Rapport de trésorerie disponible régularisée

Le rapport de trésorerie disponible régularisée comprend les soldes réels de tous les comptes bancaires en incluant toutes les transactions en attente.

Immédiatement après avoir terminé le processus de paiement des factures fournisseurs, vous pouvez exécuter ce rapport pour afficher votre solde bancaire disponible. Le solde de trésorerie reflète les factures fournisseurs que vous avez payées et toutes les autres transactions en attente applicables qui n’ont pas encore été remises à la banque (solde d’ouverture – transactions en attente = solde final).

For information on terms that may differ in your location, see Terminology across locales.

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Type d’utilisateur	Entreprise, Chef de projet, Collaborateur
Permissions	Trésorerie disponible régularisée : Exécuter

Générer un rapport

Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Rapports > Trésorerie disponible régularisée.

Afficher un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Afficher.

Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

La page Trésorerie disponible régularisée offre des options de filtrage et de formatage du rapport. Vous pouvez définir la période, le compte courant, l’établissement, le service, etc., pour répondre à vos besoins en matière de production de rapports. Vous pouvez également mettre en forme le rapport pour afficher uniquement le niveau de détail que vous souhaitez voir, regroupé et totalisé d’une manière qui vous convient.

Procédez par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés.

Renseignez les champs souhaités et sélectionnez Afficher pour afficher le rapport. Si, après avoir consulté les résultats, vous souhaitez affiner davantage le rapport, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent. Pour les rapports financiers complexes que vous prévoyez d’exécuter régulièrement, sélectionnez une période de rapport et enregistrez le rapport lorsque vous avez terminé de le configurer. Il suffit de changer la date d’effet avant d’exécuter le rapport la prochaine fois.

Personnaliser le rapport

Sélectionnez la date d’effet dans le menu déroulant.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que l’établissement et le service. Pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.

Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Afficher : Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer : Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
- Traiter et stocker : Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés, ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, de type Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord : Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Enregistrer : Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter : Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
- Personnaliser : Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- E-mail : Après avoir exécuté le rapport, envoyez-le par e-mail à d’autres utilisateurs.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Définir la période du rapport

Utilisez la date par défaut ou saisissez une date d’effet.

Cette date détermine les soldes bancaires d’ouverture et les transactions en attente à inclure dans le rapport. Seules les transactions dont la date est antérieure ou égale à la date d’effet sont incluses.
Sélectionnez Afficher toutes les transactions en attente pour remplacer la date d’effet et inclure toutes les transactions en attente, y compris celles dont la date de paiement est ultérieure à la date d’effet.

Option de rapport	Description
Date d’effet	Acceptez la date par défaut ou sélectionnez une autre date pour la création de rapports sur les soldes bancaires d’ouverture. Le rapport inclut toutes les transactions en attente dont la date est antérieure ou égale à la date d’effet.
Afficher toutes les transactions en attente	Incluez les transactions dont les dates de paiement sont postérieures à la date d’effet.

Filtres du rapport

Vous pouvez configurer n’importe quelle combinaison de filtres pour isoler et assembler les données souhaitées dans votre rapport.

Filtrer le rapport

Sélectionnez leCompte courant approprié.

Seuls les comptes courants actifs s’affichent. Vous pouvez également choisir d’exécuter le rapport pour Tous les comptes courants.

Au niveau général, cette liste déroulante comprend tous les comptes courants actifs, y compris les comptes au niveau de l’entité.

Au niveau de l’entité, cette liste déroulante inclut tous les comptes courants actifs disponibles au niveau de l’entité.
Pour exécuter ce rapport au niveau général pour les sociétés utilisant plusieurs devises de tenue de compte, sélectionnez un Établissement.

L’établissement que vous spécifiez détermine la devise appropriée.
Si vous le souhaitez, filtrez par Service.
Pour inclure certains établissements, quel que soit celui que vous sélectionnez comme établissement, utilisez le champ Afficher pour.
- Tous les emplacements : Incluez des données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
- Cet établissement : Incluez des données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
- Établissements enfants : Incluez des données uniquement pour les établissements qui sont des établissements enfants de l’entité actuelle.
  
  Par exemple, votre entité actuelle est la Californie et vous avez des établissements enfants pour San Francisco et Los Angeles. Utilisez cette option pour inclure des données uniquement pour Los Angeles et San Francisco.
Sélectionnez Afficher les détails pour générer le rapport en mode détaillé.

Voyez les informations qui sont incluses dans le mode détail.
Sélectionnez Masquer les comptes bancaires sans transactions Pour réduire l’encombrement dans la sortie du rapport en masquant les comptes bancaires qui n’ont aucune transaction pour la période.

Champ de filtre	Description
Compte courant	Faites votre choix dans une liste déroulante de tous les comptes courants dans Sage Intacct, y compris les comptes au niveau de l’entité. Seuls les comptes courants actifs s’affiche pour la sélection.
Établissement	Filtrez les transactions par établissement. Des colonnes sont affichées dans le rapport pour l’établissement. Pour les sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de tenue de compte : Les rapports que vous exécutez au niveau général nécessitent un établissement pour déterminer la devise appropriée.
Rapport individuel	Par défaut, cette case est vide, ce qui signifie que les informations sont additionnées dans un seul rapport. Toutefois, si vous cochez cette case, chaque combinaison de service et d’établissement possède sa propre page de rapport. L’ordre dans lequel vous organisez les groupes détermine l’ordre dans lequel leurs pages sont imprimées. En raison de leur taille potentiellement importante, les rapports avec les services et les établissements sur des pages individuelles peuvent être exécutés uniquement hors ligne.
Invite en cours d’exécution	Si cette option est sélectionnée, lorsque vous exécutez le rapport, Sage Intacct vous invite à entrer un établissement ou un service avant d’exécuter le rapport.
Afficher pour	Incluez certains établissements, quel que soit celui que vous sélectionnez comme établissement. Tous les emplacements : Incluez des données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement. Cet établissement : Incluez des données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement. Établissements enfants : Incluez des données uniquement pour les établissements qui sont des établissements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, votre entité actuelle est la Californie et vous avez des établissements enfants pour San Francisco et Los Angeles. Utilisez cette option pour inclure des données uniquement pour Los Angeles et San Francisco.
Service	Filtrez les transactions par service. Les colonnes sont affichées dans le rapport du service.
Afficher les détails	Sélectionnez cette option pour afficher les éléments suivants : Date de paiement fournisseur compte bancaire devise mode de paiement statut du paiement solde de trésorerie disponible régularisé Laissez cette case à cocher vide pour afficher les colonnes suivantes pour le rapport au niveau du résumé : compte bancaire devise date d’effet du solde Montant total des demandes de paiement non confirmées solde de trésorerie disponible régularisé
Masquer les comptes bancaires sans transaction	Inclut uniquement les comptes bancaires avec transactions. Cette option élimine l’encombrement du rapport en masquant les comptes bancaires qui n’ont aucune transaction pour la période.

Mise en forme

Cette section permet de modifier la mise en page et de spécifier l’ordre de tri de ce rapport.

Mettre en forme le rapport

Utilisez l’icône Regrouper par pour définir la façon dont vous souhaitez que les informations de la sortie soient regroupées.
- Aucun : n’affiche aucun regroupement dans le rapport.
  
  Il s’agit de l’option par défaut, qui est utile pour sortir uniquement les données brutes afin de faciliter la manipulation.
- Identifiant de compte bancaire : affichez les informations regroupées par identifiant de compte bancaire.
- Nom de la banque : affichez les informations regroupées par nom de banque.
Si vous définissez l’option Regrouper par à une valeur autre que Aucun, vous pouvez utiliser l’option Sous-totaux pour afficher les sous-totaux des groupes spécifiés.
- Aucun : n’affiche aucun sous-total dans le rapport. Il s’agit de l’option par défaut.
- Mode de paiement : affiche les sous-totaux par mode de paiement.
- Statut du paiement : affiche les sous-totaux par statut de paiement.
- Mode de paiement et statut du paiement : affiche tous les sous-totaux imbriqués dans cet ordre spécifique.
  - Affichez les sous-totaux de premier niveau en fonction du mode de paiement.
  - Affichez les sous-totaux de deuxième niveau en fonction du statut du paiement.
Utilisez Trier par pour sélectionner des options permettant de contrôler le tri des données dans la sortie du rapport.
- Date de paiement
  
  Il s’agit de la méthode de tri par défaut.
- Montant
- Mode de paiement
- Statut du paiement
- Identifiant fournisseur
- Nom du fournisseur
- Identifiant de collaborateur
- Nom du collaborateur

Option de format	Description
Grouper par	Sélectionnez les options de regroupement des données du rapport. Aucun : Par défaut. Pas de regroupement de sortie, ce qui est utile pour sortir uniquement les données brutes afin de faciliter la manipulation. Identifiant de compte bancaire : Regroupez la sortie par identifiant bancaire. Nom de la banque : Regroupez la sortie par nom de banque.
Sous-totaux	Sélectionnez les options d’affichage des sous-totaux dans le rapport lorsque Regrouper par n’est pas défini sur Aucun. Aucun : Par défaut. N’affichez aucun sous-total. Mode de paiement : affiche les sous-totaux par mode de paiement. Statut du paiement : affiche les sous-totaux par statut de paiement. Mode de paiement et statut du paiement : affiche tous les sous-totaux imbriqués dans cet ordre spécifique. Affichez les sous-totaux de premier niveau en fonction du mode de paiement. Affichez les sous-totaux de deuxième niveau en fonction du statut du paiement.
Trier par	Triez par Date de paiement, qui est la valeur par défaut, ou sélectionnez un autre type de tri. Montant Mode de paiement Statut du paiement Identifiant fournisseur Identifiant de collaborateur Nom du collaborateur
Orientation de la page	Mise en page du rapport. Portrait est la valeur par défaut. Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement. Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page s’appliquent uniquement à la version .pdf de ce rapport. (Sélectionnez Imprimer pour obtenir la version .pdf).

Que contient ce rapport ?

Le rapport de trésorerie disponible régularisée en mode résumé (Afficher les détails n’est pas coché) se compose des colonnes suivantes.

En tête de colonne	Description
Identifiant bancaire et nom de la banque	L’identifiant bancaire et le nom de la banque du compte à partir duquel le paiement a été prélevé.
Devise	Pour les sociétés multidevises. La devise définie pour le compte bancaire.
Date d’effet du solde	Le solde du compte basé sur la date d’effet.
Total des demandes de paiements non confirmés	Le montant des demandes de paiement en attente. Il s’agit de paiements qui n’ont pas encore été effectués.
Trésorerie disponible régularisée	Le solde de trésorerie d’ouverture du compte et le solde de trésorerie régularisé. Le solde de trésorerie régularisé est le solde d’ouverture moins les transactions en attente qui n’ont pas encore été enregistrées par la banque.

Le rapport de trésorerie disponible régularisée en mode détail (Afficher les détails est coché) comprend les colonnes suivantes.

En tête de colonne	Description
Date de paiement	La date à laquelle la facture fournisseur doit être payée. Cette date est définie sur la page Payer des factures fournisseurs.
Fournisseur ou collaborateur	L’identifiant fournisseur et le nom, ou l’identifiant et le nom du collaborateur, pour le paiement.
Banque	Le compte bancaire duquel les paiements ont été prélevés.
Devise	Pour les sociétés multidevises. La devise définie pour le compte bancaire.
Mode de paiement	Comment le paiement doit être effectué, tel que le chèque imprimé, l’ACH, etc.
Statut du paiement	Statut du paiement. Sélectionné : montants des factures sélectionnées pour le paiement et pour lesquelles une demande de paiement a été créée Approuvé : tous les paiements approuvés Partiellement approuvé : les paiements qui ne sont pas encore approuvés par tous les approbateurs requis Rejeté : tous les paiements qui ont été refusés par un approbateur Chèque non confirmé : chèques imprimés, mais non confirmés Livré : Fichier ACH généré
Montant	Le montant du paiement.
Totaux	Le solde de trésorerie d’ouverture du compte et le solde de trésorerie régularisé. Le solde de trésorerie régularisé est le solde d’ouverture moins les transactions en attente qui n’ont pas encore été enregistrées par la banque.