ventilation dans la saisie de facture fournisseur est sélectionnée dans Configurer Comptes fournisseurs.
Taxes multiples en ligne	Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes. Sélectionnez cette option pour saisir un élément auquel vous devez appliquer plusieurs taxes, par exemple pour récupérer partiellement la taxe déductible ou saisir une autoliquidation. En savoir plus sur la saisie d’une autoliquidation. Cette case à cocher apparaît dans les cas suivants : La solution de taxe est la TVA britannique. La solution de taxe est la TPS australienne ou la TVA personnalisée et l’option Taxes multiples par ligne est sélectionnée pour la solution de taxe (page Informations sur la solution de taxe). Il peut également être nécessaire de configurer des éléments de taxe, des barèmes de taxe et des mappages de barèmes de taxes.
Détails des taxes	Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes. Sélectionnez la catégorie de taxe appropriée pour l’élément. Le système applique le taux de pourcentage défini pour l’élément de taxe afin de calculer le montant de la taxe. Si vous avez attribué un barème de taxe par défaut au contact, les éléments de taxe applicables sont automatiquement remplis après la saisie du montant en devise de transaction. En savoir plus sur la saisie des transactions taxables.
Taux	Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes. Champ en lecture seule qui affiche le pourcentage de taxe à appliquer pour l’élément. Le pourcentage de taxe est basé sur l’élément de taxe sélectionné.
Taxe en devise de transaction	Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes. Le montant de la taxe calculé pour l’élément, en fonction de l’élément de taxe sélectionné. Si Taxes comprises n’est pas sélectionné dans l’en-tête, le calcul est le suivant : Montant * Taux Si Taxes comprises est sélectionné dans l’en-tête, le calcul est le suivant : *(Total de la transaction/(1 + Taux)) Taux Si le montant de taxe qui a été calculé ne correspond pas à la taxe sur la facture de taxes que vous avez reçue, remplacez la valeur dans le champ Taxe en devise de transaction** par la valeur correspondante. Ce que vous enregistrez doit correspondre à la facture de taxes aux fins de la conformité fiscale et des rapports. Si l’option multidevise est activée pour votre société, le montant s’affiche dans la devise de transaction que vous avez définie pour la transaction. Pour les factures fournisseurs traitées à l’aide de l’automatisation de la réception des factures fournisseurs, découvrez comment l’IA/ML remplit les champs de taxe.
Total transaction	Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes. Montant total de la transaction pour l’élément, taxes comprises : Si l’option Taxes comprises n’est pas sélectionnée dans l’en-tête, le champ est en lecture seule et son calcul est : Montant + Taxe en devise de transaction Si l’option Taxes comprises est sélectionnée dans l’en-tête, saisissez le montant de la transaction pour la ligne, taxes comprises, dans ce champ. Le système calcule la Taxe en devise de transaction et le Montant, en fonction des éléments de taxe que vous sélectionnez. Si l’option multidevise est activée pour votre société, le montant s’affiche dans la devise de transaction que vous avez définie pour la transaction.
Total de base et montant de taxe de base	Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes. Si votre société est autorisée à utiliser plusieurs devises, ces champs en lecture seule apparaissent : Total de base : valeur du champ Total transaction dans la devise de tenue de compte de votre société. Montant de taxe en devise de tenue de compte : la Taxe en devise de transaction dans la devise de tenue de compte de votre société.
Facturable	Cochez cette case si l’article est facturé au client. Par la suite, lorsque vous générez des factures dans l’application Projets, l’élément apparaît comme une dépense de comptes fournisseurs pour le client. Cette case à cocher apparaît uniquement si vous vous abonnez à Projets et que la configuration du projet est définie pour afficher l’option de facturation pour les factures des comptes fournisseurs. Pour identifier un élément comme facturable à un client, procédez comme suit : Vérifiez si un projet, un client et un article sont spécifiés pour l’élément. En fonction du projet que vous sélectionnez, le client est prérempli. Cochez la case Facturable. Sur une base projet par projet, vous pouvez définir si les éléments doivent être automatiquement identifiés comme facturables sur les factures des comptes fournisseurs et les transactions d’achats. Le libellé de ce champ peut différer pour les organisations à but non lucratif en fonction des paramètres de la page Configurer les projets. En savoir plus.
Mémo	Saisissez un mémo qui apparaîtra sur le talon de chèque. Lorsque vous imprimez le chèque, assurez-vous de sélectionner Détails du talon de chèque.
Compte CF	Si vous souhaitez utiliser un autre compte CF pour remplacer le compte CF du Grand livre par défaut, sélectionnez-le dans Compte CF. Intacct renseigne le compte de remplacement CF que vous sélectionnez ici pour chaque élément de cette transaction. Si vous souhaitez remplacer le compte CF du Grand livre pour un seul élément, sélectionnez l’onglet Afficher les détails dans l’élément et modifiez-le. Accédez à Remplacer le compte du grand livre dans les transactions des CF pour plus d’informations.
Débloquer pour payer	Cochez la case de chaque élément que vous souhaitez débloquer pour paiement. Chaque élément sélectionné s’affiche sur la page Payer les factures fournisseurs. S’il existe une ventilation de transactions pour un élément et que vous souhaitez débloquer des montants spécifiques pour le paiement, sélectionnez l’onglet Afficher les détails pour ouvrir la fenêtre Répartitions des ventilations. Sélectionnez ensuite personnaliser la ventilation pour débloquer des articles individuels pour le paiement.
Création d’immobilisation	Si la ligne est associée à un compte du Grand livre des immobilisations, choisissez l’une des options suivantes : Créer une immobilisation : Crée une seule immobilisation. Créer plusieurs immobilisations : Crée 2 à 20 immobilisations. Ne pas créer d’immobilisation : Ignore la création d’immobilisation. Si vous modifiez cette option ultérieurement, les immobilisations précédemment créées sont supprimées et, le cas échéant, recréées. Ce champ apparaît uniquement si vous vous abonnez à Gestion des immobilisations et que l’intégration pour la création d’immobilisations est activée. En savoir plus sur la création d’immobilisations à partir de factures fournisseurs.
Nombre d’immobilisations	Saisissez un nombre compris entre 2 et 20 pour créer plusieurs immobilisations à partir de cette ligne. Lorsque vous créez plusieurs immobilisations, le montant total de la ligne est divisé également entre les immobilisations. Un arrondi peut être appliqué pour garantir que les valeurs d’immobilisations combinées correspondent au montant de la ligne. Par exemple, si la ligne est de 1000,00 $ et que vous créez 3 immobilisations, 2 immobilisations seront de 333,33 $ et 1 immobilisation sera de 333,34 $. Si vous modifiez ce nombre ultérieurement, les immobilisations précédemment créées sont supprimées et recréées. Ce champ apparaît uniquement si vous vous abonnez à Gestion des immobilisations, que l’intégration pour la création d’immobilisations est activée que et Créer plusieurs immobilisations est sélectionné sur la ligne. En savoir plus sur la création d’immobilisations à partir de factures fournisseurs.
Nom de l’immobilisation acquise	Saisissez un nom pour la ou les nouvelles immobilisations qui seront générées à partir de cette ligne. Vous pouvez modifier les noms de chaque immobilisation ultérieurement. Ce champ apparaît uniquement si vous vous abonnez à Gestion des immobilisations et que l’intégration pour la création d’immobilisations est activée. En savoir plus sur la création d’immobilisations à partir de factures fournisseurs.
Inclure la taxe dans le coût de l’immobilisation	Si vous êtes abonné à l’application Taxes et que la TVA est activée, vous pouvez cocher cette case pour ajouter la taxe au coût de l’immobilisation pour les immobilisations créées à partir de cette ligne. Entités canadiennes uniquement : Si ITC et Inclure la taxe dans le coût de l’immobilisation sont sélectionnées sur la ligne, le coût de l’immobilisation ne comprend que la partie non recouvrable de la taxe. Par exemple, supposons que le montant en tenue de compte est de 50 000 $, le montant de taxe en tenue de compte est de 6 000 $ et le montant récupérable de l’impôt en tenue de compte est de 3 245 $. La partie non recouvrable de l’impôt (2 755 $) est ajoutée au montant en tenue de compte (50 000 $), ce qui donne un coût de l’actif de 52 755 $. Si ITC est sélectionnée mais Inclure la taxe dans le coût de l’immobilisation ne l’est pas, le coût de l’immobilisation est égal au montant en tenue de compte (50 000 $) et les taxes sont exclues. Cette case à cocher apparaît uniquement si vous vous abonnez à Gestion des immobilisations et Taxes et que l’intégration pour la création d’immobilisations est activée. En savoir plus sur la création d’immobilisations à partir de factures fournisseurs.

Résumé des taxes

Cette section n’apparaît que pour les sociétés abonnées à l’application Taxes et uniquement pour les solutions de taxe TVA ou TPS.

Descriptions des champs de la section Résumé des taxes
Champ	Description
Afficher le résumé	Sélectionnez ce bouton pour afficher un résumé de la taxe totale pour tous les éléments de la transaction, regroupés par élément de taxe. Si vous ajoutez ou modifiez un élément, sélectionnez à nouveau ce bouton car le résumé n’est pas automatiquement actualisé.
Description	Description de chaque élément de taxe sélectionné pour les éléments dans la section Écritures. Si un élément de taxe n’a pas de description, la description dans le résumé de taxe est vide.
Pourcentage	Pourcentage de taxe défini pour l’élément de taxe.
Total des taxes en devise de transaction	Montant total de la taxe appliquée à la transaction pour cet élément de taxe. Si l’option multidevise est activée pour votre société, le montant s’affiche dans la devise que vous avez définie pour la transaction.
Total de la taxe en devise de tenue de compte	Si votre société est activée pour le mode multidevise, champ Total des taxes en devise de transaction dans la devise de tenue de compte de votre société.

Onglet Détails de comptabilisation

Cet onglet est disponible pour les factures fournisseurs comptabilisées.

Sections des journaux du grand livre et des journaux inter-entités comptabilisées

Descriptions des champs de l’onglet Détails de comptabilisation
Champ	Description
ID de livre	Indique le livre de rapports dans lequel le journal est comptabilisé. Il peut s’agir de comptabilité d’exercice ou de trésorerie, selon la méthode de rapport définie dans le grand livre.
Journal	Journal dans lequel la transaction est comptabilisée.
N° de journal	Sélectionnez cette option pour explorer dans le détail la page Écritures de journal.
Date	La date de comptabilisation du Grand livre.
Type	Le type de comptabilisation.
N° de ligne	Le numéro de ligne représente la ligne de l’écriture de journal qui correspond à l’entrée de comptabilisation de la transaction.
N° de compte	Le numéro de compte du compte dans lequel la transaction est comptabilisée.
Nom du compte	Le compte du Grand livre dans lequel la transaction est comptabilisée.
Établissement	L’établissement affecté à la transaction.
Montant du débit	Le montant débité du compte.
Montant du crédit	Le montant crédité sur le compte.
Devise de transaction, montant de transaction de débit et montant de transaction de crédit	Si la société est activée pour la multi-devise, ces champs affichent la devise de la transaction ainsi que les montants de débit et de crédit dans la devise de la transaction.
Devise de tenue de compte, montant en tenue de compte du débit et montant en tenue de compte du crédit	Si la société est activée pour la multi-devise, ces champs affichent la devise de la transaction ainsi que les montants de débit et de crédit dans la devise de la transaction.
Mémo	Le mémo pour la transaction. Le mémo peut être un élément qui clarifie le motif de la transaction.

Onglet Co-bénéficiaires

Si vous avez activé le mode de paiement Chèque commun dans votre configuration, l’onglet Co-bénéficiaires apparaît lorsque vous affichez ou modifiez une facture fournisseur. Il n’apparaît pas lors de la saisie de la facture fournisseur.

En savoir plus sur l’ajout de co-bénéficiaires à une facture fournisseur.

Descriptions des champs de l’onglet Co-bénéficiaires
Champ	Description
Co-bénéficiaire	Un bénéficiaire secondaire qui doit être payé en même temps que le fournisseur principal. Vous pouvez modifier ou supprimer un co-bénéficiaire, à condition que vous n’ayez pas généré de paiement pour lui
Co-bénéficiaire - Imprimer en tant que	Bénéficiaire qu’Intacct imprimera sur le chèque commun. Par défaut, le format est utilisé comme suit : <primary vendor> ET <joint payee> Vous pouvez modifier le champ jusqu’au moment où vous générez un paiement.

Onglet Historique

Descriptions des champs de l’onglet Historique
Champ	Description
Date	La date de la facture fournisseur.
Créé par	L’utilisateur qui a créé la transaction.
Date de création	La date et l’heure auxquelles la transaction a été créée.
Modifié par	L’utilisateur le plus récent à avoir modifié la transaction.
Date de modification	La date et l’heure auxquelles la transaction a été modifiée pour la dernière fois.
Fournisseur	Le fournisseur lié à cette transaction.
Numéro de document	Le numéro de facture fournisseur.

Section Historique d’approbation de factures fournisseurs des CF

Pour les sociétés configurées pour l’approbation de factures fournisseurs des CF, cette section s’affiche pour les transactions soumises.

Descriptions des champs de la section Historique d’approbation de factures fournisseurs des CF
Champ	Description
Étape d’approbation	Toutes les étapes d’approbation activées sont listées. Par exemple, si votre société a besoin d’un minimum de deux approbateurs pour une facture fournisseur, il y a deux éléments pour chaque étape d’approbation.
Type de règle	Le type de règle pour l’étape d’approbation. Par exemple, il peut s’agir d’un type de règle d’approbation de la valeur.
Niveau d’approbation	Si vous êtes configuré pour les approbations de la valeur, le niveau requis apparaît ici.
Numéro d’approbation	Si plusieurs utilisateurs sont requis pour approuver la transaction, la position d’approbation de chaque utilisateur apparaît ici.
Approbateur	Si vous utilisez une approbation au niveau de l’utilisateur (et non n’importe quelle approbation de la valeur), l’utilisateur que vous avez sélectionné apparaît ici.
Validé ou refusé par	L’utilisateur qui a approuvé ou refusé la facture fournisseur.
Date de l’événement	La date à laquelle la facture fournisseur a été soumise, approuvée ou refusée.
Statut	Statut de la règle d’approbation. Approuvé : la facture fournisseur a été approuvée. Envoyé : la facture fournisseur est en attente d’approbation pour cette règle. Refusé : la facture fournisseur a été rejetée par l’approbateur.
Commentaires	La personne qui a approuvé ou refusé la facture fournisseur a la possibilité de laisser un commentaire pour expliquer sa décision. Ce commentaire apparaît ici.