Annuler les remboursements des collaborateurs

Les remboursements comptabilisés comprennent tous les remboursements de dépenses imprimés et confirmés, les paiements envoyés en ligne et tous les remboursements en espèces hors ligne. Plus précisément, une fois entièrement approuvé, le système comptabilise le remboursement dans le grand livre.

La seule différence entre les sociétés de comptabilité d’exercice et de comptabilité de trésorerie est que (pour les sociétés de comptabilité de trésorerie), la transaction n’est pas affectée dans le grand livre tant que le remboursement n’est pas effectué. Le remboursement est consigné dans le grand livre lorsque vous confirmez que le chèque a été imprimé correctement. Dans la méthode de remboursement en ligne, la transaction est comptabilisée lorsque les données d’impression du chèque sont transmises au centre d’impression. Dans le mode de remboursement en espèces, il est comptabilisé lorsque vous enregistrez et à la date de remboursement que vous avez saisie.

1. Aller à Dépenses > Tous > Remboursements > Publié.

2. Recherchez le remboursement et sélectionnez Annuler.

3. Sélectionnez OK.