Importer des transactions bancaires pour rapprochement (classique)

L’expérience classique pour les transactions d’importation disparaîtra dans une prochaine version. Cette modification n’a pas d’incidence sur les intégrations personnalisées qui utilisent l’API Intacct. Essayez l’importation de fichiers de l’Assistant de transaction bancaire pour une expérience plus solide.

Utilisez l’importation de fichiers classique pour importer un fichier CSV ou QIF contenant les transactions bancaires dans Sage Intacct à des fins de rapprochement. Les transactions bancaires sont automatiquement mises en correspondance avec les transactions dans Sage Intacct à l’aide du groupe de règles appliqué au compte. Résolvez les transactions non mises en correspondance en mettant en correspondance manuellement toutes les transactions restantes ou en créant des transactions supplémentaires.

Si le compte en cours de rapprochement est connecté à un flux bancaire, l’importation d’un fichier CSV ou QIF à l’aide de l’importation de fichiers classique dissocie et supprime les transactions de flux bancaire non rapprochées. Utilisez l’Assistant de transaction bancaire pour les importations de fichiers pour importer des transactions sans dissocier ou supprimer des transactions de flux bancaire lors du rapprochement.

Avant de commencer

Pour mettre en correspondance les transactions entrantes issues d’un fichier d’importation ou d’un flux bancaire, créez des règles et ajoutez-les à un groupe de règles, puis attribuez ce groupe de règles au compte.

Rapprochez le compte au sein du niveau ou de l’entité dans laquelle il a été créé. Par exemple, si vous avez créé le compte au niveau général, effectuez un rapprochement au niveau général. Si vous avez créé le compte dans une entité, glissez-le dans cette entité pour effectuer le rapprochement.

Assurez-vous que toutes les restrictions d’entité et d’utilisateur sont correctement définies afin que l’utilisateur approprié puisse effectuer des transactions et rapprocher les comptes appropriés.

Chargez plusieurs fichiers pour les rapprochements quotidiens ou hebdomadaires dits « incertains ». Évitez les transactions en double et les résultats inattendus en chargeant uniquement le delta (les nouvelles transactions) et en respectant les transactions dans les délais de clôture du relevé.

Étape 1. (Ignorer pour les fichiers QIF) Télécharger le modèle de transactions de rapprochement bancaire et les données d’entrée

Téléchargez le modèle sur votre ordinateur, saisissez vos informations, puis chargez le fichier pour le rapprochement. Téléchargez le modèle en suivant les instructions ci-dessous depuis la fenêtre contextuelle Rapprochement.

Assurez-vous que le fichier est correctement formaté. Lorsque vous copiez et collez des données bancaires dans le modèle, copiez uniquement les parties de données du fichier initial, à l’exclusion des en-têtes de colonne.

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Rapprocher la banque : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

Accédez au menu Gestion de la trésorerie > Tous > Rapprochement > Banque.
Sélectionnez un compte à rapprocher.
Sélectionnez Importer.
Sélectionnez Modèle de transaction de rapprochement bancaire pour télécharger le fichier CSV.
Saisissez et formatez vos informations dans le modèle, puis enregistrez ce dernier sur votre ordinateur.

Étape 2. Importer le fichier

Après avoir saisi les informations des transactions dans le fichier CSV, ou après avoir obtenu un fichier QIF auprès de votre banque (que vous n’avez pas besoin de reformater), vous pouvez importer le fichier.

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Rapprocher la banque : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

Accédez au menu Gestion de la trésorerie > Tous > Rapprochement > Banque.
Sélectionnez un compte à rapprocher.
Sélectionnez Importer.
Sélectionnez Choisir des fichiers dans la fenêtre contextuelle Importer des fichiers, puis sélectionnez le fichier.

Supprimez un fichier d’importation en sélectionnant l’icône de la corbeille.
Sélectionnez Terminé.
Sélectionnez Continuer.

Étapes suivantes

Intacct met en correspondance le plus grand nombre de transactions possible à partir de votre fichier importé avec ce qui est saisi pour la société. Les transactions sont mises en correspondance en fonction du groupe de règles appliqué pour le compte. Les transactions importées s’affichent sur la page Rapprocher un compte bancaire dans l’onglet Banque.

Continuez à mettre en correspondance manuellement des transactions ou créez d’autres transactions. Si le montant à rapprocher est égal à zéro et que vous disposez des permissions appropriées, vous pouvez finaliser le rapprochement.

Informations champ par champ : Modèle de transactions bancaires

Le modèle contient des en-têtes et des dimensions spécifiques à la société. Les en-têtes listés ci-dessous correspondent à un modèle standard et peuvent ne pas contenir certaines définitions de champs spécifiques à la société. Des titres d’en-tête incorrects entraînent des erreurs de chargement.

Pour importer des valeurs de dimension pour une transaction, saisissez les informations dans la colonne de dimension appropriée de la feuille de calcul d’importation. Dans le cas contraire, aucune information n’apparaît pour cette dimension pour la transaction.

Si vous avez renommé des dimensions (consultez la rubrique Terminologie pour en savoir plus), le nom de la dimension n’apparaît pas dans le modèle CSV, mais le nom de la dimension Intacct initial apparaît bien.

Les définitions de champs ci-dessous, ainsi que dans votre modèle, expliquent le type d’informations qui sont requises pour chaque champ et comment saisir des informations valides. Pour en savoir plus, consultez la section Préparer votre fichier pour l’importation CSV.

Nom du champ	DATE_COMPTABILISATION
Nom du champ d’UI	Date de comptabilisation
Type	Date
Longueur	10
Valeur par défaut	Aucun
Valeurs valides	MM/JJ/AAAA
Dépendances	Aucun
Requis(e)	Oui
Modifiable	Non

Nom du champ	TYPE_TRANSACTION
Nom du champ d’UI	N/A
Type	Texte
Longueur	7 ou 10
Valeur par défaut	Aucun
Valeurs valides	dépôt, retrait
Dépendances	Aucun
Requis(e)	Oui
Modifiable	Non

Nom du champ	TYPE_DOCUMENT
Nom du champ d’UI	N/A
Type	Texte
Longueur	3, 4 ou 5
Valeur par défaut	Aucun
Valeurs valides	paiement ACH, carte, chèque
Dépendances	Aucun
Requis(e)	Non
Modifiable	Non

Nom du champ	NUMÉRO_DOCUMENT
Nom du champ d’UI	Numéro de document
Type	Alphanumérique
Longueur	toutes
Valeur par défaut	Aucun
Valeurs valides	numéro de chèque ou identifiant de la transaction pour les paiements électroniques
Dépendances	Aucun
Requis(e)	Non
Modifiable	Non

Nom du champ	BÉNÉFICIAIRE
Nom du champ d’UI	Bénéficiaire
Type	Caractère
Longueur	80
Valeur par défaut	Aucun
Valeurs valides
Dépendances	Aucun
Requis(e)	Non
Modifiable	Non

Nom du champ	AMOUNT
Nom du champ d’UI	Montant
Type	Numéro
Longueur	2-38
Valeur par défaut	Aucun
Valeurs valides	doit être non nulle et les valeurs négatives doivent être précédées d’un tiret.
Dépendances	Aucun
Requis(e)	Oui
Modifiable	Non

Nom du champ	DESCRIPTION
Nom du champ d’UI	Mémo
Type	Caractère
Longueur	80
Valeur par défaut	Aucun
Valeurs valides	Tout
Dépendances	Aucun
Requis(e)	Non
Modifiable	Non