Enregistrer d’autres encaissements

Lorsque vous enregistrez le reçu, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :

• Sélectionner le compte bancaire sur lequel déposer le paiement.

• Sélectionner un compte de fonds non déposés qui vous permettra de déposer le paiement ultérieurement.

  Pour combiner plusieurs encaissements en un seul bordereau de dépôt, enregistrez l’autre reçu dans des fonds non déposés. Il apparaît alors sur votre rapprochement bancaire sous la forme d’un seul montant de dépôt plutôt que de plusieurs montants.

  Lorsque vous sélectionnez un compte de fonds non déposés, vous ne pouvez pas sélectionner un compte du Grand livre associé à un compte bancaire. Sélectionnez plutôt un compte pouvant être utilisé comme compte de transfert afin de pouvoir procéder au dépôt des encaissements ultérieurement.

  Si vous sélectionnez un compte bancaire plutôt qu’un compte de fonds non déposés, les fonds sont comptabilisés sur le compte bancaire avant que vous ne les déposiez.

Dans les sociétés ayant plusieurs devises de tenue de compte, créez d’autres encaissements au niveau de l’entité là où la transaction est enregistrée dans la devise de tenue de compte de l’entité.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Transactions et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Autres reçus.

2. Saisissez une Date d’encaissement.

   Lorsque vous déposez des fonds non déposés, la date du reçu correspond à la date de comptabilisation dans le Grand livre.

3. Saisissez un Payeur.

   Ce nom ne fait pas l’objet d’un suivi dans Comptes clients, même s’il s’agit du nom d’un client.

4. Sélectionnez le Mode de paiement.

   Le mode de paiement est répercuté et apparaît par défaut sur le chèque, que vous pouvez modifier si nécessaire.

5. Saisissez une Date de transaction.

   Il s’agit généralement de la date du chèque. Il convient d’utiliser la date de la transaction lorsque celle-ci a été réalisée avec une carte de crédit, par virement ou en espèces.

6. Sélectionnez cette option pour déposer sur l’un des comptes suivants :

   • Fonds non déposés si vous accumulez des encaissements à déposer, puis sélectionnez le compte de fonds non déposés.
   • Compte bancaire si vous avez déjà déposé l’encaissement, puis sélectionnez le Compte utilisé pour le dépôt ainsi que la Date de dépôt.

7. (Sociétés multidevises) Saisissez les informations de Devise et de Taux de change.

   1. Sélectionnez la devise de transaction utilisée.

      Si la devise n’est pas la devise de tenue de compte de votre société, suivez les deux étapes ci-dessous.

   2. Sélectionnez un Type de taux de change tel que Taux de change journalier Intacct.

      Si vous avez conclu un contrat avec le fournisseur sur un taux de change défini, saisissez-le dans Taux de change pour remplacer les calculs du système.

   3. Saisissez ou sélectionnez une Date de taux de change.

      Par défaut, la date est celle d’aujourd’hui, mais vous pouvez la modifier. Par exemple, vous pouvez saisir la date à laquelle la transaction a été émise ou la date à laquelle vous avez l’intention de payer.

      Si vous modifiez le champ Date, la date de taux de change est automatiquement mise à jour.

8. Dans la section Écritures, saisissez les détails de chaque élément.

   Spécifiez au moins le compte (ou le libellé du compte) et un montant pour chaque élément.

9. Sélectionnez Enregistrer.

Étape suivante : Les encaissements que vous déposez sur un compte bancaire sont automatiquement comptabilisés dans le grand livre et les livres auxiliaires appropriés. Si vous avez enregistré l’encaissement dans un compte de fonds non déposés, il est comptabilisé dans le grand livre et les livres auxiliaires appropriés une fois que vous avez déposé l’encaissement.