Réaffecter une facture fournisseur dans Comptes fournisseurs

Pour mettre à jour une facture fournisseur avec le statut Sélectionnée, Partiellement payée ou Payée, vous devez réaffecter la transaction. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent réaffecter une transaction et l’option de réaffectation doit être activée pour votre société.

Seuls certains champs peuvent être modifiés lorsque vous réaffectez une transaction. Par exemple, vous pouvez modifier le compte et la dimension d’établissement d’un élément, mais vous ne pouvez pas modifier le montant ni ajouter et supprimer des éléments.

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Comptes fournisseurs
Disponibilité régionale

Toutes les régions, sauf la France
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Comptes fournisseurs

  • Factures fournisseurs : Lister, Afficher, Modifier, Réaffecter
Configuration

Activer la réaffectation des factures fournisseurs et des régularisations sélectionnée dans Configurer les comptes fournisseurs.

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs.

  2. Recherchez la facture fournisseur que vous souhaitez réaffecter.

    Le statut de la facture fournisseur doit être Sélectionnée, Partiellement payée ou Payée.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Sélectionnez Réaffecter.

    Si vous ne voyez pas le bouton Réaffecter, c’est généralement pour l’une des raisons suivantes :

    • La réaffectation n’est pas activée dans la configuration de l’application.
    • Vous ne disposez pas des permissions appropriées pour réaffecter ce type de transaction.
    • La transaction est impayée et vous devez la modifier à la place.
    • La transaction est au statut Extournée ou Extourne et ne peut pas être réaffectée.
    • Vous essayez de réaffecter un type de transaction qui ne prend pas en charge la réaffectation.

  5. Effectuez vos modifications.

    • Numéro de facture fournisseur
    • Numéro de compte
    • Dimensions d’un élément (Établissement ou Service)
      Il est impossible de modifier l’établissement et le service pour les lignes pour lesquelles une ventilation est sélectionnée.
    • Champs 1099, si le fournisseur est déjà configuré pour la création de rapports 1099
    • Conditions de paiement, date d’échéance et priorité de paiement
    • Champs Numéro de référence, Description, Pièces jointes et Mémo
  6. Sélectionnez Comptabiliser.

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs.

  2. Recherchez la facture fournisseur que vous souhaitez réaffecter.

    Le statut de la facture fournisseur doit être Sélectionnée, Partiellement payée ou Payée.

  3. Cliquez sur Modifier en regard de la facture fournisseur.

  4. Sélectionnez Réaffecter.

    Si vous ne voyez pas le bouton Réaffecter, c’est généralement pour l’une des raisons suivantes :

    • La réaffectation n’est pas activée dans la configuration de l’application.
    • Vous ne disposez pas des permissions appropriées pour réaffecter ce type de transaction.
    • La transaction est impayée et vous devez la modifier à la place.
    • La transaction est au statut Extournée ou Extourne et ne peut pas être réaffectée.
    • Vous essayez de réaffecter un type de transaction qui ne prend pas en charge la réaffectation.

  5. Effectuez vos modifications.

    • Numéro de facture fournisseur
    • Numéro de compte
    • Dimensions d’un élément (Établissement ou Service)
      Il est impossible de modifier l’établissement et le service pour les lignes pour lesquelles une ventilation est sélectionnée.
    • Champs 1099, si le fournisseur est déjà configuré pour la création de rapports 1099
    • Conditions de paiement, date d’échéance et priorité de paiement
    • Champs Numéro de référence, Description, Pièces jointes et Mémo
  6. Sélectionnez Comptabiliser.