Rapports de consolidation

Utilisez la section Rapports du menu Consolidation pour exécuter des rapports financiers, de balance de vérification et de balance âgée pour les données consolidées par livre. Vous pouvez exécuter des rapports standard prêts à l’emploi ou des rapports personnalisés pour afficher des données consolidées dans presque toutes les combinaisons souhaitées.

Explorez rapidement les totaux consolidés pour afficher les transactions qui les composent, dans la devise d’exploitation de l’entité déclarante ou de l’établissement.

Rapports de consolidation

Dès que vous avez exécuté une consolidation, vous pouvez accéder aux rapports de consolidation. Cela garantit que vous disposez des données les plus récentes basées sur la consolidation.

En plus de l’organigramme avec les informations sur les KPI, il existe 4 rapports standard toujours disponibles pour chaque livre de consolidation :

• Chronologie du client
• Chronologie du fournisseur
• Balance de vérification
• Grand livre

Vous pouvez créer autant de rapports financiers personnalisés que vous le souhaitez pour afficher les données de consolidation d’autres éléments, tels que :

• Ratios financiers
• revenu net
• États financiers côte à côte
• flux de trésorerie
• Autres rapports financiers pour lesquels vous souhaitez afficher les données de consolidation

Dans la liste Rapports financiers préparatoires, les rapports sont répertoriés par nom, propriétaire et livre de rapports. Les rapports financiers personnalisés sont créés dans le grand livre (Grand livre > Tout > Rapports financiers > Rapports financiers).

Vous définissez le livre de consolidation associé au rapport lorsque vous créez le rapport. Lorsque vous accédez aux rapports financiers dans Consolidation globale, seuls les rapports des livres de consolidation apparaissent dans la liste.

Exécuter un rapport

1. Atteindre Consolidation >  Tout > rapports.
2. Sélectionnez le rapport standard ou sélectionnez Rapports financiers pour afficher la liste des rapports inclus. Seuls les rapports relatifs à la consolidation apparaissent dans la liste lorsque vous y accédez à partir du menu Rapports de consolidation globale. Les rapports standard sont générés au format HTML uniquement. Les rapports financiers personnalisés peuvent être générés dans des formats supplémentaires.
3. Choisissez la sortie souhaitée : Traiter et stockerau format HTML, CSV, PDF ou Excel*.
4. Si le rapport nécessite d’autres sélections, telles que l’établissement ou le client, une fenêtre contextuelle ou un formulaire de filtres s’affiche. Sélectionnez les options nécessaires pour ce rapport et sélectionnez D’ACCORD.

Le rapport s’exécute et la sortie s’affiche dans le format que vous avez sélectionné. Ces rapports affichent les données consolidées dans la devise de rapport du livre.

* Les modifications apportées à la sécurité Microsoft peuvent entraîner des problèmes lors de l’exportation au format Excel. Voir Impossible d’exporter un rapport au format Excel pour plus de détails.

Effectuer une recherche verticale pour afficher les transactions incluses dans les totaux du rapport

Les rapports générés au format HTML vous permettent d’explorer les totaux comptables pour afficher les totaux individuels et les transactions qui composent les totaux des rapports. Cela rend l’analyse des données rapide et facile.

Les éléments et les totaux qui peuvent être détaillés sont affichés dans les rapports sous forme de liens bleus. Il vous suffit de sélectionner le lien pour afficher le ou les rapports ou les transactions à partir desquels le total de ce rapport est dérivé. Vous pouvez continuer à explorer les liens bleus disponibles jusqu’à ce que vous atteigniez le niveau de transaction. Au fur et à mesure que vous effectuez une exploration, chaque rapport ou transaction qui s’affiche identifie la devise dans laquelle il est affiché. Vous pouvez ainsi parcourir les rapports de consolidation et examiner les montants dans la devise d’exploitation de chaque entité ou emplacement.

Exemple

Vous travaillez avec une société qui dispose d’un livre de consolidation pour l’Australie qui inclut les entités de l’Australie et du Japon.

Vous exécutez un rapport personnalisé pour le revenu net par établissement au Japon. Lorsque le rapport HTML s’affiche, il comporte 3 colonnes, une pour Osaka, une pour Tokyo et une pour le Japon, avec des totaux d’éléments pour les ventes, les salaires, les services extérieurs, les assurances, les fournitures de bureau, le loyer et les services publics. La devise du rapport s’affiche en haut (AUD) et tous les totaux des éléments s’affichent sous forme de liens bleus.

Vous remarquez un montant assez élevé de 6 509,82 pour les services extérieurs dans la colonne Japon et vous voulez en savoir plus sur ce que comprend ce montant.

Vous sélectionnez ce montant et un rapport du grand livre des écritures de consolidation individuelles qui composent ce total s’affiche. Il affiche les deux devises : les transactions initiales en JPY et les écritures de consolidation en AUD.

Sélectionnez plus loin et accédez à un rapport du grand livre du journal AUD Book Japon, où vous pouvez afficher les transactions individuelles qui contribuent aux totaux des lignes, dans la devise d’exploitation JPY.

Vous pouvez effectuer une recherche verticale de cette manière chaque fois que les totaux du rapport s’affichent sous forme de liens bleus.

Champs en lecture seule

Nom

La première colonne de la feuille de calcul de l’onglet Rapports affiche le nom de chaque rapport disponible pour le livre sélectionné. Les rapports standard sont répertoriés en premier. En dessous se trouve une icône de dossier Finances, avec une icône de réduction/développement à côté. Sélectionnez l’icône pour masquer ou afficher les rapports personnalisés disponibles pour le livre sélectionné.

Propriétaire

La colonne Propriétaire affiche Public ou le nom du propriétaire du rapport pour chaque rapport.

Livre de rapports

Le champ Livre de rapports vous permet de filtrer un livre de rapports spécifique. Cela ne peut pas être modifié directement.