Rapports standard de Gestion de la trésorerie

Les rapports standard de Gestion de la trésorerie concernent vos comptes de trésorerie, y compris les banques, les institutions d’épargne et les cartes de crédit. Les rapports comprennent les banques, les chèques, les dépôts et les registres de cartes de crédit, ainsi qu’un rapport de soldes de trésorerie et de trésorerie disponible régularisée. Les registres vous permettent d’accéder rapidement et facilement aux détails.

Vous pouvez exécuter, afficher, traiter, enregistrer, exporter et personnaliser les rapports de Gestion de la trésorerie.

Rapport	Description
Trésorerie disponible régularisée	Le rapport de trésorerie disponible régularisée comprend les soldes réels de tous les comptes bancaires en incluant toutes les transactions en attente. Immédiatement après avoir terminé le processus de paiement des factures fournisseurs, vous pouvez exécuter ce rapport pour afficher votre solde bancaire disponible. Le solde de trésorerie reflète les factures fournisseurs que vous avez payées et toutes les autres transactions en attente applicables qui n’ont pas encore été remises à la banque (solde d’ouverture – transactions en attente = solde final).
Registre bancaire	Affichez un registre des transactions à partir de la plage de banques et de dates que vous spécifiez.
Analyse de trésorerie	Consultez instantanément votre position de trésorerie grâce au rapport d’analyse de la trésorerie. Voyez ce que vous avez en banque, ce que vous devez à vos fournisseurs et ce que vos clients vous doivent. Ce rapport affiche les soldes des comptes courants ou d’épargne que vous sélectionnez, ainsi que les montants actuels, en souffrance et dus à l’avenir. Le rapport inclut toujours des montants pour les Comptes fournisseurs, mais vous pouvez également ajouter des montants pour les Comptes clients. Vous pouvez afficher des niveaux de détail croissants qui incluent des totaux pour tous les comptes fournisseurs et comptes clients, des sous-totaux pour chaque fournisseur et client, ou une ligne individuelle pour chaque document.
Soldes de trésorerie	Le rapport de soldes de trésorerie affiche les soldes de chacun de vos comptes de trésorerie, ainsi que les totaux des comptes sélectionnés. Le solde est calculé en additionnant toutes les transactions dans le compte du grand livre associé au compte de trésorerie. Le rapport indique également la date du dernier rapprochement du compte et si le compte n’a jamais fait l’objet d’un rapprochement.
Registre des cartes de crédit	Affichez une liste des frais et des paiements pour la période spécifiée. Il indique également si ces transactions ont été rapprochées. Le rapport fournit également un lien permettant d’extourner des transactions.
Registre de chèques	Affichez une liste de chèques de Comptes fournisseurs. Ce rapport inclut le statut de rapprochement de chaque chèque. Vous pouvez regrouper les chèques en fonction des banques sur lesquelles ils ont été tirés, des fournisseurs auxquels ils ont été payés ou de la date à laquelle ils ont été écrits.
Réévaluation	Utilisez le rapport de réévaluation pour réévaluer les comptes bancaires.
Registre des dépôts	Spécifiez un rapport par banque, puis filtrez les dépôts par date ou par période de référence. Vous pouvez également consulter les reçus individuels de ce dépôt.
Registre des reçus	Le rapport de registre des reçus répertorie les reçus que vous avez reçus de clients spécifiés au cours d’une période spécifiée. Vous pouvez afficher le rapport de manière plus ou moins détaillée et le limiter aux reçus qui n’ont pas encore été déposés. Vous pouvez également faire ce qui suit : Explorer les factures auxquelles les reçus ont été appliqués. Explorer les informations du client à partir de ce rapport. Extourner des transactions au niveau général d’une société ou dans l’entité qui a créé la transaction, si vous êtes un utilisateur partagé avec plusieurs entités. Trouver les paiements qui n’ont pas été entièrement appliqués, c’est-à-dire dont le montant reçu est supérieur au montant appliqué.