Supprimer les transactions incorrectes et les réimporter

Pour une expérience d’importation classique.

Essayez l’importation de fichiers de l’Assistant de transaction bancaire pour une expérience d’importation plus solide.

Il est possible que vous ayez importé des transactions bancaires pour rapprochement contenant des erreurs et que vous souhaitiez réimporter un fichier corrigé. Il est par ailleurs probable que votre compte soit connecté à un flux bancaire et vous ne souhaitiez plus le rapprocher avec un fichier d’importation. Dans ce cas, supprimez le fichier, car l’utiliser remplace tout rapprochement effectué par le flux bancaire. Alors importez un fichier corrigé sur la page Rapprochement.

Si vous utilisez des règles de création, la suppression du fichier d’importation ne supprime pas les transactions Sage Intacct créées. Si vous réimportez le fichier, les règles de création s’exécutent à nouveau et risquent de créer des transactions en double.

Après avoir supprimé le fichier d’importation, vous pouvez :

  • Supprimer toutes les transactions Sage Intacct générées via une règle de création, puis les réimporter. Les transactions bancaires génèrent à nouveau les mêmes transactions Sage Intacct en vue de leur rapprochement.
  • Supprimer les transactions bancaires associées du fichier et les réimporter.
  • Mettre en place une règle de correspondance afin que la transaction Sage Intacct existante corresponde à la transaction bancaire entrante. Exécuter une règle de correspondance avant la règle de création dans votre groupe de règles.
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Rapprocher la banque : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

  1. Accédez au menu Gestion de la trésorerie > Tous > Rapprochement > Banque.

  2. Saisissez les informations du compte et sélectionnez Continuer.
  3. Sélectionnez Importer.
  4. Sélectionnez Supprimer (Corbeille) en regard du fichier d’importation contenant les transactions erronées.

  5. Pour importer un fichier corrigé, effectuez vos modifications localement.

    Sélectionnez ensuite Choisir les fichiers dans la fenêtre contextuelle Importer des fichiers, puis sélectionnez le fichier corrigé.

  6. Sélectionnez Terminé.

Vous revenez à la page rapprochement pour poursuivre le processus de rapprochement.