Mettre en correspondance une transaction bancaire pour rapprochement dans l’onglet Cloud bancaire

Les transactions bancaires apparaissent dans l’onglet Cloud bancaire lorsque vous sélectionnez Transactions bancaires ou Afficher depuis la liste des comptes. Les transactions de flux bancaire n’apparaissent pas en mode de modification.

Vous devez disposer de permissions dans Gestion de la trésorerie pour Transactions bancaires - Mise en correspondance manuelle pour mettre en correspondance les transactions manuellement depuis cet onglet.

Abonnement	Gestion de la trésorerie Services Sage Cloud
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Accès aux comptes Comptes courants : Liste, Afficher Comptes d’épargne : Liste, Afficher Comptes de carte de crédit : Liste, Afficher Permissions de flux bancaire Transactions bancaires : Répertorier, Afficher, Rapprochement manuel

Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.
Dans la liste des comptes, sélectionnez Transactions bancaires en regard du compte approprié.

Ou

Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.

Vous pouvez voir les transactions uniquement en mode Afficher, elles ne sont pas visibles en mode Modifier.
Accédez à l’onglet Cloud bancaire.
Vous pouvez également filtrer pour afficher les transactions.
Sélectionnez Rapprocher pour mettre en correspondance des transactions à des fins de rapprochement.

En savoir plus sur la mise en correspondance manuelle des transactions pour le rapprochement.
Vous pouvez également utiliser Créer des transactions dans le menu Action pour sélectionner le type de transaction à créer.

Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.
Dans la liste des comptes, sélectionnez Transactions bancaires en regard du compte approprié.

Vous pouvez également sélectionner Afficher.

Vous pouvez voir les transactions uniquement en mode Afficher, elles ne sont pas visibles en mode Modifier.
Accédez à l’onglet Cloud bancaire.
Vous devrez peut-être utiliser des filtres pour afficher les transactions.
Sélectionnez Rapprocher pour mettre en correspondance des transactions à des fins de rapprochement.

En savoir plus sur la mise en correspondance manuelle des transactions pour le rapprochement.
Vous pouvez également utiliser Créer des transactions dans le menu Action pour sélectionner le type de transaction à créer.