Considérations relatives aux devises de tenue de compte multiples
Informations connexes
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Certaines sociétés multi-entités peuvent bénéficier de plus d’une devise de tenue de compte. Si votre société comporte des entités qui opèrent dans différentes devises, vous devez activer plusieurs devises de base. La sélection de cette option dans la gestion multi-entités permet à chaque entité de votre société d’opérer dans une devise de tenue de compte différente. Par exemple, si votre société doit exploiter une entité en USD et une autre entité en CAD, vous devrez activer plusieurs devises de base dans votre société.
Utilisez la consolidation ou la consolidation avancée de la propriété pour consolider les données financières et exécuter des rapports financiers dans une seule devise.
Lorsque vous utilisez plusieurs devises de base dans votre société multi-entités, certaines applications et fonctionnalités nécessitent une attention particulière.
La devise de tenue de compte est définie par défaut au niveau de l’entité.
Applications et fonctionnalités
Vous ne pouvez accéder à la caisse enregistreuse de carte de crédit et aux transactions par carte de crédit qu’à partir de l’entité. Vous pouvez afficher les transactions par carte de crédit dans Gestion de la trésorerie > Transactions par carte de crédit.
Il est possible de créer des cartes de crédit au niveau général, mais elles ne seront pas entièrement fonctionnelles.
Avant d’activer la devise de tenue de compte multibase pour votre société : Si vous avez des cartes de crédit existantes au niveau général, payez toutes les transactions existantes, rapprochez et désactivez la carte. Vous pouvez recréer toutes les transactions en attente au niveau de l’entité approprié. De plus, vous ne pouvez pas traiter les transactions par carte de crédit au niveau général ni utiliser une carte de crédit de niveau général au niveau de l’entité.
- Créez des cartes de crédit au niveau de l’entité.
- Rapprochez les cartes de crédit au niveau de l’entité.
- Les cartes de crédit doivent être dans la même devise que la devise de tenue de compte de l’établissement attribué.
- La devise de tenue de compte est celle des transactions importées et de l’historique des importations.
- Les rapprochements bancaires ont lieu dans la devise du compte bancaire.
- Supposons que vous importiez l’historique de vos transactions dans la devise de la banque. Supposons que la devise bancaire diffère de la devise de tenue de compte. Les transactions que vous importez n’apparaîtront pas dans le rapprochement bancaire. Pour éviter les transactions manquantes, créez une écriture de journal qui déplace les transactions hors de la devise bancaire vers la devise de tenue de compte.
Un exemple est présenté ici :
| Compte | Établissement | Devise de transaction | Taux de change | Débit de transaction | Crédit de transaction | Débit en devise de base | Crédit en devise de base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009--CAD Acct | E100 | USD | 1 | 0 | 103,187.92 | Vierge | 103,187.92 |
| 1009--CAD Acct | E100 | CAD | .77229225 | 133,612.53 | 0 | 103,187.92 | Vierge |
Vous ne pouvez transférer des fonds entre des comptes bancaires configurés pour la devise étrangère que si les deux comptes utilisent la devise de tenue de compte de l’entité.
Notez ce qui suit pour tous les comptes :
- Créez des comptes au niveau général.
- Limitez les comptes aux entités concernées si nécessaire.
- Rapprochez les comptes au niveau général.
Si aucune devise n’est attribuée à un compte bancaire sur lequel des transactions ont déjà eu lieu, les transactions sur ce compte bancaire n’apparaîtront pas. Une erreur se produira lors du réglage de la devise.
Vous pouvez créer des contrats au niveau général ou au niveau de l’entité.
Si vous créez des contrats au niveau général :
- Faites votre reconnaissance de revenus au niveau général.
- Générez les factures au niveau général ou dans l’entité concernée.
Si vous créez des contrats au niveau de l’entité, vous devez procéder comme suit :
- Effectuez la reconnaissance de revenus au niveau de l’entité.
- Générez les factures au niveau général ou dans l’entité concernée.
Notez ce qui suit après avoir activé plusieurs devises de base :
- Vous ne pouvez créer des kits d’inventaire qu’au niveau de l’entité.
- Les rapports d’évaluation des stocks perdent des totaux au niveau de la direction et de l’entité.
Ce qui suit ne peut se produire qu’au niveau de l’entité :
- Génération de factures
- Transactions par carte de crédit
- Chèques validés manuellement (les chèques écrits à la main sont validés en tant que paiements manuels)
- Transactions récurrentes
- Comptabilisation des revenus
- Commandes client pour la facturation
- Créez les transactions suivantes uniquement au niveau de l’entité :
- Transactions récurrentes
- Transactions par carte de crédit
- Vous pouvez transférer des fonds entre des comptes de trésorerie dans des devises différentes, mais vous devez spécifier les informations de devise.
- Les cartes de crédit ne peuvent être utilisées que pour payer des factures dans la même devise.
- Supposons que vous payiez une facture fournisseur à l’aide d’un compte bancaire dans une devise différente de la devise de transaction de la facture fournisseur. Spécifiez le montant payé par la banque dans la devise de transaction de la facture fournisseur.
- Il existe plusieurs limites à la reclassification des effets dans un environnement de devise de tenue de compte à plusieurs bases. Si l’option Réaffecter n’est pas disponible, extournez la facture fournisseur et le paiement, ou créez des écritures de journal pour corriger l’erreur.
