Récupération de l’amortissement rapport — Gestion des immobilisations

Le rapport de cumul des amortissements fournit une vue détaillée des modifications de l’amortissement cumulé de vos immobilisations sur une période donnée. Il indique le solde d’amortissement cumulé de début, les dépenses d’amortissement enregistrées au cours de la période et le solde d’amortissement cumulé de clôture. Le rapport est disponible dans l’application Gestion des immobilisations et est généré à l’aide de rapports personnalisés.

Ce rapport est un outil précieux pour vérifier que les transactions d’amortissement sont correctement enregistrées. Il soutient les audits et aide à garantir l’exactitude de votre bilan. Elle peut également fournir des informations sur les tendances d’amortissement et l’évolution de votre base d’immobilisations au fil du temps.

Par exemple, pour une classification de l’immobilisation spécifique au cours du dernier trimestre, le rapport indique un solde d’amortissement cumulé d’ouverture de 50 000 $, avec 5 000 $ d’amortissement enregistré au cours de la période, et un solde d’amortissement cumulé de clôture de 55 000 $.

Qui a généralement besoin de ce rapport ?

• Commis des CF

• Comptable immobilisations

• Gestionnaire d’immobilisations

• Contrôleur

Avant de commencer

• Installer le package de rapports de l’application Gestion des immobilisations

Exécuter le rapport

1. Procédez de l’une des manières suivantes :

   • Aller à Gestion des immobilisations >Tous >Rapports >Rapports personnalisés et sélectionnez votre rapport personnalisé.

   • Aller à Rapports >Tous >Avancé >Rapports personnalisés et sélectionnez Exécuter à côté de « FAM_Depreciation Roll Forward » ou à côté de votre version personnalisée.

2. Sélectionnez une période de référence en fonction de la date d’effet ou saisissez les dates de début et de fin.

   Si vous saisissez des valeurs dans tous les champs de période, Sage Intacct utilise les dates de début et de fin.

3. Vous pouvez également personnaliser le format du rapport.

   1. Pour l’orientation de page, choisissez si les versions imprimées de ce rapport utilisent une mise en page en Portrait ou en Paysage.

   2. Pour Afficher les détails, sélectionnez Oui pour afficher les lignes de détail qui composent le rapport. Sélectionnez Non pour afficher uniquement les lignes de calcul de sous-total et de total.

   3. Les autres options de format permettent d’afficher le rapport sous forme de graphique.

      En savoir plus sur les graphiques.

4. Vous pouvez également personnaliser les titres des rapports, qui ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport.

   Comment ajouter un titre, un sous-titre et un pied de page au rapport

   1. Saisissez le titre dans la case Titre du rapport 1.

   Ce titre apparaît en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société,

   2. Saisissez le sous-titre dans la case Titre du rapport 2.

      Ce sous-titre apparaît en plus petit format, directement sous le titre principal.

   3. Saisissez le texte du pied de page dans la case Texte du pied de page.

      Le texte du pied de page apparaît en bas au milieu du rapport.

   Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

5. Choisissez une option pour afficher le rapport :

   • Sélectionnez Afficher pour afficher le rapport dans votre navigateur sous la forme d’une page HTML.
   • Sélectionnez Imprimer pour afficher le rapport sous forme de fichier PDF imprimable.
   • Sélectionnez Exporter pour télécharger le rapport dans un format différent.

Que contient ce rapport ?

Le rapport par défaut se compose des colonnes suivantes.

Descriptions des champs de rapport

Colonne	Description
Nom du sous-total	Affiche les classifications d’actifs et les lignes de sous-total pour ces classifications.
ID de l’immobilisation	Identifiant unique de l’actif.
Nom de l’immobilisation	Le nom de l’actif.
Coût de l’immobilisation	Le coût de l’actif correspond au montant auquel l’actif a été acheté.
Valeur de récupération	La valeur de récupération est la valeur estimée de l’actif à la fin de sa durée de vie utile. Il doit être inférieur au coût de l’actif.
Identifiant du plan d’amortissement	Identifiant unique du calendrier. Sage Intacct génère automatiquement l’identifiant.
ID d’établissement	Identifiant du établissement dimension auquel l’immobilisation est attribuée.
ID de service	Identifiant du dimension de service auquel l’immobilisation est attribuée.
Date d’acquisition	La date d’acquisition correspond à la date à laquelle votre organisation a acheté ou obtenu l’actif.
Date de mise en service	La date de mise en service est la date à laquelle l’actif est disponible pour utilisation par votre entreprise. Cette date, ainsi que la Convention, détermine le moment où l’immobilisation commence à se déprécier.
Solde d’ouverture de l’amortissement	La somme des entrées suivantes : Écritures d’amortissement comptabilisées dont la date de comptabilisation réelle est antérieure à la date de début du rapport Écritures d’amortissement comptabilisées dans l’historique dont la date de comptabilisation planifiée est antérieure à la date de début du rapport
Solde d’amortissement de la période	La somme des entrées suivantes : Écritures d’amortissement comptabilisées avec une date de comptabilisation réelle égale ou comprise entre les dates de début et de fin du rapport Écritures d’amortissement comptabilisées dans l’historique avec une date de comptabilisation planifiée égale ou comprise entre les dates de début et de fin du rapport
Solde de clôture de l’amortissement	La somme des entrées suivantes : Écritures d’amortissement comptabilisées dont la date de comptabilisation réelle est antérieure ou égale à la date de fin du rapport Écritures d’amortissement comptabilisées dans l’historique dont la date de comptabilisation planifiée est antérieure ou égale à la date de fin du rapport Le solde d’amortissement de clôture doit être égal à la somme des soldes d’amortissement d’ouverture et de période.
Amortissement total restant	La somme des entrées suivantes : Écritures d’amortissement comptabilisées dont la date de comptabilisation réelle est postérieure à la date de fin du rapport Écritures d’amortissement comptabilisées dans l’historique, non comptabilisées et annulées dont la date de comptabilisation planifiée est postérieure à la date de fin du rapport
Journal	Le journal dans lequel les transactions d’immobilisations sont enregistrées.
Livre	Livre associé au journal.