Afficher les détails des demandes de paiement provisoires

Affichez les factures fournisseurs contenues dans une demande de paiement provisoire de la boîte d’envoi. Vous pouvez également accéder à la facture fournisseur pour afficher les éléments et les crédits appliqués et, avec les permissions appropriées, modifier la facture.

Avez-vous besoin d’ajouter ou de supprimer un crédit ? Tout d’abord, supprimez la demande de paiement provisoire de la boîte d’envoi. Ensuite, appliquez ou supprimez des crédits sur la page Payer les factures fournisseurs.

Abonnement	Comptes fournisseurs
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Payer des factures fournisseurs : Exécuter

Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs > Payer les factures fournisseurs.
Sélectionnez Paiements de la boîte d’envoi.
Recherchez la demande de paiement requise et sélectionnez Demande de paiement à la fin de la ligne.
Pour accéder à une facture fournisseur, dans la section Factures fournisseurs, sélectionnez le lien dans le n° de facture fournisseur.

La page Détails de la facture fournisseur s’affiche. Ici, avec les permissions appropriées, vous pouvez modifier ou réaffecter la facture fournisseur. Sélectionnez Comptabiliser ou Réaffecter pour enregistrer les modifications.

Pour afficher uniquement les éléments de facture fournisseur (y compris les crédits par élément), sélectionnez Détails de la ligne.
Pour accéder à une régularisation ou à un acompte qui a été appliqué comme crédit fournisseur sur la page Payer les factures fournisseurs, dans la section Crédits, sélectionnez le lien dans la colonne Numéro de référence.

Descriptions des champs :

Descriptions des champs de paiements de la boîte d’envoi
Champ	Description
Mode de paiement	Mode de paiement sélectionné pour les factures fournisseurs dans la demande de paiement, par exemple Chèque imprimé. Les paiements par fichier bancaire apparaissent sous la forme « ACH » dans la colonne Mode de paiement.
Fournisseur	Fournisseur à payer pour les factures fournisseurs figurant dans la demande de paiement
Statut	Si une demande de paiement est déplacée vers la boîte d’envoi, son statut est automatiquement Brouillon
Devise	Devise sélectionnée pour le paiement des factures fournisseurs figurant dans la demande de paiement.
Montant à payer	Montant total requis pour payer la demande de paiement, qui peut inclure Montant total restant après l’application des crédits et des remises, le cas échéant Le montant total saisi par l’utilisateur est inférieur au montant dû
Banque	Banque sélectionnée pour traiter le paiement. Sélectionnez Modifier pour modifier la banque si nécessaire.
Date de paiement	Date à laquelle vous avez ajouté la demande dans la boîte d’envoi. Vous pouvez sélectionner Modifier pour changer la date si nécessaire.
Numéro de chèque Numéro de document	Si le mode de paiement est un chèque imprimé, le numéro de chèque apparaîtra ici après le traitement du paiement depuis la boîte d’envoi. Si le mode de paiement est autre qu’un chèque, par exemple ACH, le numéro de document apparaît ici s’il a été ajouté.
Mémo	Vous pouvez sélectionner Modifier pour ajouter une description dans le champ Mémo de la demande

Section Factures fournisseurs

Descriptions des champs de la section Factures fournisseurs
Champ	Description
N° de facture fournisseur	Numéro saisi dans la page Facture fournisseur lors de la création de la facture. Vous pouvez accéder à la facture fournisseur elle-même à partir de ce numéro.
Devise	Devise sélectionnée pour filtrer les factures fournisseurs de la demande
Date d’échéance	Date d’échéance déterminée pour la facture fournisseur lors de sa création. La date d’échéance peut être basée sur les conditions de paiement ou la saisie de l’utilisateur.
Total facturé	Montant de facturation pour chaque facture fournisseur de la demande
Total dû	Montant dû pour chaque facture fournisseur de la demande, moins les crédits appliqués
Remise appliquée	Montant de toute remise disponible pour la facture fournisseur
Montant du paiement	Montant à payer après l’application de tous les crédits, remises et montants saisis par l’utilisateur (inférieurs au montant dû)
Solde	Tout montant restant après le calcul du montant du paiement. Par exemple, si vous avez saisi un montant à payer inférieur au montant dû pour régler la facture à la page Payer les factures fournisseurs, le solde apparaît ici.

Section Crédits

Cette section s’affiche uniquement lorsque des crédits sont appliqués à une ou plusieurs factures fournisseurs dans la demande de paiement.

Descriptions des champs de la section Crédits
Champ	Description
Type de crédit	Régularisation ou acompte.
Numéro de référence	Le numéro saisi dans la régularisation ou l’acompte lors de sa création. Vous pouvez accéder à la fiche elle-même à partir de ce numéro.
Numéro de facture fournisseur de référence	Si vous avez sélectionné une facture dans la régularisation, le numéro de facture fournisseur apparaît ici.
Montant	Montant initial du crédit
Crédits disponibles	Tout crédit restant pour la régularisation ou l’acompte après application aux factures fournisseurs dans la demande de paiement
Crédits appliqués	Les crédits réels appliqués manuellement ou automatiquement.