Créer un relevé des paiements : Comptes clients

Dans cette rubrique, nous vous expliquons comment ajouter un relevé des paiements et non comment ajouter des articles au relevé des paiements.

Abonnement Comptes clients
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions Gérer les paiements : Liste, Afficher et Ajouter
  1. Accédez à Comptes clients > Tous > Livre auxiliaire > Relevés des paiements.
  2. Dans la liste Relevés des paiements, sélectionnez Créer.
    Nous vous recommandons de configurer des relevés automatiques (quotidiens ou mensuels) en accédant à Comptes clients > Configurer > Configuration. La date de résumé est la date utilisée par le Grand livre pour comptabiliser toutes les transactions de ce résumé. Il est important de ne pas combiner les transactions de différentes périodes dans le même résumé. Notez également que les résumés sont automatiquement comptabilisés dans le Grand livre après l’enregistrement des transactions comprises dans ces résumés. Pour les acomptes, vous pouvez uniquement créer un relevé des paiements manuel.
  3. Dans Titre du relevé des paiements, donnez un nom au relevé des paiements.

    Intacct utilise ce nom pour identifier le résumé dans votre application Comptes clients.

  4. Dans Date de comptabilisation dans le grand livre, saisissez ou sélectionnez la date à laquelle les articles de ce résumé doivent être comptabilisés dans le Grand livre.

    Sage Intacct renseigne automatiquement la date actuelle, mais vous pouvez la modifier.

  5. Dans Compte pour les dépôts par chèque et en espèces comptant, vous disposez de deux options.
    • Sélectionnez Compte bancaire pour déposer les paiements sur un compte bancaire spécifique et sélectionnez un compte bancaire dans la liste déroulante correspondante.
    • Sélectionnez Compte de fonds non déposés pour retenir les paiements dans un compte de fonds non déposés jusqu’à ce que vous effectuiez le dépôt à une date ultérieure. Choisissez le compte de fonds non déposés dans la liste déroulante correspondante.
  6. Pour désactiver (ou fermer) le relevé des paiements, sélectionnez Statut, puis Inactif.

    Sinon, maintenez le Statut défini sur Actif.

  7. Sélectionnez Enregistrer.

    Le relevé des paiements que vous venez de créer est un relevé des paiements manuel, même si la fonction de résumé automatique est activée.

  1. Accédez à Comptes clients > Tous > Livre auxiliaire > Relevés des paiements.
  2. Dans la liste Relevés des paiements, sélectionnez Ajouter.
    Nous vous recommandons de configurer des relevés automatiques (quotidiens ou mensuels) en accédant à Comptes clients > Configurer > Configuration. La date de résumé est la date utilisée par le Grand livre pour comptabiliser toutes les transactions de ce résumé. Il est important de ne pas combiner les transactions de différentes périodes dans le même résumé. Notez également que les résumés sont automatiquement comptabilisés dans le Grand livre après l’enregistrement des transactions comprises dans ces résumés. Pour les acomptes, vous pouvez uniquement créer un relevé des paiements manuel.
  3. Dans Titre du relevé des paiements, donnez un nom au relevé des paiements.

    Intacct utilise ce nom pour identifier le résumé dans votre application Comptes clients.

  4. Dans Date de comptabilisation dans le grand livre, saisissez ou sélectionnez la date à laquelle les articles de ce résumé doivent être comptabilisés dans le Grand livre.

    Sage Intacct renseigne automatiquement la date actuelle, mais vous pouvez la modifier.

  5. Dans Compte pour les dépôts par chèque et en espèces comptant, vous disposez de deux options.
    • Sélectionnez Compte bancaire pour déposer les paiements sur un compte bancaire spécifique et sélectionnez un compte bancaire dans la liste déroulante correspondante.
    • Sélectionnez Compte de fonds non déposés pour retenir les paiements dans un compte de fonds non déposés jusqu’à ce que vous effectuiez le dépôt à une date ultérieure. Choisissez le compte de fonds non déposés dans la liste déroulante correspondante.
  6. Pour désactiver (ou fermer) le relevé des paiements, sélectionnez Statut, puis Inactif.

    Sinon, maintenez le Statut défini sur Actif.

  7. Sélectionnez Enregistrer.

    Le relevé des paiements que vous venez de créer est un relevé des paiements manuel, même si la fonction de résumé automatique est activée.