Faire correspondre (effacer) manuellement les transactions pour rapprochement

Il existe deux scénarios dans lesquels vous effectuez une mise en correspondance (ou un effacement) manuelle des transactions :

• Si vous effectuez un rapprochement à partir d’un relevé bancaire physique (il n’y a pas de transactions bancaires dans Sage Intacct à mettre en correspondance), vous pouvez effacer les transactions Intacct pour le rapprochement.

  Ces transactions effacées sont considérées comme « Mises en correspondance » lorsque vous les filtrez sur la page de rapprochement. Dans les rapports du registre, les transactions apparaissent comme « Compensées » une fois que vous avez finalisé le rapprochement en sélectionnant le bouton Rapprocher. En attendant, elles apparaissent « En transit ».

• Si vous effectuez un rapprochement avec un fichier d’importation ou un flux bancaire, mettez manuellement en correspondance Intacct avec les transactions bancaires et inversement.

  Pour effectuer un rapprochement avec un fichier d’importation ou un flux bancaire, votre compte doit être configuré avec un groupe de règles. S’il reste des transactions qui n’ont pas été mises en correspondance par le groupe de règles, mettez-les en correspondance manuellement.

  Si vous dissociez une transaction qui a été mise en correspondance par une règle, la règle continuera à rapprocher d’autres transactions, mais ignorera la transaction que vous avez dissociée. S’il existe une autre transaction qui correspond, cette transaction correspondra lorsque le groupe de règles sera de nouveau exécuté.

Le rapprochement des transactions met à jour le champ Montant à rapprocher sur la page Rapprochement de compte.

Faire correspondre manuellement (effacer) une transaction à un relevé bancaire physique

Pour faire correspondre (effacer) manuellement les transactions avec une copie physique de votre relevé bancaire, suivez ces instructions.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Rapprochement > Banque ou Carte de crédit.

2. Saisissez les informations du compte et sélectionnez Continuer.

3. Sélectionnez une transaction, puis Compenser les transactions au-dessus de la grille.

   Avez-vous besoin de filtrer les transactions ?

La transaction est maintenant considérée comme « Mise en correspondance » pour le rapprochement. Pour afficher votre transaction effacée, utilisez la liste déroulante Statut pour filtrer les transactions mises en correspondance. Assurez-vous de sélectionner Appliquer les filtres.

Étape suivante : Continuez à rapprocher les transactions et créez des transactions supplémentaires si nécessaire pour équilibrer votre compte. Si vous disposez des permissions appropriées et que le montant à rapprocher est égal à zéro, vous pouvez finaliser le rapprochement.

Faire correspondre une transaction importée ou une transaction de flux bancaire à une transaction existante dans Intacct

Pour faire correspondre les transactions d’un fichier d’importation ou d’un flux bancaire, créez des règles pour définir comment faire correspondre les transactions, ajoutez ces règles à un groupe de règles, puis affectez le groupe de règles au compte. En savoir plus sur les règles et groupes de règles.

Sur la page Rapprochement de compte, recherchez les transactions bancaires dans l’onglet Banque. Les transactions saisies dans Intacct apparaissent dans l’onglet Intacct. Commencez à rapprocher des transactions à partir de l’un ou l’autre des onglets.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Rapprochement > Banque ou Carte de crédit.

2. Saisissez les informations du compte et sélectionnez Continuer.
3. Sur la page Rapprochement de comptes, accédez à l’onglet Banque ou Intacct et affichez les transactions sans correspondance.

4. Sélectionnez Rapprocher en regard d’une transaction.

   La page Rapprochement des transactions s’affiche avec les informations de la transaction sélectionnée en haut. En savoir plus sur les champs de la page Rapprocher des transactions.

5. Sélectionnez les transactions à rapprocher de la transaction initiale.

   Le montant Reste à rapprocher est actualisé en fonction de votre sélection.

   Apprenez à rapprocher partiellement une transaction bancaire à une transaction Intacct.

6. Sélectionnez Rapprocher.

Les transactions sont maintenant considérées comme mises en correspondance pour le rapprochement. Pour afficher les transactions mises en correspondance, utilisez la liste déroulante Statut pour filtrer les transactions mises en correspondance. Assurez-vous de sélectionner Appliquer les filtres.

Étape suivante : Continuez à rapprocher les transactions et créez des transactions supplémentaires si nécessaire pour équilibrer votre compte. Si vous disposez des permissions appropriées et que le montant à rapprocher est égal à zéro, vous pouvez finaliser le rapprochement.