Aliénation partielle d’actifs en vrac – Gestion des immobilisations

Vous pouvez utiliser le service d’importation pour vous débarrasser partiellement de plusieurs actifs à la fois. Disposer partiellement d’un actif lorsque vous devez disposer d’une partie d’un actif tout en continuant à amortir sa valeur restante.

La disposition partielle d’un bien a les effets suivants :

  • Calcule les montants des gains ou des pertes et crée des écritures de journal de cession.

  • Enregistre la cession dans l’onglet Cession de l’actif et dans les échéanciers d’amortissement.

  • Met à jour l’amortissement restant pour chaque plan d’amortissement.

  • Ajuste les écritures d’amortissement qui ne sont pas encore validées en fonction du nouveau total de l’amortissement restant. Voir des exemples d’élimination partielle.

  • Maintient l’actif en service.

Les restrictions suivantes s’appliquent aux cessions partielles :

  • Les actifs faisant l’objet de cessions partielles ne peuvent pas être supprimés.

  • Le rétablissement de l’emplacement en service n’est pas pris en charge pour les actifs faisant l’objet de cessions partielles.

  • Les transferts antérieurs à une cession partielle ne peuvent pas être annulés.

  • Les écritures de programme validées datant d’avant une cession partielle ne peuvent pas être annulées.

  • À l’avenir, les entrées d’horaire doivent être affichées après l’élimination partielle la plus récente.

Étape 1 : Téléchargez le modèle et ajoutez des données

  1. Télécharger le fichier modèle.

  2. Ouvrez le fichier.

  3. Ajoutez les ID des actifs dont vous souhaitez vous débarrasser partiellement.

  4. Pour le Élimination partielle colonne, entrez Vrai.

  5. Entrez un Montant de l’élimination partielle pour chaque actif.

    Le montant doit être supérieur à zéro et inférieur à l’amortissement restant. Si l’immobilisation comporte plusieurs échéanciers d’amortissement, celui-ci doit être inférieur au minimum d’amortissement restant.

  6. Entrez un Date de cession pour chaque actif.

    La date de cession doit répondre aux exigences suivantes :

    • Être postérieure à la date de mise en service.

    • Être à la date de cession partielle la plus récente ou après cette date, le cas échéant.

    • Être postérieur à la date de transfert la plus récente, le cas échéant.

    Si aucun amortissement n’a été comptabilisé, la date de cession doit également répondre aux exigences suivantes :

    • Être antérieur à la date de comptabilisation planifiée de la première écriture d’amortissement non validée dans tous les échéanciers.

    Si l’amortissement a été comptabilisé, la date de cession doit également répondre aux exigences suivantes :

    • Être postérieure à la date de comptabilisation réelle de la dernière écriture d’amortissement validée dans tous les échéanciers.

    • Être antérieur à la date de comptabilisation planifiée de la prochaine écriture d’amortissement non validée dans tous les échéanciers.

    Dans le scénario suivant, les dates d’élimination valides sont du 2 au 30 août.

    Date de mise en service: 1er août

    Exemple 1 : Calendrier d’amortissement
    Période Date de comptabilisation planifiée Date de comptabilisation réelle Statut
    1 31 août -- Non comptabilisé
    2 30 septembre -- Non comptabilisé
    3 31 octobre -- Non comptabilisé
    4 30 novembre -- Non comptabilisé
    5 31 décembre -- Non comptabilisé

    Dans le scénario suivant, les dates d’élimination valides sont du 1er décembre au 30 décembre.

    Date de mise en service: 1er août

    Exemple 2 : Plan d’amortissement
    Période Date de comptabilisation planifiée Date de comptabilisation réelle Statut
    1 31 août -- Historique de comptabilisation
    2 30 septembre -- Historique de comptabilisation
    3 31 octobre 31 octobre Comptabilisé
    4 30 novembre 30 novembre Comptabilisé
    5 31 décembre -- Non comptabilisé

  7. Entrez un Type d’élimination pour chaque actif.

    • Vente : Vous recevez un paiement en échange de l’actif ou d’une partie de l’actif.

    • Pertes humaines : Le bien ou une partie du bien est détruit ou endommagé en raison d’un événement imprévu ou d’un accident. Aucun paiement n’est reçu.

    • Vol : L’actif ou une partie de l’actif est volé. Aucun paiement n’est reçu.

    • Autres : Le bien est cédé pour toute autre raison. Par exemple, il se peut qu’il soit toujours en votre possession, mais qu’il ait atteint la fin de sa durée de vie utile ou qu’il n’ait aucune valeur de revente. Aucun paiement n’est reçu.

  8. Entrez un Prix de vente pour chaque actif.

    Si l’actif n’a pas été vendu, entrez zéro.

  9. Si vous le souhaitez, entrez des commentaires sur les éliminations.

  10. Si vous le souhaitez, entrez un ID de compte du grand livre d’élimination si l’actif n’en a pas déjà un.

  11. Enregistrez le fichier.

Étape 2 : Importer le fichier

Abonnement

Société

Gestion des immobilisations
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise
Permissions

Société

  • Liste de contrôle de configuration de la société : Exécuter

Gestion des immobilisations

  • Actif : Modifier

  1. Aller à Société >Configuration >Importer des données.

  2. Choisissez Nouveau service d’importation.

  3. Retrouvez la section Gestion des immobilisations.

  4. À côté de Ressources, sélectionnezMettre à jour.

  5. Téléchargez votre fichier.

  6. Vérifiez que les champs sont correctement mappés.

    En savoir plus sur le mappage des champs.

  7. Sélectionnez Terminé.

  8. S’il y a des erreurs, vérifiez et corrigez vos données.

    En savoir plus sur la correction des erreurs dans le service d’importation.

  9. Sélectionnez Importer.

Référence de mappage de champs

Si vous rencontrez des erreurs, vérifiez que les champs sont correctement mappés.

Correspondance des champs

Champ entrant

Champ de destination)
ID de l’immobilisation ID de l’immobilisation
Cession partielle disposal.isPartial
Montant partiel de la cession disposal.disposalAmount
Date de cession disposal.disposalDate
Type de cession disposal.disposalType
Prix de vente disposal.salePrice
Commentaires sur la cession disposal.comments
ID de compte du grand livre d’élimination Identifiant du compte du GL des cessions