Mapper des comptes à une institution financière

Précédent : Créez une institution financière et mappez-la sur un compte connecté à un flux bancaire.

Après avoir mappé le premier compte connecté à un flux bancaire sur une institution financière, vous pouvez commencer à mapper d’autres comptes non connectés. Ce processus vous évite de devoir vous connecter manuellement à chaque compte d’une même banque et de gérer ainsi un seul processus de connexion.

La correspondance de comptes sur une institution financière les connecte automatiquement à un flux bancaire en utilisant les mêmes identifiants de connexion pour le compte que ceux que vous avez sélectionnés à l’étape précédente.

Vous dépendez de la banque ACME et vous y avez 10 comptes. Vous avez déjà un compte connecté à un flux bancaire que vous avez mappé à cette institution financière à l’étape précédente.

Vous souhaitez connecter les 9 comptes restants à un flux bancaire en les mappant sur cette institution financière. Vous sélectionnez la fiche de compte existante dans Sage Intacct dans la liste déroulante Compte Intacct non connecté. Sélectionnez ensuite le compte correspondant au sein de la banque dans la liste déroulante Compte bancaire cloud.

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Permissions

Institution financière : Mapper des comptes, Répertorier, Modifier

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Configurer > Institution financière.

  2. Sélectionnez Mapper des comptes.
  3. Sélectionnez un compte Intacct non connecté en vue de le mapper sur cette institution financière.
  4. Pour Compte bancaire cloud, sélectionnez le compte approprié au sein de la banque associée au compte Intacct non connecté.
  5. Saisissez une Date de début de la transaction à partir de laquelle vous souhaitez commencer le téléchargement des transactions bancaires dans Intacct.
  6. Sélectionnez Mapper.
  7. Sur la page Institution financière, sélectionnez Actualiser pour mettre à jour la section Comptes et afficher les statuts de connexion.