Remplacer le compte du grand livre dans les transactions des CC

Configurez les Comptes fournisseurs pour remplacer un compte GL CF par défaut pour la facture fournisseur ou la régularisation. Configurez les comptes clients pour remplacer un compte du grand livre CC par défaut pour la facture ou la régularisation. Vous pouvez notamment sélectionner un autre compte du grand livre comme remplacement dans les cas suivants :

  • Pour une transaction entière
  • Au niveau des éléments individuels
  • Pour toutes les transactions impliquant un fournisseur spécifique
  • Pour toutes les transactions impliquant un client spécifique

Actuellement, cette fonctionnalité s’applique uniquement aux factures fournisseurs et aux régularisations. Elle ne s’applique pas aux factures fournisseurs récurrentes, aux paiements manuels ou aux avances.

Actuellement, cette fonctionnalité s’applique uniquement aux factures et aux régularisations. Elle ne s’applique pas aux factures récurrentes, aux dépôts manuels ou aux avances.

Lorsque vous saisissez une facture fournisseur ou une régularisation, vous pouvez sélectionner un autre compte fournisseur à partir d’une liste de comptes prédéfinie.

Lorsque vous saisissez une facture ou une régularisation, vous pouvez sélectionner un autre compte client à partir d’une liste de comptes prédéfinie.

À propos du remplacement de compte

Par défaut, les transactions saisies dans Comptes fournisseurs sont comptabilisées dans le compte du grand livre sélectionné sur la page Configurer les comptes fournisseurs.

Par défaut, les transactions saisies dans Comptes clients sont comptabilisées dans le compte du grand livre sélectionné dans la page Configurer les comptes clients.

Les administrateurs peuvent configurer Sage Intacct pour permettre aux utilisateurs de sélectionner différents comptes du grand livre lors de la saisie de factures fournisseurs ou de régularisations en suivant les instructions de la section Set up GL account override.

Les administrateurs peuvent configurer Intacct pour autoriser les utilisateurs à sélectionner différents comptes du Grand livre lors de la saisie de factures ou de régularisations. Pour configurer cette option, suivez les instructions de la rubrique Configurer le remplacement du compte du grand livre.

Une fois les comptes d’écrasement configurés, ils peuvent être sélectionnés pour les factures fournisseurs et les régularisations. De plus, les transactions comptabilisées dans ces comptes du grand livre sont automatiquement incluses dans les rapports de balance âgée et dans les rapports du livre-journal.

Une fois les comptes de remplacement configurés, vous pouvez les sélectionner sur les factures et les régularisations. De plus, les transactions comptabilisées dans ces comptes du grand livre sont automatiquement incluses dans les rapports de balance âgée et dans les rapports du grand livre.

Si vous comptabilisez des factures fournisseurs impayées ou des factures ouvertes sur un autre compte, puis que vous désactivez ce compte, vous devez le réactiver pour comptabiliser les transactions relatives aux factures fournisseurs ou aux factures.

Si vous comptabilisez des factures fournisseurs impayées ou des factures ouvertes sur un autre compte, puis que vous désactivez ce compte, vous devez le réactiver pour comptabiliser les transactions relatives aux factures fournisseurs ou aux factures.

Vous pouvez souhaiter remplacer les comptes du grand livre pour plusieurs raisons. Voici quelques exemples :

  • Pour séparer certains types de créances ou de dettes, par exemple les clients réguliers et les acomptes faits aux collaborateurs.
  • Pour différencier par type d’entreprise, comme la vente au détail et la vente en gros.
  • Pour différencier par gamme de produits, tels que le matériel et les logiciels.
  • Pour séparer les types d’achat tels que l’achat de capital ou l’achat commercial.
  • Pour suivre séparément les articles en stock et hors stock.

Remplacer le compte du grand livre par défaut

Si le remplacement est activé pour votre société, vous pouvez remplacer le compte du grand livre par défaut pour une facture fournisseur ou une régularisation pour chaque élément, ou seulement au niveau de l’élément.

Si le remplacement est activé pour votre société, vous pouvez remplacer le compte du grand livre par défaut pour une facture ou une régularisation pour chaque élément, ou seulement au niveau de l’élément.

Pour remplacer chaque élément du compte du grand livre dans une transaction de CF :

Pour remplacer chaque élément du compte du grand livre dans une transaction de CC :

  1. Sur la page de facture fournisseur ou de régularisation, dans la section Écritures, sélectionnez Afficher les valeurs par défaut.

    Sur la page de facture ou de régularisation, dans la section Écritures, sélectionnez Afficher les valeurs par défaut.

  2. Dans la section Écritures par défaut, dans Compte CF, sélectionnez le compte qui doit remplacer le compte du grand livre par défaut.

    Dans la section Écritures par défaut, dans Compte CC, sélectionnez le compte qui doit remplacer le compte du grand livre par défaut.

Le compte que vous sélectionnez est renseigné pour tous les éléments de la transaction. Intacct remplace le compte du grand livre par défaut pour l’ensemble de la transaction.

Pour remplacer un élément particulier du compte du grand livre dans une transaction de CF :

Pour remplacer un élément particulier du compte du grand livre dans une transaction de CC :

  1. Sur la page de la facture fournisseur ou de la régularisation, faites défiler jusqu’à l’élément spécifique dans la section Entrées.
  2. Sur la page de la facture ou de la régularisation, faites défiler jusqu’à l’élément spécifique dans la section Écritures.
  3. Dans Compte CF, sélectionnez le compte par lequel vous souhaitez remplacer le compte du grand livre configuré.
  4. Dans Compte CC, sélectionnez le compte qui doit remplacer le compte du grand livre configuré.

Intacct remplace le compte du grand livre par défaut pour cet élément uniquement.

Le remplacement d’un compte du grand livre dans CF se répercute automatiquement sur le rapport de chronologie. Si vous intégrez les comptes de remplacement du grand livre dans la configuration et sélectionnez les comptes fournisseurs du grand livre à remplacer, toutes les transactions créées après cette modification sont collectées dans le rapport de chronologie. Les précédentes transactions restent inchangées.

Le remplacement d’un compte du grand livre dans CC se répercute automatiquement sur le rapport de chronologie. Si vous intégrez les comptes de remplacement du grand livre dans la configuration et sélectionnez les comptes clients du grand livre à remplacer, toutes les transactions créées après cette modification sont collectées dans le rapport de chronologie. Les précédentes transactions restent inchangées.

Configurer le remplacement du compte du grand livre

Pour configurer la fonction de remplacement dans CF, activez l’option de remplacement, sélectionnez un ou plusieurs comptes du grand livre comme comptes de remplacement du grand livre. Accordez ensuite la permission à certains utilisateurs de remplacer le compte du grand livre par défaut par d’autres comptes dans les transactions.

Pour configurer la fonction de remplacement dans CC, activez l’option de remplacement, sélectionnez un ou plusieurs comptes du grand livre comme comptes de remplacement du grand livre. Accordez ensuite la permission à certains utilisateurs de remplacer le compte du grand livre par défaut par d’autres comptes dans les transactions.

Vous pouvez également configurer un autre compte du grand livre par fournisseur.

Vous pouvez également configurer un autre compte du grand livre par client.

1. Activer l’écrasement du compte du grand livre

2. Configurer une autre liste de comptes du grand livre

Après avoir activé le remplacement dans les Comptes fournisseurs, vous pouvez marquer un compte GL pour l’utiliser comme compte fournisseur alternatif.

Après avoir activé le remplacement dans les Comptes clients, vous pouvez marquer un compte GL pour l’utiliser comme compte client alternatif.

  1. Accédez à Grand livre > Tous > Comptes du Grand livre.

  2. Sélectionnez Modifier en regard du compte que vous souhaitez utiliser comme compte du grand livre alternatif dans les transactions.

  3. Dans Comptes GL alternatifs, sélectionnez le compte Fournisseurs comme type de compte de transaction que ce compte peut remplacer.

    Dans Comptes du grand livre alternatifs, sélectionnez le compte Clients comme type de compte de transaction que ce compte peut remplacer.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Ce compte figure désormais dans les listes déroulantes des comptes GL alternatifs dans les pages de factures fournisseurs, de régularisation de factures et de fournisseurs :

Ce compte figure désormais dans les listes déroulantes des comptes du grand livre alternatifs dans les pages de factures, de régularisation de factures et de clients :

3. Activer les permissions d’utilisateur pour le remplacement

Vous pouvez modifier les permissions pour permettre aux utilisateurs individuels de remplacer le compte du grand livre par défaut par un autre compte.

  1. Accédez au menu Société > Admin > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs.

  2. Recherchez l’utilisateur approprié.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Dans la section Configuration utilisateur, sélectionnez Abonnements.

    La page Abonnements des utilisateurs aux applications de cet utilisateur s’affiche.

  5. En regard de Comptes fournisseurs, sélectionnez Permissions.

    En regard de Comptes clients, sélectionnez Permissions.

  6. Sur la page des permissions, recherchez Factures fournisseurs ou Régularisations, puis sélectionnez Remplacer le compte CF.

    Sur la page des permissions, recherchez Factures ou Régularisations, puis sélectionnez Remplacer le compte CC.

  7. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Accédez au menu Société > Admin > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs.

  2. Recherchez l’utilisateur approprié, puis sur la même ligne, sélectionnez Abonnements.

    La page Abonnements des utilisateurs aux applications de cet utilisateur s’affiche.

  3. Recherchez les Comptes fournisseurs, puis sélectionnez Permissions.
  4. Recherchez les Comptes clients, puis sélectionnez Permissions.
  5. Sur la page des permissions, recherchez Factures fournisseurs ou Régularisations, puis sélectionnez Remplacer le compte CF.
  6. Sur la page des permissions, recherchez Factures ou Régularisations, puis sélectionnez Remplacer le compte CC.
  7. Sélectionnez Enregistrer.

Cet utilisateur est désormais autorisé à remplacer le compte du grand livre par défaut pour les transactions sélectionnées par un autre compte du grand livre.

Définir un autre compte du grand livre par client

Si vous souhaitez utiliser un compte du grand livre pour remplacer toutes les transactions impliquant un fournisseur spécifique, vous pouvez sélectionner ce compte du grand livre sur la page d’informations sur le fournisseur.

Si vous souhaitez utiliser un compte du grand livre pour remplacer toutes les transactions impliquant un client spécifique, vous pouvez sélectionner ce compte du grand livre sur la page d’informations sur le client.

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.

    Accédez à Comptes clients >  Tous > Clients.

  2. Recherchez le fournisseur que vous souhaitez mettre à jour.

    Recherchez le client que vous souhaitez mettre à jour.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

    Pour afficher l’option Modifier d’un fournisseur, vous avez besoin des éléments suivants :

    • Accès à l’entité dans laquelle le fournisseur a été créé à l’origine.

      Par exemple, si le fournisseur a été créé au niveau général, vous devez accéder au niveau général pour le modifier. Si vous n’avez pas accès à ce niveau, vous ne pouvez pas modifier la fiche fournisseur.

    • Accès aux entités pour lesquelles le fournisseur est restreint.

      Par exemple, supposons que vous êtes un utilisateur restreint avec un accès de niveau général. Si un fournisseur de niveau général est limité à l’entité Ouest et que vous n’avez pas accès à cette entité, vous ne pouvez pas modifier la fiche fournisseur au niveau général.

    • Permission de modifier les fournisseurs.

  4. Dans l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation fournisseur, sélectionnez le compte à utiliser comme compte de remplacement.

    Dans l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, sélectionnez le compte à utiliser comme remplacement.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.

    Accédez à Comptes clients >  Tous > Clients.

  2. Sélectionnez Modifier en regard du fournisseur approprié.

    Sélectionnez Modifier en regard du client approprié.

  3. Dans l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation fournisseur, sélectionnez le compte à utiliser comme compte de remplacement.

    Dans l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, sélectionnez le compte à utiliser comme remplacement.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

À l’avenir, à chaque fois que vous créerez une transaction impliquant ce fournisseur, Intacct sélectionnera automatiquement le compte alternatif sélectionné ici comme compte du grand livre.

À l’avenir, à chaque fois que vous créerez une transaction impliquant ce client, Intacct sélectionnera automatiquement le compte alternatif sélectionné ici comme compte du grand livre.

Ordre de priorité dans une transaction avec plusieurs comptes possibles

Intacct suit un ordre de priorité défini pour l’utilisation des comptes du grand livre alternatifs aux Comptes fournisseurs dans les transactions. Intacct suit un ordre de priorité défini pour l’utilisation des comptes du grand livre alternatifs aux Comptes clients dans les transactions. Le tableau suivant fournit des exemples d’ordre de priorité :

Exemples Paramètres de compte client Autres choix de compte du grand livre Compte utilisé
  Choix de la transaction Choix au niveau de la gamme Choix du client  

1

1500 – CC

      

1500 - CC : paramètre CC configuré

2

1500 – CC

1502 - Créances commerciales CC

    

1502 - créances commerciales CC : autre choix de transaction

3

1500 – CC

  

1503 - Dépenses CC

  
  • 1503 - Dépenses CC : alternative pour un article spécifique de la gamme
  • 1500 - CC : pour les éléments restants

4

1500 – CC

    

1501 - Autre CC

1501 - Autre CC : choix d’un autre fournisseur

5

1500 – CC

1502 - Créances commerciales CC

  

1501 - Autre CC

1502 - Créances commerciales CC : Choix de la transaction

6

1500 – CC

  

1503 - Dépenses CC

1501 - Autre CC
  • 1503 - Dépenses CC : alternative pour un article spécifique de la gamme
  • 1501 - Autre CC : Autre fournisseur pour les éléments restants

7

1500 – CC

1502 - Créances commerciales CC

1503 - Dépenses CC

1501 - Autre CC

1502 - créances commerciales CC : autre choix de transaction