Descriptions des champs : Relevés des comptes clients

Adresse e-mail de l’expéditeur

Adresse e-mail qui figure dans le champ De de l’e-mail.

Ce champ affiche par défaut les informations de votre profil utilisateur. Vous pouvez mettre à jour les paramètres de contact dans la configuration Comptes clients pour définir les informations d’expéditeur par défaut pour tous les utilisateurs, quel que soit l’expéditeur de l’e-mail.

Nom de l’expéditeur

Le nom du contact inclus dans l’e-mail.

Ce champ affiche par défaut les informations de votre profil utilisateur. Vous pouvez mettre à jour les paramètres de contact dans la configuration Comptes clients pour définir les informations d’expéditeur par défaut pour tous les utilisateurs, quel que soit l’expéditeur de l’e-mail.

Numéro de téléphone de l’expéditeur

Numéro de téléphone du contact inclus dans l’e-mail.

Ce champ affiche par défaut les informations de votre profil utilisateur. Vous pouvez mettre à jour les paramètres de contact dans la configuration Comptes clients pour définir les informations d’expéditeur par défaut pour tous les utilisateurs, quel que soit l’expéditeur de l’e-mail.

Texte marketing

Un texte marketing personnalisé à ajouter au relevé imprimé ou envoyé par e-mail, à condition que vous utilisiez un modèle par défaut ou standard. Ce texte apparaît en haut de la page au-dessus de la ligne de la date. La valeur par défaut de ce texte est définie via la page Informations sur la société. Vous pouvez remplacer temporairement le texte marketing ici.

Texte du message

Un message personnalisé à ajouter au relevé imprimé ou envoyé par e-mail, à condition que vous utilisiez un modèle par défaut ou standard. Ce texte apparaît en bas de la page au-dessus de la ligne du pied de page. La valeur par défaut de ce texte est définie via la page Informations sur la société. Vous pouvez remplacer temporairement le texte du message ici.

Livrer à toutes les adresses e-mail disponibles

Envoie l’e-mail aux adresses e-mail principale et secondaire répertoriées dans la page Informations du client pour chaque client concerné. Si vous utilisez un modèle d’e-mail, les champs de fusion du modèle d’e-mail du champ À remplacent cette sélection.

Date de début et Date de fin

Utilisez le calendrier pour spécifier la plage de dates qui inclut les transactions que vous souhaitez imprimer ou envoyer par e-mail.

La date du relevé correspond par défaut à la date de fin saisie dans ce champ. Supposons par exemple que nous soyons au mois d’octobre et que vous saisissiez 15/10/AA dans le champ Date de fin des filtres, puis imprimiez le relevé. La date du relevé sur le fichier PDF est le 15/10/AA et la date du dernier relevé indiquée sur la fiche client est désormais le 15/10/AA.

À noter :

• Saisissez une Date de début et une Date de fin pour spécifier une plage de dates. Vous pouvez saisir la même date dans les deux champs afin d’obtenir un relevé pour une seule date.
• Saisissez uniquement une Date de fin pour spécifier tout ce qui a été fait jusqu’à cette date.
• Ne saisissez pas de Date de début sans Date de fin. Si vous ne saisissez qu’une Date de début, la date du relevé est définie par défaut sur le 31/12/99.
• Si vous utilisez les champs Date de début et Date de fin, ne spécifiez pas de période de référence. Ces filtres ne sont pas compatibles.

Ou période de référence

Période standard (mois en cours, trimestre en cours, etc.) contenant les dates de transaction souhaitées.

Par défaut, la date du relevé correspond à la dernière date de la période sélectionnée. Supposons par exemple que nous soyons au mois d’octobre et que vous utilisiez le mois en cours comme période de référence, puis que vous imprimiez un relevé pour un client. La date du relevé sur le fichier PDF est le 31/10/AA et la date du dernier relevé indiquée sur la fiche client est désormais le 31/10/AA.

Si vous utilisez une période de référence, ne saisissez pas de dates de début et de fin. Ces filtres ne sont pas compatibles.

Basé sur

Date de relevé à filtrer par date de facture ou par date d’échéance.

Invite en cours d’exécution

Un champ Rapport standard qui n’est pas utilisé dans cette tâche.

Type de relevé

Sélectionnez un type de relevé à imprimer ou à envoyer par e-mail.

• Ouvrir l’article : Affiche une liste des transactions possédant un solde restant, quelle que soit la période sélectionnée, puis la liste des activités pour la période sélectionnée. Chaque ligne indique le montant dû et payé.
• Solde à terme : Affiche le montant dû au début de la période que vous avez sélectionnée, puis la liste des activités correspondant à la période sélectionnée.

Du client et Au client :

Utilisez les listes de sélection Du client/Au client pour filtrer les transactions par rapport à une plage de clients. Pour filtrer par client, sélectionnez le client dans le champ Du client.

Type de client

Filtre la liste pour afficher uniquement les relevés associés au type de client sélectionné.

Afficher pour

Filtre des sélections Du client/Au client :

• Tous les clients : sélectionne les clients de la plage spécifiée, ainsi que leurs enfants hors plage.
• Ce client : sélectionne uniquement les clients compris dans la plage définie.
• Clients enfants : sélectionne uniquement les clients enfants des clients parents de la plage spécifiée, qui sont inclus dans la plage et hors plage.

Options de transaction

Sélectionnez le type de transactions à afficher sur le relevé.

• Afficher toutes les transactions

• Afficher les factures et les crédits impayés

• Afficher les factures impayées

Afficher tous les paiements sauf les paiements extournés

Si vous sélectionnez cette option, les relevés n’incluent pas les remboursements extournés, les transactions extournées, les extournes correspondantes, les paiements effectués sur les factures ou les régularisations appliquées aux factures en fonction des dates sélectionnées.

Afficher les clients sans solde si l’activité a eu lieu

Si vous sélectionnez cette option, les relevés s’affichent pour les clients qui n’ont actuellement aucun solde et qui ont eu une activité de compte pendant la période ou la période de référence sélectionnée.

Afficher les clients marqués comme inactifs si l’activité a eu lieu

Si vous sélectionnez cette option, les relevés s’affichent pour les clients inactifs s’il existe une activité de compte au cours de la période ou de la période de référence sélectionnée.

Afficher les crédits externes

Si vous sélectionnez cette option, le relevé inclut les régularisations et les factures négatives d’entités externes qui ont été appliquées pendant la période ou la période de référence sélectionnée. Cette option n’apparaît qu’au niveau de l’entité.

Modèle de document imprimable

Utilisez la liste déroulante pour sélectionner un modèle de document imprimable à utiliser pour l’impression (PDF) de l’ensemble des Relevés sélectionnés pour ce processus d’impression ou d’envoi par e-mail.

Vous pouvez attribuer un modèle de document imprimable de Relevé de CC à votre société sur la page Configurer Comptes clients. En outre, des modèles de documents imprimables différents peuvent être associés à chaque client. Ce champ remplace les deux paramètres de ce processus d’impression ou e-mail.

En savoir plus sur les modèles de documents imprimables.

Modèle d’e-mail

Utilisez la liste de sélection modèle d’e-mail pour sélectionner un modèle d’e-mail à utiliser pour toutes les transactions sélectionnées pour ce processus d’e-mail.

Vous pouvez attribuer un modèle d’e-mail de relevé CC par défaut à votre société dans la page Configurer Comptes clients. En outre, des modèles d’e-mail peuvent être associés à chaque client. Ce champ remplace les deux paramètres de ce processus e-mail.

La taille maximale d’une pièce jointe dans un e-mail est de 20 Mo. En savoir plus sur les modèles d’e-mail.

Date du relevé

Saisissez une date de relevé qui apparaîtra sur les relevés clients. Ce champ est pris en charge dans les modèles de documents imprimables qui disposent du champ de fusion des dates de relevés.

En savoir plus sur les champs de fusion dans les modèles de documents imprimables.

Titre du rapport 1

Un champ Rapport standard qui n’est pas utilisé dans cette tâche.

Titre du rapport 2

Un champ Rapport standard qui n’est pas utilisé dans cette tâche.

Texte du pied de page

Un champ Rapport standard qui n’est pas utilisé dans cette tâche.

ID

Identifiant client associé au relevé correspondant.

Nom

Nom du client associé au relevé correspondant.

Aperçu

Sélectionnez ce lien pour prévisualiser le relevé avant de l’envoyer par e-mail ou de l’imprimer.

Montant dû

Tout montant dû en fonction du type de relevé que vous avez sélectionné dans les critères de filtre.

Dernier relevé

Date sélectionnée comme date de fin ou date de fin de la période de référence sélectionnée qui a été utilisée la dernière fois que le relevé a été imprimé ou envoyé par e-mail.

Imprimer

Cochez la case Imprimer à côté de chaque relevé que vous souhaitez imprimer.

Modèle d’e-mail

Modèle d’e-mail qui sera utilisé pour envoyer le relevé par e-mail. Ce champ peut afficher le modèle d’e-mail de Comptes clients par défaut pour les relevés, un modèle d’e-mail de relevé associé au client, ou le modèle d’e-mail que vous avez sélectionné dans le champ de filtre Modèle d’e-mail.

Si ce champ est vide, l’e-mail utilise un message codé en dur par défaut du système. Intacct vous recommande vivement d’utiliser un modèle d’e-mail.

E-mail

Cochez la case E-mail en regard de chaque relevé que vous souhaitez envoyer par e-mail.

À (adresse e-mail)

Cc

Cci