Annuler un paiement comptabilisé dans les comptes fournisseurs

Pour supprimer ou modifier un paiement terminé, annulez ce dernier dans la page Paiements comptabilisés. L’annulation du paiement extourne son effet sur le Grand livre et ajoute une transaction d’équilibrage à la liste des Paiements comptabilisés. Vous pouvez annuler un paiement comptabilisé, sous réserve que le paiement se trouve dans une période ouverte.

Lorsque vous annulez le paiement, vous avez la possibilité d’extourner les factures fournisseurs associées en même temps, à quelques exceptions près. Si vous n’extournez pas les factures fournisseurs, vous pouvez les sélectionner pour un nouveau paiement.

Les opérations d’annulation et d’extourne ne peuvent pas être modifiées ni annulées.

Annuler un paiement comptabilisé

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Paiements > Paiements comptabilisés.
2. Recherchez le paiement que vous souhaitez annuler.
3. Choisir Plus d’actions >Vide à la fin de la ligne.

   La fenêtre contextuelle Date d’annulation du paiement s’affiche.

4. Dans Annuler le paiement à la date, saisissez la date à laquelle le paiement doit être enregistré comme annulé.

   Meilleures pratiques : Extournez le paiement à la même date que son application afin d’obtenir l’effet net immédiat de zéro pour cette transaction.

   Après avoir sélectionné Soumettre, vous ne pouvez pas modifier la date d’annulation.
5. Dans Mémo, décrivez la raison pour laquelle vous annulez le paiement ou fournissez des informations de référence.
6. Pour extourner la facture fournisseur en même temps, sélectionnez l’icône Inverse dans la partie inférieure de la page.
   Si vous extournez la facture fournisseur, vous ne serez plus en mesure d’en renouveler le paiement. Vous devrez créer une nouvelle facture fournisseur.
   Si vous ne voyez pas l’option Extourner une facture fournisseur

   Vous pouvez souvent extourner une facture fournisseur et annuler le paiement en même temps. Toutefois, vous ne pouvez pas extourner une facture fournisseur dans les situations suivantes :

   • Lorsqu’un autre paiement a été appliqué à la facture fournisseur.
   • Lorsqu’un autre crédit a été appliqué à la facture fournisseur et que son application n’a pas été annulée
   • Lorsque la facture fournisseur provient des achats.
7. Sélectionnez Soumettre.

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Paiements > Paiements comptabilisés.
2. Recherchez le paiement que vous souhaitez annuler.
3. Choisir Vide en regard de l’écriture.

   La fenêtre contextuelle Date d’annulation du paiement s’affiche.

4. Dans Annuler le paiement à la date, saisissez la date à laquelle le paiement doit être enregistré comme annulé.

   Meilleures pratiques : Extournez le paiement à la même date que son application afin d’obtenir l’effet net immédiat de zéro pour cette transaction.

   Après avoir sélectionné Soumettre, vous ne pouvez pas modifier la date d’annulation.
5. Dans Mémo, décrivez la raison pour laquelle vous annulez le paiement ou fournissez des informations de référence.
6. Pour extourner la facture fournisseur en même temps, sélectionnez l’icône Inverse dans la partie inférieure de la page.
   Si vous extournez la facture fournisseur, vous ne serez plus en mesure d’en renouveler le paiement. Vous devrez créer une nouvelle facture fournisseur.
   Si vous ne voyez pas l’option Extourner une facture fournisseur

   Vous pouvez souvent extourner une facture fournisseur et annuler le paiement en même temps. Toutefois, vous ne pouvez pas extourner une facture fournisseur dans les situations suivantes :

   • Lorsqu’un autre paiement a été appliqué à la facture fournisseur.
   • Lorsqu’un autre crédit a été appliqué à la facture fournisseur et que son application n’a pas été annulée
   • Lorsque la facture fournisseur provient des achats.
7. Sélectionnez Soumettre.

Étapes suivant l’annulation d’un paiement comptabilisé

Après avoir annulé un paiement, les étapes suivantes dépendent de la raison pour laquelle vous avez annulé la transaction.

Résolution des erreurs après l’annulation du paiement

Problème	Résolution
Le mode de paiement ou les détails du paiement étaient erronés	Les factures fournisseurs associées au paiement que vous n’avez pas extournées peuvent être à nouveau sélectionnées pour le paiement, sur la page Payer des factures fournisseurs.
Vous souhaitez réutiliser le numéro de chèque du paiement annulé	Découvrez comment Réémettre un chèque avec un nouveau numéro.
La facture fournisseur contenait des erreurs	Modifiez la facture fournisseur, à condition qu’elle soit au statut Comptabilisé. Si la facture fournisseur est partiellement payée, vous devez annuler les autres paiements associés avant de pouvoir modifier la facture fournisseur. Si vous avez extourné la facture fournisseur, Créer une nouvelle facture fournisseur pour le remplacer.
La facture fournisseur n’était pas valide	Si vous avez extourné la facture fournisseur lors de l’annulation du paiement, vous avez terminé. Autrement Supprimer ou extourner la facture fournisseur sur la liste Factures fournisseurs.
L’acompte contenait des erreurs	Si vous avez annulé un paiement d’acompte en raison d’erreurs, vous devez Créer un acompte pour remplacer celui que vous avez annulé. Si l’acompte n’est pas valide, vous ne devez rien faire.
Vous devez recommencer avec la facture fournisseur	Recréez la facture fournisseur.
Les crédits ont été appliqués de manière incorrecte	Tous les crédits que vous avez appliqués lors du paiement sont automatiquement annulés après son annulation. Cela s’applique aux acomptes, aux régularisations d’avoirs d’achat, aux crédits intégrés et aux factures fournisseurs négatives. Les crédits peuvent être appliqués à d’autres factures fournisseurs dans Payer des factures fournisseurs.