Afficher et imprimer le détail des paiements comptabilisés — Comptes fournisseurs

Affichez les détails d’un paiement comptabilisé dans la liste Paiements comptabilisés. Vous pouvez afficher l’historique de toutes les actions effectuées sur une facture fournisseur depuis la soumission jusqu’à la confirmation dans le grand livre.

Si le mode de paiement est ACH ou fichier bancaire et qu’un modèle d’e-mail est configuré pour être utilisé dans Configurer les Comptes fournisseurs, les écritures d’historique ne sont pas enregistrées lorsque vous envoyez un avis de paiement par e-mail à partir de cette page.

Vous pouvez également accéder à n’importe quelle facture fournisseur incluse dans le paiement pour afficher les détails de la facture et envoyer une notification par e-mail au fournisseur.

Si le paiement comptabilisé ne représente que l’application de crédits, l’envoi d’un Avis de paiement par e-mail n’est pas disponible. Au lieu de cela, sélectionnez Imprimer une copie dans la liste Paiements comptabilisés pour générer un PDF que vous pouvez envoyer au fournisseur.

Vous ne pouvez pas apporter de modifications à un paiement comptabilisé. Au lieu de cela, annulez le paiement validé ou corrigez les erreurs à l’aide de régularisations.

Afficher les détails des paiements comptabilisés

Abonnement

Comptes fournisseurs
Type d’utilisateur

Entreprise

Collaborateur

Responsable projet

Entrepôt
Permissions

Paiements comptabilisés : Lister et afficher

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.

    Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres, puis Inclure les fiches de l’entité. Sélectionnez Appliquer pour mettre à jour le filtre.

  2. Recherchez le paiement comptabilisé que vous souhaitez afficher.

  3. Sélectionnez Numéro de fiche pour afficher les détails.

    Voici ce que vous pouvez faire sur cette page :

    • Utilisez l’onglet Informations de paiement pour afficher les informations générales sur le paiement et explorez les factures payées. Là, vous pouvez voir tous les crédits appliqués.

      Consultez la rubrique Descriptions des champs : Paiements comptabilisés : Comptes fournisseurs pour plus d’informations sur chaque champ.

    • Utilisez l’onglet Historique pour afficher l’historique des paiements de la facture fournisseur et les approbations.

      Cet onglet affiche l’historique depuis la sélection d’une facture fournisseur pour le paiement jusqu’à ce qu’un paiement ait été effectué.

    • Utilisez l’onglet Détails de la comptabilisation pour afficher la façon dont le paiement a été comptabilisé dans le Grand livre. Les écritures de journal GL peuvent sembler déséquilibrées car certaines lignes sont synthétisées, telles que les écritures de gains et pertes de change et les écritures inter-entités. Sélectionnez le numéro de journal GL pour afficher les écritures de gains et de pertes de change et les écritures inter-entités.

    • Envoyez au fournisseur un e-mail de notification de paiement en sélectionnant Avis de paiement par e-mail.

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.

    Seuls les paiements créés dans le niveau général sont visibles si vous les visualisez depuis une société de niveau général. Pour afficher les demandes créées au niveau de l’entité, sélectionnez Inclure privé.

  2. Recherchez le paiement comptabilisé dans la liste et sélectionnez Afficher.

    Voici ce que vous pouvez faire sur cette page :

    • Utilisez l’onglet Informations de paiement pour afficher les informations générales sur le paiement et explorez les factures payées. Là, vous pouvez voir tous les crédits appliqués.

      Consultez la rubrique Descriptions des champs : Paiements comptabilisés : Comptes fournisseurs pour plus d’informations sur chaque champ.

    • Utilisez l’onglet Historique pour afficher l’historique des paiements de la facture fournisseur et les approbations.

      Cet onglet affiche l’historique depuis la sélection d’une facture fournisseur pour le paiement jusqu’à ce qu’un paiement ait été effectué.

    • Utilisez l’onglet Détails de la comptabilisation pour afficher la façon dont le paiement a été comptabilisé dans le Grand livre. Les écritures de journal GL peuvent sembler déséquilibrées car certaines lignes sont synthétisées, telles que les écritures de gains et pertes de change et les écritures inter-entités. Sélectionnez le numéro de journal GL pour afficher les écritures de gains et de pertes de change et les écritures inter-entités.

    • Envoyez au fournisseur un e-mail de notification de paiement en sélectionnant Avis de paiement par e-mail.

Imprimer les détails des paiements comptabilisés

Enregistrez les détails du paiement comptabilisé dans un fichier PDF que vous pouvez imprimer.

Si l’adresse de l’entité diffère de l’adresse de la société, imprimez le paiement à partir du niveau où vous l’avez créé. Lorsque vous imprimez à partir du niveau général, l’adresse de la société est utilisée. Lorsque vous imprimez à partir du niveau de l’entité, l’adresse définie dans Imprimer le nom de l’entité en tant que sur la fiche de l’entité est utilisé.

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.

  2. Recherchez le paiement comptabilisé que vous souhaitez imprimer.
  3. Sélectionnez Plus d’actions  > Imprimer la copie à la fin de la ligne.

    Une copie PDF du paiement s’ouvre dans une autre fenêtre.

  4. Imprimez le PDF.

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.

  2. Recherchez le paiement comptabilisé que vous souhaitez imprimer.
  3. Sélectionnez Imprimer la copie.

    Une copie PDF du paiement s’ouvre dans une autre fenêtre.

  4. Imprimez le PDF.