Annuler les remboursements des collaborateurs

Les remboursements comptabilisés comprennent tous les remboursements de dépenses imprimés et confirmés, les paiements envoyés en ligne et tous les remboursements en espèces hors ligne. Plus précisément, lorsqu’il est entièrement approuvé, le système envoie le remboursement au grand livre.

La seule différence entre les sociétés basées sur la comptabilité d’exercice et la comptabilité de trésorerie est que (pour les sociétés basées sur la comptabilité de trésorerie) la transaction n’est pas incluse dans le grand livre tant que le remboursement ne l’est pas. Le remboursement est comptabilisé dans le grand livre lorsque vous confirmez que le chèque a été imprimé correctement. Dans la méthode de remboursement en ligne, la transaction est comptabilisée lorsque les données d’impression du chèque sont transmises au centre d’impression. Dans le mode de remboursement en espèces, il est comptabilisé lorsque vous enregistrez et à la date de remboursement que vous avez saisie.

1. Atteindre Dépense > Tout > Remboursements > Posté.

2. Recherchez le remboursement et sélectionnez Vide.

3. Sélectionnez OK.