Mettre en correspondance les comptes inter-entités

Sage Intacct enregistre les transactions inter-entités séparément des autres types de transactions débitrices et créditrices. Un exemple de transaction inter-entités est lorsqu’une entité paie une facture fournisseur pour le compte d’une autre entité. Pour chaque entité de votre société, vous pouvez spécifier les comptes créditeurs et débiteurs que vous souhaitez utiliser pour les transactions inter-entités.

Vous pouvez configurer des comptes de transaction inter-entités (IET) pour toutes vos entités sur une page centrale. Tout d’abord, sélectionnez un plan de mappage de compte inter-entités, soit de base, soit avancé. Le Plan de base permet d’utiliser deux comptes par entité pour les transactions inter-entités. Le Plan avancé permet d’utiliser quatre comptes par entité pour les transactions inter-entités.

Avant de commencer le mappage des comptes inter-entités

Avant de configurer un plan de mappage de transactions inter-entités, notez les points suivants :

• Choisissez le bon moment pour modifier votre configuration IET
• Enregistrez une copie de votre mappage des transactions inter-entités avant d’apporter des modifications
• Modifications de l’EIF non prises en charge

Choisissez le bon moment pour modifier votre configuration de transactions inter-entités

Une bonne pratique consiste à apporter des modifications à votre configuration inter-entités comme suit :

• Heure à laquelle aucune transaction n’est enregistrée.
• Début d’une période comptable.

Enregistrez une copie de votre mappage des transactions inter-entités avant d’apporter des modifications

Une bonne pratique avant de modifier votre configuration de compte inter-entités consiste à exporter la configuration depuis la page Mappage de comptes inter-entités. L’exportation de votre configuration de transactions inter-entités enregistre la configuration dans un fichier CSV. Vous pouvez enregistrer une copie du fichier CSV en tant qu’archive et en modifier une autre pour mettre à jour votre configuration. Vous pouvez réimporter le fichier après avoir enregistré vos modifications pour appliquer ces modifications à la page Mappage de comptes inter-entités.

En savoir plus sur Importation et exportation d’un plan de mappage de compte inter-entités.

Aucune paire asymétrique ni entité inactive

Ce que fait Sage Intacct pas Accompagnement :

• Relations asymétriques où A peut payer pour B, mais B ne peut pas payer pour A, ou l’extourner.
• Mapper toutes les entités inactives.

Sélectionner un plan de mappage de compte inter-entités

Le Gérer plusieurs entités vous permet de choisir le plan de mappage de comptes inter-entités de base ou avancé.

1. Ouvrir Abonnements (Société > Admin > Abonnements).
2. Sur la page Abonnements, sélectionnez Gestion multi-entités, puis sélectionnez Configurer.
3. Faites défiler jusqu’à la section Mappage de compte inter-entité et sélectionnez un plan de mappage de compte inter-entité dans la liste déroulante : Basiqueou Avancé.

Mapper toutes vos entités

Utilisez le modèle CSV de configuration du compte de transactions inter-entités pour :

• générer automatiquement une liste de toutes les permutations de paires de entité possibles dans votre société Intacct. Ensuite, téléchargez le fichier de modèle CSV créé automatiquement, modifiez-le pour définir des comptes pour toutes les paires d’entités que vous souhaitez mapper, puis réimportez le fichier CSV dans Intacct.
• Modifiez la configuration de votre compte IET existant en exportant votre configuration vers un fichier CSV, modifiez le fichier à votre guise, puis enregistrez le fichier et réimportez-le dans Intacct. Les modifications que vous apportez dans le fichier importé sont reflétées dans la configuration de votre compte IET.
• Archivez votre configuration de compte inter-entités actuelle en l’exportant vers un fichier CSV.

En savoir plus sur Génération automatique d’une liste de mappages de paires d’entités en téléchargeant un fichier CSV.

Modifier le mappage des comptes inter-entités

La page Mappage de comptes inter-entités vous permet de mapper les entités pour les transactions inter-entités. Les entités sont mises en correspondance par paires et vous pouvez sélectionner des comptes débiteurs inter-entités (IER) et inter-entités fournisseurs (IEP) à utiliser avec chaque paire d’entités.

Si vous n’avez pas encore mis en correspondance les entités avec les comptes créditeurs et débiteurs inter-entités, vous pouvez le faire ici. Si vos entités sont déjà mappées, vous pouvez modifier les mappages de entité existants ou ajouter d’autres mappages entité.

1. Sur la page Mappage de comptes inter-entités, sélectionnez Modifier.
2. Pour ajouter un mappage, sélectionnez Ajouter (cercle) en regard d’un mappage de compte inter-entités existant.
3. Pour modifier un mappage, sélectionnez le nom de l’entité ou du compte que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez une autre valeur.
4. Pour supprimer un mappage, sélectionnez l’icône supprimer en regard du mappage de compte inter-entité que vous souhaitez supprimer.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Descriptions champ par champ

Les tableaux suivants décrivent les champs des tableaux de comptes inter-entités :

Modèle d’exportation et options d’importation

Champ

Description

Exporter le modèle Importer

Si vous décidez d’apporter des modifications importantes à votre configuration inter-entités, vous pouvez également le faire avec des fichiers CSV. La page de configuration des comptes inter-entités vous permet d’exporter un fichier CSV contenant la configuration de vos comptes inter-entités migrés et de modifier la configuration à votre guise. Une fois la modification terminée, vous pouvez enregistrer le fichier et le réimporter dans Intacct. Les modifications que vous apportez dans le fichier importé sont ensuite répercutées dans votre configuration inter-entités. Enfin, vous pouvez exporter votre configuration de compte inter-entité actuelle dans un fichier CSV simplement pour archiver vos mappages de compte inter-entité. Une bonne pratique avant de modifier votre configuration de compte inter-entités consiste à exporter la configuration depuis la page Mappage de comptes inter-entités. L’exportation de votre configuration de transactions inter-entités enregistre la configuration dans un fichier CSV. Vous pouvez enregistrer une copie du fichier CSV en tant qu’archive et en modifier une autre pour mettre à jour votre configuration. Vous pouvez réimporter le fichier après avoir enregistré vos modifications pour appliquer ces modifications à la page Mappage de comptes inter-entités. En savoir plus sur Importation et exportation d’un plan de mappage de compte inter-entités.

Plan de mappage de base des comptes inter-entités

Champ	Description
Entité	Nom ou ID de l’entité.
Compte client	Le compte débiteur que vous affectez à l’entité pour fiche les transactions inter-entités.
Compte créditeur	Le compte créditeur que vous affectez au entité pour fiche les transactions inter-entité.

Plan de mappage des comptes inter-entités avancé

Champ	Description
Entité A	Nom d’une entité dans la paire mappée
Entité B	Nom de l’autre entité de la paire mappée.
IER Entité A	Le compte débiteur inter-entités que vous affectez à l’entité A pour fiche les transactions inter-entités.
IEP Entité A	Le compte fournisseur inter-entités que vous affectez à l’entité A pour enregistrer les transactions inter-fiches.
IER Entité B	Le compte client inter-entités que vous affectez à l’entité B pour enregistrer les transactions inter-fiches.
IEP Entité B	Le compte fournisseur inter-entités que vous affectez à l’entité B pour enregistrer les transactions inter-fiches.