Limiter un compte bancaire

Empêcher les entités de payer des factures depuis un mauvais compte bancaire. Restreindre des comptes de trésorerie créés au niveau général aux entités et sites souhaités. Vous pouvez ajouter ou supprimer des restrictions si nécessaire pour un compte de trésorerie ou un site d’entité.

Avant de commencer

Activez les restrictions de comptes bancaires dans votre société. Vous pouvez désactiver les restrictions à tout moment.

1. Accédez à Société > Admin > Abonnements > Gestion multi-entités > Configurer.

2. Dans la section Restrictions d’entités, sélectionnez Comptes courants et Comptes d’épargne.

Limiter un compte bancaire

Mettez en œuvre des restrictions au niveau général. Vous pouvez restreindre un compte bancaire à un site spécifique ou restreindre un ou plusieurs entités ou établissements à un compte spécifique. Par défaut, les comptes sont définis sur Non restreint. Un compte non restreint est disponible pour les sociétés de niveau général et tous les sites au niveau de l’entité.

Vous ne pouvez pas supprimer une restriction de site si elle est définie comme le site propriétaire du compte, ou si le compte est configuré comme le compte bancaire par défaut au niveau de l’entité.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

2. Recherchez le compte que vous souhaitez restreindre.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Dans l’onglet Restrictions, sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Non restreint : Le compte est disponible au niveau général et pour toutes les entités.
   • Restriction au niveau général uniquement : Le compte est disponible uniquement au niveau général de la structure multi-entités.
   • Restreint : Le compte est seulement disponible pour les sites, groupes de sites, services ou groupes de services choisis au sein de la structure multi-entités

   Choisissez Sélectionner sous Sites ou groupes de sites pour ajouter ou supprimer des sites pouvant accéder au compte.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

2. Recherchez le compte et sélectionnez Modifier.
3. Dans l’onglet Restrictions, sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Non restreint : Le compte est disponible au niveau général et pour toutes les entités.
   • Restriction au niveau général uniquement : Le compte est disponible uniquement au niveau général de la structure multi-entités.
   • Restreint : Le compte est seulement disponible pour les sites, groupes de sites, services ou groupes de services choisis au sein de la structure multi-entités

   Choisissez Sélectionner sous Sites ou groupes de sites pour ajouter ou supprimer des sites pouvant accéder au compte.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Restrictions des utilisateurs et des banques

Lorsque des restrictions sont activées, la liste déroulante des comptes bancaires de chaque transaction affiche tous les comptes bancaires accessibles à tous les sites auxquels l’utilisateur a accès :

• Comptes bancaires non restreints
• Comptes bancaires restreints en fonction des restrictions d’utilisateurs et de sites

Par exemple :

• Bank of America n’est pas limité.
• Chase est limité à aux établissements A et B de l’entité.
• Community Bank est limité à l’établissement B.
• Wells Fargo est limité à l’entité de la société.
• Utilisateur 1 est limité à l’établissement A et à l’établissement B.
• Utilisateur 2 n’est pas limité.

Type d’utilisateur	Au niveau général	Entité de la société	Site A	Site B
Utilisateur 1 (limité au site A et au site B)	Bank of America Poursuite Banque communautaire	(l’utilisateur restreint n’a pas accès à l’établissement de la société)	Bank of America Poursuite	Bank of America Poursuite Banque communautaire
Utilisateur 2 (non restreint)	Bank of America Poursuite Banque communautaire Wells Fargo	Bank of America Wells Fargo	Bank of America Poursuite	Bank of America Poursuite Banque communautaire

Transactions inter-entités et restrictions de banques

Lorsque vous restreignez un compte de trésorerie à un site ou groupe de sites, seul ce site ou ce groupe a accès à ce compte. Mais que se passe-t-il si un autre site paie les factures pour le premier site ? L’établissement ne peut pas utiliser le compte pour payer des factures, car il ne possède pas ce compte. Si les sites se trouvent dans des entités différentes, une transaction inter-entités à/de est créée.

Par exemple, supposons qu’un site pour le Texas reçoive une facture mais qu’un site Corporate la paie à partir d’un compte appartenant à Corporate. Dans ce cas, une transaction inter-entités (à/de) est créée entre les deux sites ou entités. Vous pouvez afficher la transaction inter-entités dans le rapport du Grand livre.

Si un compte est limité par site et qu’un autre site au sein de la même entité paie la facture, aucune transaction inter-entités n’est générée. En effet, les deux sites sont des enfants de la même entité.

Descriptions des champs :

Consultez le tableau suivant pour obtenir une description de chaque option de l’onglet Restrictions sur les pages Informations sur le compte courant et Informations sur le compte d’épargne.

Descriptions des champs de l’onglet Restrictions

Champ	Description
Non restreint	Rend ce compte disponible pour la société de niveau général et pour tous les emplacements au niveau de l’entité. Il s’agit de l’option par défaut.
Limité au niveau général uniquement	Rend ce compte disponible uniquement pour la société de niveau général.
Limité	Seuls les emplacements ou groupes d’emplacements que vous spécifiez peuvent accéder à ce compte. Après avoir sélectionné cette option, vous pouvez ajouter ou supprimer des emplacements pouvant accéder à ce compte bancaire à l’aide de l’option Emplacements ou Groupes d’emplacements. Vous ne pouvez pas supprimer une restriction d’emplacement si l’emplacement est défini comme étant l’emplacement du propriétaire du compte ou si ce compte bancaire est configuré comme compte bancaire par défaut.