Connecter un compte à un flux bancaire

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des flux bancaires, obtenir des conseils sur la connexion et savoir si votre banque est prise en charge, consultez Flux bancaires : Aperçu. Pour obtenir de l’aide sur les problèmes de connexion, consultez notre rubrique de résolution des problèmes.

Activez les flux bancaires de votre société via les services Sage Cloud. Vous pouvez connecter un compte courant, un compte d’épargne ou un compte de carte de crédit à un flux bancaire. Les 200 premiers comptes que vous connectez sont gratuits.

Vous pouvez définir l’horodatage des transactions de flux bancaires. Ce paramètre contrôle également le mode de datage des transactions créées à partir de règles de création.

  1. Accédez à Société > Admin > Abonnements.

  2. Recherchez l’option Services Sage Cloud et faites basculer le bouton d’option, puis sélectionnez S’abonner.

    Si vous revenez sur cette page pour effectuer des modifications, sélectionnez Configurer.

  3. Par défaut, les données de la page Informations sur la société sont utilisées.

    Vérifiez que les informations sont correctes.

  4. Sélectionnez Activer les flux bancaires.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Patientez quelques minutes, puis revenez sur la page Configurer les services Sage Cloud pour vérifier que vous êtes bien abonné.

En savoir plus sur l’activation des flux bancaires.

  1. Confirmez auprès de votre banque ou de votre représentant bancaire que le compte bancaire est activé pour le partage de données avec une application tierce, telle que Sage Intacct.
  2. Vérifiez auprès de votre banque ou de votre représentant bancaire que les identifiants bancaires utilisés pour connecter le compte disposent des autorisations bancaires requises pour établir une connexion. Parfois, il ne suffit pas de pouvoir se connecter au portail bancaire.
  3. Certaines connexions nécessitent un compte auprès de notre fournisseur de services. Lors de la connexion, suivez les instructions pour configurer un compte gratuit. Ces connexions sont étiquetées avec le nom du fournisseur, par exemple Fispan ou Koxa. D’autres fournisseurs seront bientôt disponibles.

Vous devrez peut-être créer un compte auprès d’un fournisseur de flux bancaire.

Nous proposons une assistance sur les sujets suivants :

Affichez une liste des connexions standards recommandées. Vous pouvez également consulter nos flux bancaires premium fournis par AccessPay.

Connectez un compte en espèces à un flux bancaire sous l’onglet Cloud bancaire de la fiche du compte.

  1. Plusieurs connexions peuvent être disponibles. Lisez la description et sélectionnez la connexion qui correspond le mieux à votre type de compte. Vous devrez peut-être essayer une autre connexion, car les banques ont différents types de comptes qui ont souvent des connexions de service différentes.
  2. Sélectionnez le pays où existe le compte bancaire. Ceci est important car la connexion au service est spécifique à ce pays.

  3. Lorsque vous vous connectez à AccessPay, il se peut que vous ne voyiez pas de connexion avec votre banque ou votre pays. Si c’est le cas, effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Si vous ne trouvez pas le nom de la banque, utilisez la connexion AccessPay qui n’a pas de nom de banque.
    • Si vous ne trouvez pas le pays, sélectionnez États-Unis et la connexion AccessPay sans nom de banque.
Abonnement

Gestion de la trésorerie

Services Sage Cloud
Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions

Comptes courants : Ajouter, Modifier, Afficher, Liste

Comptes d’épargne : Ajouter, Modifier, Afficher, Liste

Comptes de carte de crédit : Ajouter, Modifier, Afficher, Liste
Restrictions

Connectez-vous uniquement à un flux bancaire dans une société de production. Les flux bancaires ne sont pas pris en charge pour les banques australiennes ou du Royaume-Uni dans les sociétés de démonstration ou de mise en œuvre.

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

  2. Recherchez le compte que vous souhaitez connecter à un flux bancaire.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Sur le Cloud bancaire sélectionnez l’onglet Connecter.

    • Avez-vous enregistré ce compte ?

      Vous ne pouvez voir cet onglet qu’après avoir enregistré le compte.

    • Votre société est-elle abonnée à Sage Cloud Services et activée pour les flux bancaires ?

      Pour afficher ou modifier l’onglet Cloud bancaire, votre société doit être abonnée à Sage Cloud Services et activée pour les flux bancaires.

    Après la sauvegarde, à partir de la liste des comptes, recherchez le compte et sélectionnez Modifier à la fin de la ligne. Ensuite, accédez à l’onglet cloud bancaire.

  5. Sur la page Connecter votre banque, sélectionnez le pays dans lequel se trouve votre banque.

  6. Dans la barre de recherche, recherchez votre banque.

    Comment procéder si aucune connexion n’est disponible.

  7. Sélectionnez la banque et sélectionnez Accepter et connecter la banque.
  8. Saisissez vos identifiants de connexion, généralement votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

  9. Une fois connecté, sélectionnez le compte approprié.

    Assurez-vous de sélectionner le bon compte, en particulier si vous avez plusieurs comptes dans une banque. Se déconnecter et se reconnecter au compte correct peut prendre du temps.

  10. Sélectionnez la Date de début à partir de laquelle vous souhaitez télécharger les transactions bancaires.

    Évitez de télécharger les transactions que vous avez déjà rapprochées dans Sage Intacct et vérifiez la date du dernier rapprochement du compte. Vous ne pouvez choisir votre date de début qu’une fois, alors veillez à ne pas vous tromper. La plupart des banques peuvent fournir jusqu’à 90 jours de données historiques. Nous vous recommandons de télécharger uniquement suffisamment de données pour effectuer le prochain rapprochement d’un compte.

    Conseils pour sélectionner une date de début :

    • Sélectionnez le lendemain du dernier rapprochement.

      Par exemple, si vous avez réalisé un rapprochement le 31 janvier 2023, sélectionnez le 1er février 2023 comme date de début.

    • Sélectionnez le premier jour du mois en cours.

      Par exemple, vous êtes au milieu du rapprochement de ce mois et vous voulez vous assurer de récupérer chaque transaction du mois.

  11. Sélectionnez Terminé.

    Vous revenez à l’onglet Cloud bancaire.

  12. Vérifiez que le compte est le bon, puis sélectionnez Confirmer.

    Pour sélectionner un autre compte, sélectionnez Annuler et recommencez le processus de configuration.

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

  2. Sélectionnez Modifier en regard du compte.

  3. Sur le Cloud bancaire sélectionnez l’onglet Connecter.

    • Avez-vous enregistré ce compte ?

      Vous ne pouvez voir cet onglet qu’après avoir enregistré le compte.

    • Votre société est-elle abonnée à Sage Cloud Services et activée pour les flux bancaires ?

      Pour afficher ou modifier l’onglet Cloud bancaire, votre société doit être abonnée à Sage Cloud Services et activée pour les flux bancaires.

    Lorsque vous avez enregistré, à partir de la liste des comptes, sélectionnez Modifier en regard du compte. Ensuite, accédez à l’onglet cloud bancaire.

  4. Sur la page Connecter votre banque, sélectionnez le pays dans lequel se trouve votre banque.

  5. Dans la barre de recherche, recherchez votre banque.

    Comment procéder si aucune connexion n’est disponible.

  6. Sélectionnez la banque et sélectionnez Accepter et connecter la banque.
  7. Saisissez vos identifiants de connexion, généralement votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

  8. Une fois connecté, sélectionnez le compte approprié.

    Assurez-vous de sélectionner le bon compte, en particulier si vous avez plusieurs comptes dans une banque. Se déconnecter et se reconnecter au compte correct peut prendre du temps.

  9. Sélectionnez la Date de début à partir de laquelle vous souhaitez télécharger les transactions bancaires.

    Évitez de télécharger les transactions que vous avez déjà rapprochées dans Sage Intacct et vérifiez la date du dernier rapprochement du compte. Vous ne pouvez choisir votre date de début qu’une fois, alors veillez à ne pas vous tromper. La plupart des banques peuvent fournir jusqu’à 90 jours de données historiques. Nous vous recommandons de télécharger uniquement suffisamment de données pour effectuer le prochain rapprochement d’un compte.

    Conseils pour sélectionner une date de début :

    • Sélectionnez le lendemain du dernier rapprochement.

      Par exemple, si vous avez réalisé un rapprochement le 31 janvier 2023, sélectionnez le 1er février 2023 comme date de début.

    • Sélectionnez le premier jour du mois en cours.

      Par exemple, vous êtes au milieu du rapprochement de ce mois et vous voulez vous assurer de récupérer chaque transaction du mois.

  10. Sélectionnez Terminé.

    Vous revenez à l’onglet Cloud bancaire.

  11. Vérifiez que le compte est le bon, puis sélectionnez Confirmer.

    Pour sélectionner un autre compte, sélectionnez Annuler et recommencez le processus de configuration.

Cela peut prendre jusqu’à 5 jours ouvrés pour que les transactions bancaires apparaissent dans Sage Intacct après votre première connexion à votre compte. Lorsque des transactions bancaires arrivent dans le système, si votre compte dispose d’un groupe de règles, elles sont automatiquement mises en correspondance avec les transactions Intacct existantes à des fins de rapprochement.

Les règles s’appliquent dans les cas suivants :

  • Lorsque vous accédez à la page de rapprochement de compte.
  • Lorsque vous importez un fichier bancaire.
  • Lorsque Sage Intacct reçoit des transactions bancaires à partir d’un flux bancaire.
  • Automatiquement toutes les 4 heures.

Certaines banques exigent que vous autorisiez à nouveau votre connexion de flux bancaire avant de recevoir de nouvelles transactions. Il s’agit d’un processus de sécurité mis en place par votre banque. Vous saurez si vous devez autoriser à nouveau la connexion si le statut d’un flux bancaire est Auth. requise.

Découvrez comment afficher les transactions bancaires dans Intacct.

Si vous avez d’autres comptes à connecter dans la même banque et qu’ils partagent les mêmes identifiants de connexion, mappez les comptes à une institution financière pour gérer facilement plusieurs informations de connexion. La plupart des banques prennent en charge les institutions financières. Vérifiez auprès de votre banque si elle prend en charge plusieurs connexions.

Avant de contacter l’assistance :

De nombreux problèmes de connexion sont dus à la banque ou au fournisseur de connexion et ne dépendent pas de Sage Intacct.

  • Dans le cas de transactions manquantes, attendez 5 jours ouvrés pour que les transactions apparaissent.

  • Certaines banques exigent que vous autorisiez à nouveau votre connexion de flux bancaire avant de recevoir de nouvelles transactions. Il s’agit d’un processus de sécurité mis en place par votre banque. Vous saurez si vous devez autoriser à nouveau la connexion si le statut d’un flux bancaire est Auth. requise.

  • Consultez notre contenu de résolution des problèmes.

Si vous avez pris ces mesures et que vous n’avez pas réussi à résoudre le problème, demandez à votre utilisateur désigné de l’assistance d’appeler l’assistance ou de créer un ticket.