Format de nombre personnalisé

Sage Intacct fournit désormais un outil permettant de définir le format des nombres au niveau de la société et les préférences de format des nombres pour chaque utilisateur individuel.

Ce contrôle est particulièrement utile lorsque vous travaillez avec plusieurs devises. Désormais, vous pouvez voir tous vos nombres dans Intacct dans le même format, quelle que soit la devise. Voir les nombres tels que vous les attendez vous permet de comparer plus facilement les nombres et de décider d’une marche à suivre.

Paramètres par défaut de la société

Le format des nombres de la société est défini sur la page d’informations de la société à l’aide des nouvelles options pour les formats des nombres acceptés dans le monde entier.

Abonnement

Administration
Type d’utilisateur Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions

Informations sur la société : Afficher, modifier

Le format des nombres visible dans votre société est défini par l’administrateur sur Informations sur la société page d’Intacct. Lorsqu’il est défini, ce format affecte les séparateurs de milliers et décimal de tous les nombres dans Intacct, y compris les devises, les quantités et les Pourcentages.

Options de séparateur de milliers sur la page Informations sur la société.

Lorsque plusieurs devises sont présentes, le symbole de devise s’affiche pour chaque devise applicable. Les séparateurs de milliers et de décimales restent cohérents avec le paramètre par défaut de la société.

Par exemple, un administrateur définit par défaut le nouveau format des nombres sur un point (.) comme séparateur de milliers et une virgule (,) comme séparateur décimal. Lorsque cette option est définie, tous les nombres dans Intacct, y compris la devise, sont affichés à l’aide des séparateurs suivants :

Transactions en dollars américains : 1.234,56 $
Transactions en devises de la France : 7.890,12 €
Transactions en devises du Royaume-Uni : 3.456,78 £

Tous les collaborateurs de cette société auront le paramètre par défaut appliqué à leurs comptes, sauf s’ils le remplacent par leurs propres préférences.

  1. Accédez à l’onglet Société > Configurer > Société > Informations générales et sélectionnez Modifier.

  2. Dans la section Paramètres généraux, définissez l’icône Séparateur de milliers et le Séparateur décimal.
    Sélectionnez une option pour les séparateurs de milliers et décimal :

    1. Un espace vide ( )

    2. Virgule (,)

    3. Point (.)

    4. Trait de soulignement (_)

  3. Enregistrez vos modifications.

Préférences individuelles

Vos préférences personnelles en matière de format des nombres, qui peuvent remplacer les préférences par défaut de la société, sont définies sur la page Mes préférences.

Tous les utilisateurs ont accès à leurs Mes préférences page. Aucune permission supplémentaire n’est requise.

Vous pouvez définir un format des nombres différent de celui par défaut de la société. Lorsqu’ils sont définis, les nombres affichés sur les pages d’Intacct sont conformes à vos préférences ; Les symboles de devise ne changent pas.

Options de séparateurs de milliers disponibles sur la page Mes préférences.

Par exemple, un collaborateur travaillant pour la société mentionnée ci-dessus définit une autre préférence de mise en forme des nombres sur sa page Mes préférences. Il sélectionne un espace ( ) comme séparateur de milliers et un trait de soulignement (_) comme séparateur décimal. Lorsque cette option est activée, les nombres dans Intacct sont affichés uniquement pour ce collaborateur comme suit : 1 234_56.

Seul le collaborateur peut voir la préférence de mise en forme des nombres qu’il a choisie.

  1. Sélectionnez votre identifiant de connexion en haut de n’importe quelle page Intacct et sélectionnez Mes préférences.

  2. Dans la section Préférences générales, définissez le Séparateur de milliers et le Séparateur décimal.
    Sélectionnez une option pour les séparateurs de milliers et décimal :

    1. Défaut de la société : utilise la valeur par défaut de votre société.

    2. Un espace vide ( )

    3. Virgule (,)

    4. Point (.)

    5. Trait de soulignement (_)

  3. Enregistrez vos modifications.

Les séparateurs de milliers et les séparateurs décimaux ne peuvent pas utiliser le même symbole.
Par exemple, si la valeur par défaut de la société pour le séparateur de milliers est un point (.), vous ne pouvez pas utiliser un point (.) comme séparateur décimal.

Exporter des informations

Les nombres exportés depuis Intacct sont formatés en fonction du type de fichier que vous choisissez ou des paramètres de format de nombre de votre système d’exploitation. La façon dont les nombres sont affichés dans un fichier exporté peut être différente de la façon dont ils sont affichés dans Intacct.

Exporter au format CSV

Lorsque vous exportez vers un fichier CSV, les nombres sont formatés avec un point comme séparateur décimal. Les fichiers de valeurs séparées par des virgules (.csv) nécessitent ce format numérique.

Exporter au format Microsoft Word ou Excel

Lorsque vous exportez vers Word ou Excel, les nombres sont formatés selon les préférences que vous avez définies dans votre système d’exploitation.

Par exemple, vos préférences Excel sont par défaut un point (.) comme séparateur de milliers et une virgule (,) comme séparateur décimal. Cependant, si vos préférences utilisateur sont définies dans Intacct sur une virgule (,) pour des milliers et un point (.) pour les décimales, les éléments suivants s’affichent :

Les nombres apparaissent dans l’exportation Excel : 1.234,56
Les nombres apparaissent dans Intacct : 1,234.56

Exporter au format PDF

Lorsque vous exportez au format PDF, les nombres du PDF sont formatés à l’aide des paramètres de format des nombres que vous avez sélectionnés dans Mes préférences dans Intacct.

Les exportations PDF groupées et certaines exportations PDF dynamiques peuvent afficher des nombres au format par défaut de la société, même si vous avez défini des préférences différentes dans Intacct.

Rapports

Les rapports financiers internes et externes utilisent le format des nombres de la société par défaut, ou la préférence définie par une personne, selon le rapport affiché.

Rapports internes

Les rapports financiers internes d’Intacct, tels que le registre des factures des comptes fournisseurs, le registre des factures ou les rapports d’inventaire, utilisent le format des nombres de société par défaut.

Toutefois, lorsqu’une personne définit une préférence de format des nombres dans ses paramètres Mes préférences, les rapports internes utilisent ce format au lieu de la valeur par défaut de la société.

Le symbole de devise dans les rapports internes ne change pas en fonction du format des nombres par défaut de la société ou de la préférence de format des nombres de l’individu. Permettre aux individus de définir leurs propres préférences de format des nombres leur permet de comprendre et d’interpréter plus facilement les nombres dans les rapports internes.

Rapports externes

Les rapports financiers externes d’une entité, tels que les États financiers et les factures client, utilisent le format des nombres défini pour les devises de transaction de cette entité.

Lors de la création d’un rapport externe, tel qu’un relevé financier ou une facture client, il est important d’utiliser le format des nombres attendu par le destinataire. Par exemple, si vous envoyez une facture à un client, utilisez le format des nombres habituel pour sa devise ou son pays.

En d’autres termes, formatez les rapports externes comme le destinataire l’attend, et non comme l’expéditeur le préfère. Les rapports externes fournissent des informations à d’autres personnes et il est important de communiquer ces informations de manière claire et concise.

Tableaux de bord

Les éléments du tableau de bord, tels que les cartes, sont définis par défaut sur le format des nombres défini dans Mes préférences.

Les rapports ajoutés à un tableau de bord sont définis par défaut sur les paramètres attendus pour ce rapport.

Par exemple, le rapport du registre des factures des comptes fournisseurs, un rapport financier préparatoire interne, affiche le format des nombres défini dans vos préférences lorsqu’il est utilisé dans un tableau de bord.

En revanche, les états financiers d’une filiale française affichent des défauts de change de transaction en euros, car il s’agit d’un rapport financier préparatoire externe.

Arrondi

Les paramètres de format des nombres affectent la manière dont les nombres sont arrondis et affichés dans Intacct, notamment Pourcentages.

À un niveau plus général :

  • Les nombres comportant moins de 2 décimales affichent 2 décimales de précision sur les pages Intacct.

  • Les nombres avec plus de 2 décimales de précision indiquent la précision jusqu’à 8 décimales.