Aperçu des résumés : Comptes clients

À propos des résumés des CC

Les résumés regroupent le même type de transactions, en vue de les traiter simultanément. Tant que vous ou le système n’avez pas créé de nouveau résumé, aucun élément n’apparaît dans la page de Liste résumés. Les résumés peuvent être ouverts ou fermés. Lorsque les résumés sont ouverts dans les Comptes clients, vous pouvez ajouter des factures, des régularisations et des dépôts. Lors de la conception d’un processus de Comptes clients, l’administrateur système peut donner accès aux pages concernées par la gestion des factures, mais pas à l’ouverture ou à la fermeture des résumés.

Les résumés des factures, les régularisations et les dépôts rapides sont créés de deux façons.

  • Automatiquement par Intacct à des intervalles que vous configurez. (Accédez à Comptes clients > Configurer > Configuration.)
  • Manuellement, par des résumés spécifiques que vous créez et nommez pour gérer des situations particulières.

Si vous avez une liste de transactions enregistrées au format CSV, vous pouvez la charger dans Intacct en sélectionnant Société > Tous > Plus > Importer les données de la société.

Résumés créés automatiquement

Intacct peut créer automatiquement des résumés afin qu’un résumé existe toujours pour les factures et autres transactions telles qu’elles sont saisies tout au long de la journée. Les résumés automatiques sont créés en fonction des intervalles de temps présélectionnés. Ces résumés ne peuvent pas être modifiés.

Vous définissez la fréquence de création automatique du résumé sur la page Configurer les comptes clients :

  1. Accédez à Comptes clients > Configurer > Configuration.

  2. Sélectionnez la fréquence du résumé pour déterminer la fréquence de création des résumés automatiques pour chaque type de transaction.

Intacct normalise le format de date pour tous les relevés créés automatiquement en suivant le format international AAAA-MM-JJ24:MI:SS. La standardisation du format de date dans le titre du résumé garantit que les transactions sont toujours regroupées ou mises en correspondance avec le résumé approprié. Cela permet également de supprimer le risque d’erreurs de comptabilisation en raison d’une incompatibilité de format de date.

Résumés créés manuellement

Un résumé manuel est utile lorsque vous avez besoin d’un résumé spécial pour des factures spécifiques et lors de la réception de paiements.

Vous configurez des résumés manuels sur la page Configurer les comptes clients :

  1. Accédez à Comptes clients > Configurer > Configuration.

  2. Définissez la fréquence du résumé sur Spécifié par l’utilisateur pour les types de transaction pour lesquels vous souhaitez utiliser des résumés manuels.

Pour effectuer un paiement manuellement, accédez à Comptes clients > Tous > Factures et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Recevoir des paiements - Nouveau !.