Considérations relatives aux devises de tenue de compte multiples
Informations connexes
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Certaines sociétés multi-entités peuvent bénéficier de plusieurs devises de tenue de compte. Si votre société a des entités qui opèrent dans différentes devises, vous devez activer plusieurs devises de tenue de compte. La sélection de cette option dans Gestion multi-entités permet à chaque entité de votre société d’opérer dans une devise de tenue de compte différente. Par exemple, si votre société doit exploiter une entité en USD et une autre en CAD, vous devez activer plusieurs devises de tenue de compte dans votre société.
Utilisez la consolidation ou la consolidation de propriété avancée pour consolider les données financières et exécuter des rapports financiers dans une devise unique.
Lorsque vous utilisez plusieurs devises de tenue de compte dans votre société multi-entités, certaines applications et fonctionnalités nécessitent une attention particulière.
La devise de tenue de compte est définie par défaut au niveau de l’entité.
Applications et fonctionnalités
Vous ne pouvez accéder au registre des cartes de crédit et aux transactions par carte de crédit que depuis l’entité. Vous pouvez afficher les transactions par carte de crédit dans Gestion de trésorerie > Transactions par carte de crédit.
Il est possible de créer des cartes de crédit au niveau général, mais elles ne seront pas entièrement fonctionnelles.
Avant d’activer les devises de tenue de compte multiples pour votre société : Si vous avez déjà des cartes de crédit au niveau général, payez toutes les transactions existantes, rapprochez et désactivez la carte. Vous pouvez recréer toutes les transactions en retard au niveau de l’entité approprié. En outre, vous ne pouvez pas traiter les transactions par carte de crédit au niveau général ni utiliser une carte de crédit de niveau général au niveau de l’entité.
- Créez des cartes de crédit au niveau de l’entité.
- Rapprochez les cartes de crédit au niveau de l’entité.
- Les cartes de crédit doivent être libellées dans la même devise que la devise de tenue de compte de l’établissement attribué.
- La devise de tenue de compte correspond aux transactions importées et à l’historique des importations.
- Les rapprochements bancaires ont lieu dans la devise du compte bancaire.
- Supposons que vous importiez l’historique de vos transactions dans la devise de la banque. Supposons que la devise de la banque diffère de la devise de tenue de compte. Les transactions que vous importez n’apparaîtront pas dans le rapprochement bancaire. Pour éviter les transactions manquantes, créez une écriture de journal qui déplace les transactions de la devise bancaire vers la devise de tenue de compte.
Un exemple est présenté ici :
| Compte | Établissement | Devise de transaction | Taux de change | Débit de transaction | Crédit de transaction | Débit en devise de base | Crédit en devise de base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009--CAD Acct | E100 | USD | 1 | 0 | 103,187.92 | blanc | 103,187.92 |
| 1009--CAD Acct | E100 | CAD | .77229225 | 133,612.53 | 0 | 103,187.92 | blanc |
Vous ne pouvez transférer des fonds entre des comptes bancaires configurés pour des devises étrangères que si les deux comptes utilisent la devise de tenue de compte de l’entité.
Notez les points suivants pour tous les comptes :
- Créez des comptes au niveau général.
- Limitez les comptes aux entités pertinentes selon les besoins.
- Rapprochez les comptes au niveau général.
Si aucune devise n’est attribuée à un compte bancaire sur lequel des transactions ont déjà eu lieu, les transactions sur ce compte bancaire n’apparaîtront pas. Une erreur se produit lors de la définition de la devise.
Vous pouvez créer des contrats au niveau général ou au niveau de l’entité.
Si vous créez des contrats au niveau général :
- Faites votre reconnaissance de revenu au niveau général.
- Générez des factures au niveau général ou dans l’entité concernée.
Si vous créez des contrats au niveau de l’entité, vous devez procéder comme suit :
- Faites votre reconnaissance de revenu au niveau de l’entité.
- Générez des factures au niveau général ou dans l’entité concernée.
Notez les points suivants après avoir activé plusieurs devises de tenue de compte :
- Vous ne pouvez créer des kits d’inventaire qu’au niveau de l’entité.
- Les rapports de valorisation d’inventaire perdent des totaux au niveau général et au niveau de l’entité.
Les événements suivants ne peuvent se produire qu’au niveau de l’entité :
- Génération de factures
- Transactions par carte de crédit
- Chèques comptabilisés manuellement (les chèques manuscrits sont comptabilisés en tant que paiements manuels)
- Transactions récurrentes
- Comptabilisation des revenus
- Commandes de vente pour facturation
- Créez les transactions suivantes uniquement au niveau de l’entité :
- Transactions récurrentes
- Transactions par carte de crédit
- Vous pouvez transférer des fonds entre des comptes en espèces comptant dans différentes devises, mais vous devez spécifier les informations sur la devise.
- Les cartes de crédit ne peuvent être utilisées que pour payer des factures fournisseurs dans la même devise.
- Supposons que vous payiez une facture à l’aide d’un compte bancaire dans une devise différente de la devise de transaction de la facture fournisseur. Spécifiez le montant payé par la banque dans la devise de transaction de la facture fournisseur.
- Il existe plusieurs limites à la réaffectation des factures fournisseurs dans un environnement de devises de tenue de compte multiples. Si l’option de réaffectation n’est pas disponible, extournez la facture fournisseur et le paiement ou créez des écritures de journal pour corriger l’erreur.
