Extourner les écritures de journal

Vous pouvez extourner toute écriture de journal qui ne l’a pas encore été et qui se trouve dans une période ouverte. Vous pouvez extourner les transactions statistiques, en régularisant les transactions de grand livre et les transactions statistiques de la même manière. Cela suppose que vous disposiez des permissions appropriées.

Extourner une écriture de journal

1. Accédez à Grand livre > Tous > Écritures de journal.
   • Vous pouvez également extourner d’autres types d’écritures de journal, par exemple les écritures de journal de régularisation. Pour extourner un autre type d’écriture de journal, commencez à partir de la liste d’écritures de journal correspondante dans le menu Grand livre.
2. Recherchez le journal, puis sélectionnez Transactions.
3. Recherchez la transaction dans la liste.

   Consultez nos conseils pour trouver des écritures de journal.

4. Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.

5. En haut de la page, sélectionnez Extourner.
   Si l’écriture a été créée dans une autre application, telle que Comptes fournisseurs, le bouton Extourner ne s’affiche pas. Pour annuler la transaction, accédez à l’application dans laquelle elle a été créée et annulez-la ou extournez-la.
6. Renseignez la date d’extourne et d’autres informations.
   • Acceptez la date d’extourne par défaut ou saisissez une autre date. La date par défaut est le lendemain, mais vous pouvez extourner la transaction à une autre date, passée ou future.
   • Saisissez une description pour vous aider à quitter la piste d’audit appropriée.
   • Par défaut, l’extourne inclura un numéro de référence qui est le mot « Extournée » suivi du numéro de transaction d’origine. Il n’est pas nécessaire de saisir quoi que ce soit dans ce champ.
7. Sélectionnez Extourner.

1. Accédez à Grand livre > Tous > Écritures de journal.
   • Vous pouvez également extourner d’autres types d’écritures de journal, par exemple les écritures de journal de régularisation. Pour extourner un autre type d’écriture de journal, commencez à partir de la liste d’écritures de journal correspondante dans le menu Grand livre.
2. Sélectionnez Afficher les transactions à gauche du journal.

   Pour les écritures de journal générales, recherchez le Journal général et sélectionnez Afficher les transactions à gauche de celui-ci.

3. Dans la liste des transactions, recherchez la transaction, puis sélectionnez Afficher.

   Consultez nos conseils pour trouver des écritures de journal.

4. En haut de la page, sélectionnez Extourner.
   Si l’écriture a été créée dans une autre application, telle que Comptes fournisseurs, le bouton Extourner ne s’affiche pas. Pour annuler la transaction, accédez à l’application dans laquelle elle a été créée et annulez-la ou extournez-la.
5. Renseignez la date d’extourne et d’autres informations.
   • Acceptez la date d’extourne par défaut ou saisissez une autre date. La date par défaut est le lendemain, mais vous pouvez extourner la transaction à une autre date, passée ou future.
   • Saisissez une description pour vous aider à quitter la piste d’audit appropriée.
   • Par défaut, l’extourne inclura un numéro de référence qui est le mot « Extournée » suivi du numéro de transaction d’origine. Il n’est pas nécessaire de saisir quoi que ce soit dans ce champ.
6. Sélectionnez Extourner.

Annuler d’autres types de transactions

De nombreux journaux contiennent des transactions générées dans Sage Intacct par d’autres applications. Par exemple, les factures que vous saisissez dans Comptes fournisseurs sont automatiquement comptabilisées dans un journal de comptes fournisseurs et sont généralement regroupées dans des résumés quotidiens.

Les transactions créées dans d’autres applications ne peuvent pas être extournées dans le Grand livre. Pour annuler une transaction créée dans une autre application, utilisez cette autre application pour annuler ou extourner la transaction.

Comment suivre les extournes dans Sage Intacct ?

Lorsque vous extournez une transaction, le Grand livre effectue les opérations suivantes :

• Il crée une transaction identique qui fonctionne à l’inverse de la transaction d’origine et lui donne une valeur nulle. Vous disposez maintenant de 2 transactions à des fins d’audit. Vous pouvez le constater en parcourant le grand livre.
• Il lie l’extourne à la transaction d’origine, afin de conserver les 2 écritures telles qu’elles sont.
• Il ajoute un lien Extournée le sous le champ Date. Ceci indique la date d’extourne de la transaction
• Il supprime le bouton Extourner de la page Modifier la transaction, parce que vous ne pouvez plus annuler cette transaction.

Si vous extournez une transaction inter-entités, le grand livre fonctionne de la même manière. Mais elle extourne les transactions des deux côtés, à la fois pour l’entité source et pour l’entité cible.

Descriptions des champs :

Le tableau suivant décrit chaque élément de la page Extourner l’écriture du Grand livre :

Article	Remarque
Date d’extourne	La date par défaut est la date de transaction plus 1 jour. Cependant, vous pouvez la remplacer par n’importe quelle autre date.
Description	La fourniture d’une piste d’audit est conditionnée à l’ajout d’une description.
Numéro de référence	Vous pouvez éventuellement saisir votre propre numéro de référence.
Extourner	Extournez cette transaction dans le grand livre et revenez à la page Modifier la transaction.
Rappeler	Rappelez une écriture. Vous ne verrez cette option que si vous en êtes l’émetteur et non l’approbateur, et si vous avez déjà soumis l’écriture mais que l’approbateur ne l’a pas approuvée.
Annuler	Annulez toutes les modifications effectuées et retournez à la page Modifier la transaction.