Groupe GL du client

Utilisez les groupes GL clients pour catégoriser les clients afin de comptabiliser les transactions sur des comptes GL spécifiques en fonction de ces catégories.

Si vous souhaitez catégoriser les clients pour la création de rapports, par exemple pour afficher le rapport sur l’ancienneté des clients par catégorie de client, voir Types de clients.

À propos des groupes GL clients

Vous pouvez créer des groupes GL clients spécifiques à votre entreprise. Ensuite, vous affectez un groupe GL client à chaque fiche client. Enfin, vous pouvez mapper le groupe GL client aux comptes GL sur Définitions des transactions.

Par exemple, supposons que vous vendiez un logiciel de navigation. Vous pouvez avoir un groupe GL client appelé Gouvernement et un autre appelé Privé. Dans cet exemple, si un client du secteur public achète un logiciel de navigation, la transaction de vente peut être comptabilisée sur un compte du grand livre différent de celui d’un client privé qui achète également un logiciel de navigation. Vous pouvez également filtrer les vues de liste en fonction de ces groupes GL clients.

Abonnement

Ventes
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur
  • Entreprise
  • Collaborateur
  • Responsable projet
  • Entrepôt
Permissions

Groupes GL clients : Liste, Affichage, Ajout, Suppression, Édition
Restrictions

Les utilisateurs des employés, des chefs de projet et de l’entrepôt ne peuvent répertorier et afficher que les groupes GL clients.

Afficher un groupe GL client

  1. Aller à Ventes > Configuration > Clients > Groupes GL.

  2. Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer en regard du filtre Statut pour le retirer.

  3. Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres, puis Inclure les fiches de l’entité. Sélectionnez Appliquer pour mettre à jour le filtre.

  4. Sélectionnez Plus d’actions >Voir à la fin de la ligne pour afficher un groupe GL client spécifique.

  1. Aller à Ventes > Configuration > Clients > Groupes GL.

  2. Pour afficher les groupes GL inactifs, sélectionnez l’icône Inclure inactif case à cocher.
  3. Si vous avez accédé à cette page depuis le niveau général d’un environnement multi-entités partagé, sélectionnez l’icône Inclure privé pour afficher les groupes de GL qui ont été créés au niveau de l'entité.

  4. Sélectionnez Voir en regard du groupe GL client.

Ajouter un groupe GL client

  1. Aller à Ventes > Configuration > Clients et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Groupes GL.

  2. Dans le Nom , entrez le nom du groupe GL.
  3. Utilisez l’icône Statut liste déroulante liste pour indiquer si le groupe GL est actif ou inactif.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Désactiver un groupe GL client

Vous pouvez désactiver un groupe GL client (changer le statut en Inactif), ce qui l’empêche d’apparaître dans les listes de sélection de groupes GL client, mais Sage Intacct conserve le groupe GL client à des fins d’historique.

  1. Aller à Ventes > Configuration > Clients > Groupes GL.

  2. Recherchez le groupe GL du client à désactiver.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Sélectionnez Inactif dans le Statut , puis sélectionnez Enregistrer.

  1. Aller à Ventes > Configuration > Clients > Groupes GL.

  2. Sélectionnez Modifier en regard du groupe GL client applicable.

  3. Sélectionnez Inactif dans le Statut champ et la sélection Enregistrer.

Suppression d’un groupe GL client

Vous pouvez supprimer un groupe GL client s’il n’a été utilisé par aucune transaction ou s’il n’a été attribué à aucun client. Cela supprime le groupe GL du client du système.

Vous ne pouvez supprimer un groupe GL client que si vous vous trouvez au niveau de la structure multi-entités où le groupe GL client a été créé. Par exemple, si le groupe GL client a été créé au niveau général et que vous êtes au niveau de l’entité, le Supprimer n’apparaît pas (le groupe GL du client est répertorié comme Non possédé). Dans ce scénario, accédez au niveau approprié pour effectuer la suppression.

  1. Aller à Ventes > Configuration > Clients > Groupes GL.

  2. Recherchez le groupe GL du client à supprimer.

  3. Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

    Selon vos préférences utilisateur, Intacct peut vous inviter à confirmer la suppression.

  1. Aller à Ventes > Configuration > Clients > Groupes GL.

  2. Recherchez le groupe GL du client à supprimer, cochez la case à la fin de la ligne, puis sélectionnez Supprimer en haut de la page.

    Selon vos préférences utilisateur, Intacct peut vous inviter à confirmer la suppression.

Affectation d’un groupe GL client à un client

  1. Accédez à Ventes > Tous > Clients.

  2. Recherchez le client dans la liste.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

    L' Informations sur le client s’affiche.

  4. Sélectionnez l’onglet Informations supplémentaires.

  5. Dans le Coordonnées du client , utilisez la section Groupe GL pour sélectionner le groupe GL du client applicable.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Accédez à Ventes > Tous > Clients.

  2. Recherchez le client dans la liste et sélectionnez Modifier.

    L' Informations sur le client s’affiche.

  3. Sélectionnez l’onglet Informations supplémentaires.

  4. Dans le Coordonnées du client , utilisez la section Groupe GL pour sélectionner le groupe GL du client applicable.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

Mapper les groupes GL clients aux comptes GL sur les définitions de transaction

Vous devez disposer des permissions appropriées pour modifier les définitions de transaction. Vous pouvez mapper des groupes GL client à des comptes GL sur des définitions de transaction qui sont comptabilisées dans AR ou GL, par exemple une facture de vente.

  1. Aller à Ventes > Configuration > En savoir plus > Définitions des transactions.

  2. Recherchez la définition de transaction.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Sélectionnez l’icône Configuration de la publication tab.

  5. Utilisez les listes de sélection pour mapper les groupes GL clients appropriés aux comptes GL souhaités.

    Listes de sélection des groupes GL clients

    L' Groupe GL de l’article, Entrepôt, et Client Groupe GL forment ensemble les critères définis pour le mappage des comptes. Par exemple, vous pouvez mapper le groupe GL de l’article Produits, le groupe GL Entrepôt 13 et le groupe GL client du canal à un compte du grand livre et à un compte de contrepartie, et le groupe GL article Produits, Entrepôt 13 et le groupe GL client direct mappés à un compte du grand livre et à un compte de contrepartie différents.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Aller à Ventes > Configuration > En savoir plus > Définitions des transactions.

  2. Recherchez la définition de transaction et sélectionnez Modifier à côté.
  3. Sélectionnez l’icône Configuration de la publication tab.

  4. Utilisez les listes de sélection pour mapper les groupes GL clients appropriés aux comptes GL souhaités.

    Listes de sélection des groupes GL clients

    L' Groupe GL de l’article, Entrepôt, et Client Groupe GL forment ensemble les critères définis pour le mappage des comptes. Par exemple, vous pouvez mapper le groupe GL de l’article Produits, le groupe GL Entrepôt 13 et le groupe GL client du canal à un compte du grand livre et à un compte de contrepartie, et le groupe GL article Produits, Entrepôt 13 et le groupe GL client direct mappés à un compte du grand livre et à un compte de contrepartie différents.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

En savoir plus sur Définitions des transactions.

Descriptions des champs :

Le tableau suivant décrit chaque article de la page d’informations du groupe GL client.

Descriptions des champs de la page d’informations du groupe GL client
Champ Description

Nom

Nom du groupe GL client. Vous ne pouvez pas modifier le nom après avoir enregistré le groupe.

Statut

Le statut par défaut est Actif. Si vous n’utilisez plus ce groupe GL client et que vous ne souhaitez pas qu’il apparaisse dans les listes déroulantes, sélectionnez Inactif. Vous pouvez toujours afficher les groupes GL de clients inactifs en sélectionnant l’icône Inclure inactif dans la case Client GL Groupes liste.

Que signifie « Non possédé » ?

Dans une société multi-entités, les fiches partagées telles que les clients, les fournisseurs et autres articles ne peuvent être modifiées qu’au niveau général d’une société. Certaines transactions de journal, par exemple, les écritures de journal récurrentes créées au niveau général, appartiennent également au niveau général et ne peuvent pas être modifiées à partir d’une entité.

Si vous affichez la liste des fiches partagées (client, fournisseur ou écriture) au sein d’une entité, vous pouvez voir les fiches partagées dans la liste. Cependant, il sera indiqué qu’elles n’appartiennent pas à l’entité et l’option Modifier n’apparaîtra pas. Passez au niveau général, qui est propriétaire de la fiche, pour apporter des modifications.