Configuration de Vendor Payments powered by MineralTree

Un contact principal est la personne principale qui sera responsable de la gestion de Vendor Payments optimisés par MineralTree. Il s’agit généralement de la même personne qui gère l’administration pour Sage Intacct et qui est généralement un responsable de l’équipe Comptes fournisseurs ou Finance.

Un bénéficiaire effectif désigne toute personne physique ou morale détenant une participation de 25 % ou plus dans la société requérante ou dans l’une des entités de la société requérante qui utilisera Vendor Payments.

MineralTree n’extrait pas de rapport de crédit pour les personnes en tant que société requérante ou l’une de ses entités.

Votre limite de crédit est déterminée par les documents que vous fournissez lors de l’intégration, tels que votre demande de paiement, vos données financières, vos déclarations fiscales et vos relevés bancaires. Le partenaire de traitement des paiements de MineralTree suit les procédures « Connaître son client » (KYC) et son souscripteur attribue une limite de crédit en fonction de son analyse.

MineralTree vous affecte un responsable de la mise en œuvre dédié pour vous soutenir tout au long de votre processus d’intégration. Vous pouvez lui envoyer un message directement dans votre portail d’intégration. Dans le cadre de l’assistance à l’intégration, MineralTree examinera la documentation, s’assurera que les vérifications sont complètes et vous guidera tout au long de l’exécution de votre premier cycle de paiement.

Lors de l’intégration, vous pouvez également accéder à des ressources numériques dans le Centre d’aide ou contacter votre responsable de compte Sage ou l’équipe d’assistance de Sage pour obtenir de l’aide supplémentaire.

La mise en œuvre peut être achevée en 2 semaines seulement, mais prend généralement environ 4 semaines. Le délai de mise en œuvre peut varier en fonction de la hiérarchisation des tâches d’intégration, de la rapidité avec laquelle la documentation demandée est fournie et du niveau de complexité de la structure de votre société.

Nous pouvons procéder à un déploiement progressif si les besoins de votre entreprise l’exigent. Dans ce cas, vous pouvez fournir un compte bancaire unique pour commencer, puis collaborer avec votre responsable de compte Sage pour configurer des comptes bancaires supplémentaires dans un second temps.

Il n’existe aucune exigence informatique pour Vendor Payments, car le service est intégré à l’instance Sage Intacct de votre société.

Votre équipe financière désignera une personne pour effectuer les 3 étapes du flux de travail d’intégration dans MineralTree et rejoindre la session de formation finale sur le paiement.

1. Lorsque vous configurez un compte bancaire qui a été créé au niveau de l’entité, MineralTree vérifie les informations de la société pour cette entité. Cela permet de configurer l’entité en tant qu’organisation afin que vous n’ayez pas besoin de déposer une candidature distincte pour chaque entité.

Vous pouvez configurer les informations de la société qui apparaissent sur les chèques à partir de l’onglet Impression de chèques du compte bancaire que vous utilisez pour payer par chèque.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes > Courant.

2. Recherchez le compte utilisé pour les paiements.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Dans l’onglet Impression de chèque, sous Adresse de la société, sélectionnez Utiliser une adresse différente.

5. Saisissez les informations de la société à utiliser sur les chèques.

6. Sélectionnez Enregistrer.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes > Courant.

2. Sélectionnez Modifier en regard du compte utilisé pour les paiements.

3. Dans l’onglet Impression de chèque, sous Adresse de la société, sélectionnez Utiliser une adresse différente.

4. Saisissez les informations de la société à utiliser sur les chèques.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Oui, MineralTree contacte vos fournisseurs.

Après votre inscription à MineralTree, vous travaillerez avec un responsable de l’optimisation des paiements dans le cadre de votre processus d’intégration. Après avoir rencontré l’équipe d’optimisation des paiements, vous pouvez utiliser une version du modèle de lettre fourni par MineralTree pour envoyer une notification de pré-inscription à vos fournisseurs.

Après avoir communiqué avec vos fournisseurs, l’équipe d’optimisation des paiements de MineralTree fera un suivi auprès de vos fournisseurs de la manière suivante :

• E-mail : Quelques jours après l’envoi de l’e-mail de pré-inscription à vos fournisseurs, MineralTree enverra un e-mail d’inscription aux fournisseurs que vous avez activés dans Intacct.

• Téléphone : Si MineralTree ne reçoit aucune réponse à son e-mail d’inscription, ou si une adresse e-mail n’est pas disponible, MineralTree appellera le fournisseur trois fois maximum pour discuter des modes de paiement disponibles.

Vous ne pouvez pas modifier ou personnaliser les chèques imprimés que MineralTree envoie aux fournisseurs, y compris le champ mémo et les informations du talon de chèque.

Si vous avez besoin d’aide pour configurer ou vous abonner à la solution Vendor Payments optimisée par MineralTree, demandez à votre responsable de compte Sage ou à votre ressource utilisateur désignée de contacter l’assistance clientèle Intacct pour obtenir de l’aide.