Créer une règle d’affectation

Créez une règle d’affectation sur la page Règle d’affectation. Filtrez les transactions de type de crédit et les informations de la description de la transaction bancaire qui indique le client.

Après avoir configuré votre règle d’affectation, sélectionnez Aperçu pour afficher un aperçu des résultats.

Créez une règle d’affectation à la volée lorsque vous affectez des clients à des transactions bancaires non rapprochées sur la page Transaction bancaire.

Pour créer une règle d’affectation à la volée, saisissez la valeur que Sage Intacct doit rechercher dans la description d’une transaction bancaire. Par exemple, si l’un de vos clients est appelé Client ACME, vous pouvez saisir ACME dans le champ Valeur de correspondance d’affectation puis sélectionnez Enregistrer.

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Transactions > Transactions bancaires.

  2. À partir du menu Tous en haut de la liste, sélectionnez la vue Recettes.

  3. Sélectionnez la transaction.

  4. Sélectionnez Affecter au client.

  5. Saisissez une valeur pour la valeur de mappage d’affectation.

    Cette valeur doit être un élément du champ Description de votre transaction bancaire qui identifie la transaction.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

La règle d’affectation s’applique à tous les dépôts bancaires du compte bancaire sélectionné qui ne sont pas encore mis en correspondance à des fins de rapprochement. Vous pouvez afficher la règle d’affectation dans la liste Règles d’affectation.

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Règles d’affectation de transaction bancaire : Ajouter

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Configurer > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Règles d’affectation.

  2. Dans la section Affecter à, sélectionnez le Client pour lequel vous souhaitez créer la règle d’affectation.

  3. Sélectionnez la banque qui reçoit le paiement du client.

    Si vous sélectionnez un seul compte bancaire, la règle d’affectation ne s’applique qu’au compte sélectionné. Vous pouvez également sélectionner Tous les comptes bancaires pour appliquer cette règle d’affectation à tous les comptes bancaires.

  4. Saisissez un identifiant et un nom.

    Découvrez les meilleures pratiques en matière de création de noms et d’identifiants.

  5. Saisissez une Description si vous le souhaitez.

    Cette description a pour but de décrire et d’identifier la règle d’affectation proprement dite.

  6. Le statut par défaut est Actif.

  7. La section Filtrer les transactions par comporte deux filtres par défaut :

    • Un filtre consiste à cibler uniquement les crédits du compte. Vous ciblez uniquement les crédits, car ils représentent les paiements des clients.

      • Source de données : Transactions bancaires
      • Champ : Type de transaction
      • Opérateur : Égal à
      • Valeur : Crédit

    • Le deuxième filtre permet de saisir la description de la transaction bancaire.

      • Source de données : Transactions bancaires
      • Champ : Description
      • Opérateur : Contient
      • Valeur : Saisissez la description pour identifier le client tel qu’il apparaît sur les transactions bancaires. (Si vous sélectionnez Égal en tant qu’opérateur, ce champ est sensible à la casse.)

  8. Définissez les autres filtres dont vous pourriez avoir besoin.

  9. Sélectionnez Aperçu pour afficher les transactions concernées par la règle d’affectation.

    En fonction des résultats, apportez les modifications nécessaires, puis sélectionnez à nouveau Aperçu.

  10. Sélectionnez Enregistrer.

La règle d’affectation s’applique à tous les dépôts bancaires du compte bancaire sélectionné qui ne sont pas encore mis en correspondance à des fins de rapprochement.