Limiter le rapprochement dans une société multi-entités

Limitez les personnes qui peuvent réaliser des rapprochements et des transactions par rapport à un compte dans une société multi-entités. Suivez les étapes ci-dessous pour activer les restrictions de rapprochement bancaire au sein de votre société. Seuls les utilisateurs disposant de privilèges d’administrateur peuvent définir des restrictions.

Activer des restrictions dans votre société multi-entités

1. Au niveau général de votre société, accédez au menu Société > Admin > Abonnements.
2. En regard de Gestion multi-entités, sélectionnez Configurer.
3. Sous Restrictions de l’entité, sélectionnez Comptes courants, Comptes d’épargne ou les deux selon vos besoins.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Restreindre l’accès des entités au compte bancaire

Sélectionnez les entités pouvant réaliser des transactions sur le compte.

1. Accédez au menu Gestion de la trésorerie > Configuration > Comptes > Courant ou Épargne.

2. Recherchez le compte approprié.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Sous l’onglet Restrictions, sélectionnez Restreint.
5. Sélectionnez Ajouter ou Modifier, puis déplacez les établissements appropriés du volet Articles disponibles vers le volet Articles sélectionnés.

6. Sélectionnez Enregistrer.

1. Accédez au menu Gestion de la trésorerie > Configuration > Comptes > Courant ou Épargne.

2. Recherchez le compte approprié, puis sélectionnez Modifier.
3. Sous l’onglet Restrictions, sélectionnez Restreint.
4. Sélectionnez Ajouter ou Modifier, puis déplacez les établissements appropriés du volet Articles disponibles vers le volet Articles sélectionnés.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Restreindre l’accès des utilisateurs aux mêmes entités

Limitez les utilisateurs aux entités définies à l’étape 2. Pour rapprocher le compte, les restrictions utilisateur doivent être équivalentes ou supérieures à celles définies dans la fiche du compte.

Par exemple, si un compte courant est limité à l’Entité A et à l’Entité B, pour rapprocher ce compte, un utilisateur doit être limité à la fois à l’entité A et à l’entité B. Si l’utilisateur n’est limité qu’à l’entité A et non à l’entité B, il ne peut pas rapprocher le compte. Si l’utilisateur est limité à l’entité A, à l’entité B et à d’autres entités, il peut rapprocher l’entité A et l’entité B.

1. Accédez au menu Société > Admin > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs.

2. Recherchez l’utilisateur et sélectionnez Modifier.
3. Sous l’onglet Entités de l’utilisateur, sélectionnez les entités appropriées.

4. Sélectionnez Enregistrer.

5. Saisissez votre mot de passe pour vérifier votre identité, puis sélectionnez Terminé.

6. Sélectionnez Enregistrer.

Accorder des permissions de rapprochement

Un utilisateur avec des restrictions d’entité équivalentes et des autorisations de rapprochement peut rapprocher un compte bancaire restreint. Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent rapprocher un compte créé au sein de l’entité à laquelle l’utilisateur est limité.

1. Accédez au menu Société > Admin > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs.

2. Recherchez l’utilisateur approprié, puis sélectionnez Abonnements.
3. Sélectionnez Gestion de la trésorerie, si cela n’est pas déjà fait, puis Permissions.
4. Repérez Rapprocher la banque ou Rapprocher la carte de crédit et accordez des permissions de rapprochement.

   Pour mettre en correspondance des transactions, accordez les permissions Répertorier, Afficher et Ajouter. Pour rapprocher le compte, l’utilisateur a besoin de la permission Rapprocher.