Importation CSV : Exemples de numéros de ligne

Lorsque vous importez dans Sage Intacct des informations utilisant des numéros de ligne, telles que des écritures de journal, des factures ou des régularisations, suivez les conseils suivants pour vous assurer que vos numéros de ligne sont correctement importés.

Numéros de ligne d’écriture de journal

Lors de l’importation d’écritures de journal du grand livre (y compris les écritures de journal statistique), le numéro de l’élément dans le fichier CSV définit l’ordre dans lequel ces lignes sont importées. Vous pouvez effectuer plusieurs choses lorsque vous saisissez les informations d’écriture de journal dans le fichier CSV pour faciliter le rapprochement des écritures de journal après l’importation :

• Regroupez les débits et les crédits correspondants
• Saisissez les informations dans le modèle CSV comme si vous les saisissiez dans un journal ordinaire (c’est-à-dire regroupez les informations de manière raisonnable)

Dans l’exemple d’écriture de journal du grand livre suivant, LINE_NO Les figures 1 et 2 sont des écritures pour les honoraires juridiques et professionnels, et sont prises en compte dans la DEBIT colonne. Les éléments correspondants CREDIT pour les comptes fournisseurs, à la ligne 3, correspond aux frais ; Les débits correspondent aux crédits.

À la ligne 4, un DEBIT est inscrit pour d’autres frais juridiques, avec les CREDIT à la ligne 5. Là encore, les débits correspondent aux crédits.

JOURNAL	DATE	DESCRIPTION	LINE_NO	ACCT_NO	DÉBIT	CRÉDIT
APJ	31 août	Frais 31 août	1	6280	1000
			2	6500	1110
			3	2000		2110
			4	6280	1820
			5	2000		1820

Dans cet exemple, les éléments de la section LINE_NOCommencez à 1 et procédez séquentiellement. Cet exemple regroupe également les débits et crédits associés, afin de faciliter le rapprochement. Le LINE_NO La colonne détermine l’ordre dans lequel les éléments sont importés dans Intacct et la façon dont ils apparaissent dans votre écriture de journal. Intacct recommande de saisir les informations dans le fichier CSV comme si vous les saisissiez dans une véritable écriture de journal. Ainsi, lorsque vous revenez à l’écriture de journal après l’importation, vos écritures prennent tout leur sens.

Taux de change dans les écritures de journal

Lors du téléchargement d’écritures de journal du grand livre, le taux de change n’est pas requis. Toutefois, si vous souhaitez utiliser votre propre taux de change, vous devez ajouter le taux de change à la ligne d’écriture du journal. Le numéro de ligne d’écriture de journal est référencé par Intacct. Saisissez les numéros de ligne d’écriture de journal comme décrit dans la section Numéros de ligne d’écriture de journal. Les numéros de ligne sont importants pour assurer la cohérence de l’en-tête de ligne. Si vous ne saisissez pas de numéro de ligne ou si vous saisissez des numéros de ligne hors séquence, l’importation échouera.

Si vous souhaitez utiliser le taux de change fourni par Intacct, laissez la colonne Taux de change vide dans le fichier CSV.

Plusieurs numéros de ligne d’écriture de journal, de facture ou de régularisation

Lorsque vous saisissez plusieurs écritures de journal, factures ou régularisations, vous devoir Commencer le décompte des numéros de ligne à 1.

Lorsque vous saisissez un célibataire écriture de journal, facture ou régularisation dans un fichier CSV, vous commencez la colonne LINE_NO à un pour les écritures de ligne et continuez séquentiellement. Vous trouverez ci-dessous un exemple de facture unique saisie dans un fichier CSV.

Exemple de facture, avec des numéros de ligne séquentiels.

1. Les numéros de ligne commencent à 1 et se poursuivent dans l’ordre séquentiel.

2. Le AMOUNT s’ajoute à la colonne TOTAL_DUEcolonne.

Lorsque vous entrez multiple écritures de journal, factures ou régularisations dans un fichier CSV, vous pouvez prendre plusieurs mesures pour vous assurer que vos informations sont correctement importées dans Intacct :

• Regrouper les informations de manière raisonnable.
• Lors de l’importation de factures, assurez-vous que AMOUNT et la colonne TOTAL_DUE La colonne est égale au même montant pour chaque écriture.
• LINE_NO fait référence au numéro de l’élément. Par conséquent, lorsque vous saisissez Formation dans le fichier CSV, commencez le LINE_NO à 1, puis énumérez chaque élément suivant dans l’ordre séquentiel.

Dans l’exemple suivant, vous pouvez voir que la première entrée d’élément d’une facture a été marquée comme ligne 1 dans la LINE_NO colonne. Cette facture comporte des éléments saisis dans l’ordre séquentiel, et la AMOUNTla colonne de la première facture (en orange) et la TOTAL_DUEcolonne égale au même montant.

La deuxième facture (en rose) comporte des éléments qui commencent également à 1 et se poursuivent dans un ordre séquentiel. Cette facture comporte également les éléments suivants TOTAL_DUE et le AMOUNT colonnes égales au même montant.

Ces concepts s’appliquent également aux écritures de journal et aux régularisations : lorsque plusieurs journaux, factures ou régularisations sont ajoutés à un fichier CSV, vous devez redémarrer le numéro de ligne (LINE_NO) compter à 1 pour que les éléments soient importés correctement.

Utiliser des numéros de ligne pour trouver des erreurs

Lors de l’importation de factures fournisseurs ou de factures à l’aide d’un fichier CSV, si des erreurs sont détectées lors du chargement, l’intégralité du fichier CSV est rejetée.

Vous pouvez trouver plus facilement les erreurs dans le fichier si vous utilisez des numéros de ligne dans la Ne pas importer Colonne (1). Si votre fichier CSV est rejeté parce que des erreurs sont détectées, le fichier d’erreur contient le numéro de ligne d’origine, ce qui vous permet de déterminer rapidement où apporter des modifications (2).