Une écriture de journal est manquante dans le rapprochement

Découvrez pourquoi une ou plusieurs écritures de journal sont manquantes dans votre rapprochement.

  • La devise de transaction de l’écriture de journal ne correspond pas à la devise du compte bancaire.

    Cela peut se produire lorsque la devise du compte bancaire diffère de la devise de tenue de compte de la société.

  • Le mauvais compte du grand livre a été utilisé pour l’écriture de journal.
  • Une date d’arrêté de solde d’ouverture incompatible a été utilisée pour le premier rapprochement.

Actuellement, les écritures de journal manuelles n’apparaissent pas dans le processus de rapprochement des cartes de crédit. Les seules transactions qui apparaissent sont les transactions effectuées avec une carte de crédit, les remboursements de frais et les paiements effectués avec une carte de crédit comme mode de paiement.

La devise de la transaction et la devise du compte bancaire diffèrent

La devise du compte bancaire peut différer de la devise de tenue de compte de la société. Assurez-vous que la devise de l’écriture de journal correspond à celle du compte, auquel cas la transaction n’apparaîtra pas dans le rapprochement.

Modifiez l’écriture de journal et mettez à jour la devise de transaction pour qu’elle corresponde à celle du compte bancaire. L’écriture de journal peut être dans la devise de tenue de compte de la société, mais le champ de devise de transaction doit correspondre à la devise du compte bancaire.

Étape 1 : Afficher l’écriture de journal

  1. Accédez à Grand livre > Tous > Écritures de journal.

  2. Recherchez le journal approprié, puis sélectionnez Transactions.
  3. Recherchez l’écriture de journal appropriée.

  4. Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.

  5. Affichez la devise de transaction des écritures.

  1. Accédez à Grand livre > Tous > Écritures de journal.

  2. Recherchez le journal approprié, puis sélectionnez Afficher les transactions.
  3. Recherchez l’écriture de journal appropriée et sélectionnez Afficher.
  4. Affichez la devise de transaction des écritures.

Étape 2 : Afficher la devise de tenue de compte du compte bancaire

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

  2. Recherchez le compte obligatoire.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Recherchez le champ Devise.

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

  2. Sélectionnez Afficher en regard du compte.
  3. Recherchez le champ Devise.

La devise définie sur le compte correspond-elle à la devise définie pour l’écriture de journal ?

Le compte du grand livre de l’écriture de journal est différent du compte du grand livre du compte bancaire

Si le compte du grand livre du compte bancaire et l’écriture de journal diffèrent, l’écriture de journal n’apparaîtra pas dans le rapprochement.

Étape 1 : Déterminez le compte du grand livre utilisé pour le compte

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

  2. Recherchez le compte obligatoire.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Recherchez le compte du grand livre dans la section Informations comptables.

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

  2. Sélectionnez Afficher en regard du compte.
  3. Recherchez le compte du grand livre dans la section Informations comptables.

Étape 2 : Déterminez le compte du grand livre utilisé pour l’écriture de journal.

  1. Accédez à Grand livre > Tous > Écritures de journal.

  2. Recherchez le journal approprié, puis sélectionnez Transactions.
  3. Recherchez l’écriture de journal appropriée.

  4. Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.

  1. Accédez à Grand livre > Tous > Écritures de journal.

  2. Recherchez le journal approprié, puis sélectionnez Afficher les transactions.
  3. Recherchez l’écriture de journal appropriée et sélectionnez Afficher.

Le compte du grand livre utilisé pour le compte bancaire correspond-il au compte utilisé pour l’écriture de journal ?

La date d’arrêté du solde d’ouverture est inexacte

Si des écritures de journal ont été traitées avant la date d’arrêté du solde d’ouverture, ces transactions n’apparaîtront pas dans le rapprochement.

S’il s’agit de votre premier rapprochement :

  1. Accédez au menu Gestion de la trésorerie > Tous > Rapprochement > Banque.

  2. Sélectionnez le compte à rapprocher.

    Saisissez la date d’arrêté du solde d’ouverture.

Pour afficher les détails d’un rapprochement clôturé :

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tout > Rapprochement > Afficher les historiques de rapprochement.

  2. Sélectionnez le type de sortie à télécharger.
  3. Ouvrez le fichier téléchargé et affichez la Date d’arrêté du solde d’ouverture.

La date des écritures de journal est-elle antérieure à la date d’arrêté du solde d’ouverture ?