Enregistrer des intérêts bancaires ou des frais

Saisissez les intérêts bancaires ou les frais de service de Gestion de la trésorerie. Dans une société multi-devises, saisissez les intérêts bancaires et les frais au niveau de l’entité.

Exemple de comptabilité

Frais de service

Compte du GL	Débit	Crédit
Chèques		15,00
Frais financiers – frais de service	15,00

Intérêts gagnés

Compte du GL	Débit	Crédit
Chèques	100,00
Revenu des intérêts		100,00

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Transactions, puis sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Intérêts et charges.

2. Sélectionnez le Compte bancaire et entrez la Date de la transaction.
3. Pour le type de transaction, sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Sélectionnez Frais de service pour enregistrer les frais mensuels pour le compte.
   • Sélectionnez Intérêts perçus pour enregistrer les intérêts s’il s’agit d’un compte bancaire producteur d’intérêts.
4. Saisissez dans le champ Numéro de référence le numéro de transaction qui figure sur votre relevé.

   Cette valeur apparaît comme Numéro de document dans les listes et le rapport du registre.

5. Vous pouvez également ajouter une Description.
6. Vous pouvez également stocker de manière permanente et sécurisée une version numérique d’un document de support. Pour ce faire, sélectionnez une pièce jointe ou sélectionnez Ajouter dans la liste déroulante située à côté de Pièce jointe, puis chargez vos pièces jointes Une pièce jointe est un ensemble d’un ou plusieurs documents justificatifs, comme des feuilles de calcul, des images numérisées ou des documents de traitement de texte..
   Détails

   En savoir plus sur les personnes autorisées à ajouter des pièces jointes.

   Vous pouvez glisser-déposer vos fichiers pour ajouter une pièce jointe. Pour joindre un document à plusieurs écritures de journal, voir Traitement en bloc.

7. Dans une société multi-devises, saisissez les informations relatives à la devise et au taux de change sur la régularisation dans la section Devise.
   1. Sélectionnez la devise de transaction.

      Si la devise n’est pas la devise de tenue de compte de votre société, suivez les deux étapes ci-dessous.

   2. Sélectionnez un Type de taux de change tel que Taux de change journalier Intacct (qui est le type de taux de change par défaut fourni par le système).

      Si vous savez quel est le taux de change pour cette transaction ou si vous avez conclu un contrat avec le fournisseur sur un taux de change défini, saisissez-le dans Taux de change.

   3. Saisissez ou sélectionnez une date dans Date de taux de change.

      Par défaut, la date est celle d’aujourd’hui, mais vous pouvez la modifier. Par exemple, vous pouvez la remplacer par la date à laquelle la transaction a été émise ou la date à laquelle vous avez l’intention de payer la transaction.

      Si vous modifiez le champ Date, la date de taux de change est automatiquement mise à jour.
8. Dans la section Écritures, vous pouvez ajouter des valeurs directement à chaque élément ou sélectionner Afficher les valeurs par défaut pour définir les valeurs par défaut permettant de renseigner automatiquement chaque élément.
9. Pour chaque élément, saisissez les informations, telles que le compte, le montant en devise de transaction et les valeurs de dimension, le cas échéant.

   Sage Intacct convertit automatiquement le montant en devise de transaction et affiche le montant converti dans Montant. Vous pouvez modifier ce montant pour l’ajuster. Dans Description, Intacct copie automatiquement le type de transaction pour l’élément selon le type que vous avez sélectionné précédemment.

10. Sélectionnez Enregistrer.