Exemple : Entité affiliée avec un plan d’entité IET de base pour les éliminations automatisées

Vous pouvez utiliser le plan de base ou avancé pour les mappages de paires d’entités IET combiné à la dimension d’entité affiliée afin de déterminer les écritures d’élimination pour les comptes IET automatisés. Lors de l’élimination, Intacct obtient la paire d’entités et la liste des entités affiliées à partir des entités du livre de rapports.

L’exemple de consolidation suivant illustre une consolidation à plusieurs niveaux qui utilise la consolidation de propriété avancée.

Une structure de propriété à 3 niveaux avec l’entité E100 au sommet ; les entités E101, E102 et E200 au premier niveau de la filiale ; les entités E201, E202 et E300 au deuxième niveau de la filiale ; et l’entité E301 au troisième niveau de la filiale.

Le tableau suivant répertorie un plan simplifié de mappage des paires d’entités IET avec des comptes pour les transactions inter-entités automatisées de cet exemple de livre de rapports :

Entité Compte client Compte créditeur
E100 1250 Compte client inter-entités 2060 Compte fournisseur inter-entités
E101 1250 Compte client inter-entités 2060 Compte fournisseur inter-entités
E102 1250 Compte client inter-entités 2060 Compte fournisseur inter-entités
E200 1250 Compte client inter-entités 2060 Compte fournisseur inter-entités
E201 1250 Compte client inter-entités 2060 Compte fournisseur inter-entités
E202 1250 Compte client inter-entités 2060 Compte fournisseur inter-entités
E300 1250 Compte client inter-entités 2060 Compte fournisseur inter-entités
E301 1250 Compte client inter-entités 2060 Compte fournisseur inter-entités

En utilisant la table et la dimension d’entité affiliée, les éliminations auront lieu comme suit :

  • E300 : Éliminer les montants des IET 1250 et 2060 pour les entités affiliées, y compris E300 et E301.
  • E200 : Éliminez les montants dans les transactions inter-entités pour les formulaires 1250 et 2060 pour les entités affiliées, notamment E300, E201 et E202.
  • E100 : Éliminer les montants dans les IET pour 1250 et 2060 pour les entités affiliées, y compris E200, E101 et E102.

Intacct élimine uniquement les montants avec des entités correspondantes et des entités affiliées du groupe de rapports.

Éliminations de sous-ensembles

Pour plus d’informations sur les éliminations de sous-ensembles avec la dimension d’entité affiliée, consultez Exemple 2 : Utiliser la dimension d’entité affiliée dans un livre de consolidation de sous-ensemble.

Disponibilité régionale

La dimension d’entité affiliée est généralement disponible dans les régions suivantes :

  • Australie
  • Canada
  • Afrique du Sud
  • Royaume-Uni
  • États-Unis