Ajouter des demandes de paiement à un traitement des chèques

L’ajout de demandes de paiement approuvées à un traitement des chèques vous permet de générer un fichier PDF pour les chèques correspondants aux paiements à l’aide d’un processus hors ligne. Vous pouvez générer jusqu’à 1 000 chèques par traitement.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Chèques > Traitement des chèques.

2. Sélectionnez Ajouter au traitement des chèques en regard du traitement des chèques approprié.

3. Sur la page Ajouter au traitement des chèques, définissez l’une des options de filtre pour ajouter les demandes de paiement appropriées au traitement des chèques :

   • Compte courant : Pour limiter par le compte courant à partir duquel les paiements doivent être effectués.
   • Type de fournisseur : Pour limiter selon le type de fournisseur.
   • Fournisseur de et fournisseur à : Pour se limiter à un fournisseur spécifique ou à une gamme de fournisseurs.

4. Si vous avez créé le traitement des chèques au niveau général, vous pouvez inclure des demandes de paiement au niveau de l’entité à l’aide du champ Entité ou de l’option Ajouter des chèques au niveau de l’entité.

   Par défaut, seule la demande de paiement générée au niveau général est incluse dans un traitement des chèques de niveau général.

   • Sélectionnez une Entité si vous souhaitez filtrer les demandes de paiement créées dans l’entité que vous sélectionnez. Cette option exclut les demandes de paiement de niveau général.
   • Sélectionnez Ajouter des chèques au niveau de l’entité si vous souhaitez filtrer les demandes de paiement créées à la fois au niveau général et au niveau de l’entité. Cette option inclut les demandes de paiement de toutes les entités.

5. Pour limiter l’ajout de demandes de paiement d’une période spécifique, utilisez l’une des options suivantes :

   • Vérifier la période et Date d’effet.
   • Date de début et Date de fin.
6. Sélectionnez Ajouter.

Sage Intacct ajoute toutes les demandes de paiement approuvées qui correspondent aux filtres sélectionnés pour le traitement des chèques, jusqu’à 1 000 demandes de paiement approuvées.

Descriptions des champs : Page Ajouter pour vérifier le traitement des chèques

Champ	Description
Vérifier le traitement des chèques	Nom du traitement des chèques auquel ajouter les demandes de paiement.
Compte courant	Compte courant sélectionné pour la demande de paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.
Type de fournisseur	Type de fournisseur par lequel filtrer.
Fournisseur de	Le fournisseur d’ouverture d’une gamme de fournisseurs à filtrer. Lorsque vous ajoutez un fournisseur à Fournisseur de, le même fournisseur apparaît automatiquement dans Fournisseur à. Cela configure automatiquement un filtre pour un seul fournisseur.
Fournisseur jusqu’à	Le fournisseur de fermeture d’une gamme de fournisseurs à filtrer.
Entité	Ajoute des chèques pour les demandes de paiement créées au sein de cette entité. Les demandes de paiement de niveau général ne sont pas sélectionnées. Cette option ne peut pas être utilisée en combinaison avec les vérifications au niveau de l’entité.
Ajouter des chèques au niveau de l’entité	Inclut les chèques pour les demandes de paiement créées au niveau de l’entité (pour n’importe quelle entité), en plus des demandes de paiement de niveau général.
Vérifier la période	Une période standard telle que le mois en cours, le trimestre en cours, etc. Sélectionnez Vérifier la période et sur une période comptable standard, puis saisissez une Date d’effet à partir de laquelle Intacct calculera la période correspondante.
En date du	La date à partir de laquelle la période de référence est calculée. La valeur par défaut est la date actuelle.
Date de début	La date d’ouverture d’une plage de dates à filtrer.
Date de fin	La date de fin d’une plage de dates à filtrer.