Groupe GL du client

Utilisez des groupes de clients du Grand livre pour classer les clients afin de comptabiliser des transactions dans des comptes du Grand livre spécifiques en fonction de ces catégories.

Si vous souhaitez catégoriser les clients pour les rapports, par exemple pour afficher le rapport de balance âgée client par catégorie de clients, consultez la rubrique Types de clients.

À propos des groupes de clients du Grand livre

Vous pouvez créer des groupes de clients du Grand livre spécifiques à votre entreprise. Ensuite, vous attribuez un groupe de clients du Grand livre à chaque fiche client. Enfin, vous pouvez mapper le groupe de clients du Grand livre aux comptes du Grand livre sur Définitions de transaction.

Imaginons par exemple que vous vendiez un logiciel de navigation. Vous pouvez avoir un groupe de clients du Grand livre appelé Gouvernement et un autre appelé Privé. Dans cet exemple, si un client du secteur public achète un logiciel de navigation, la transaction de vente peut être comptabilisée sur un compte du grand livre différent de celui d’un client privé qui achète également un logiciel de navigation. Vous pouvez également filtrer les vues de liste selon ces groupes de clients du Grand livre.

Abonnement

Ventes
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur
  • Entreprise
  • Collaborateur
  • Responsable projet
  • Entrepôt
Permissions

Groupes de clients du Grand livre : Lister, Afficher, Ajouter, Supprimer, Modifier
Restrictions

Les utilisateurs de types Collaborateur, Responsable projet et Entrepôt peuvent uniquement répertorier et afficher les groupes de clients du Grand livre.

Afficher un groupe de clients du Grand livre

  1. Atteindre Commandes clients > Coup monté > Clientèle > Groupes GL.

  2. Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer en regard du filtre Statut pour l’enlever.

  3. Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres, puis Inclure les fiches de l’entité. Sélectionnez Appliquer pour mettre à jour le filtre.

  4. Choisir Plus d’actions >Vue à la fin de la ligne pour afficher un groupe de fournisseurs spécifique du Grand livre.

  1. Atteindre Commandes clients > Coup monté > Clientèle > Groupes GL.

  2. Pour afficher les groupes du Grand livre inactifs, sélectionnez Inclure inactif case à cocher.
  3. Si vous avez accédé à cette page depuis le niveau général d’un environnement multi-entités partagé, sélectionnez l’icône Inclure privé pour afficher les groupes GL qui ont été créés au niveau de l’entité.
  4. Choisir Vue en regard du groupe de clients du Grand livre.

Ajouter un groupe de clients du GL

  1. Atteindre Commandes clients > Coup monté > Clientèle et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Groupes GL.

  2. Dans le Nom , saisissez le nom du groupe GL.
  3. Utilisez la Statut liste déroulante pour indiquer si le groupe GL est actif ou inactif.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Désactiver un groupe de clients du Grand livre

Vous pouvez désactiver un groupe de clients du Grand livre (remplacez le statut par Inactif), ce qui l’empêche d’apparaître dans les listes de sélection de groupes de clients du Grand livre, mais Sage Intacct conserve le groupe de clients du Grand livre à des fins d’historique.

  1. Atteindre Commandes clients > Coup monté > Clientèle > Groupes GL.

  2. Recherchez le groupe de clients du Grand livre à désactiver.

  3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

  4. Choisir Inactif dans le Statut puis sélectionnez Sauvegarder.

  1. Atteindre Commandes clients > Coup monté > Clientèle > Groupes GL.

  2. Choisir Éditer en regard du groupe de clients du Grand livre applicable.

  3. Choisir Inactif dans le Statut et le bouton de sélection Sauvegarder.

Supprimer un groupe de clients du GL

Vous pouvez supprimer un groupe de clients du Grand livre s’il n’a été utilisé par aucune transaction ou s’il n’a été affecté à aucun client. Cette opération supprime le groupe de clients du Grand livre du système.

Vous ne pouvez supprimer un groupe de clients du Grand livre que si vous vous trouvez au niveau de la structure multi-entités où le groupe de clients du Grand livre a été créé. Par exemple, si le groupe de clients du Grand livre a été créé au niveau général et que vous vous trouvez au niveau de l’entité, la Supprimer Le lien n’apparaît pas (le groupe de clients du Grand livre est répertorié comme Non détenu). Dans ce scénario, accédez au niveau approprié pour effectuer la suppression.

  1. Atteindre Commandes clients > Coup monté > Clientèle > Groupes GL.

  2. Recherchez le groupe de clients du Grand livre à supprimer.

  3. Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

    En fonction de vos préférences utilisateur, pour confirmer la suppression, sélectionnez D’ACCORD.

  1. Atteindre Commandes clients > Coup monté > Clientèle > Groupes GL.

  2. Recherchez le groupe de clients du Grand livre à supprimer, cochez la case à la fin de la ligne, puis sélectionnez Supprimer en haut de la page.

    En fonction de vos préférences utilisateur, pour confirmer la suppression, sélectionnez D’ACCORD.

Affecter un groupe de clients du Grand livre à un client

  1. Accédez à Ventes > Tous > Clients.

  2. Recherchez le client dans la liste.

    Le Informations du client La page apparaît.

  3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

  4. Sélectionnez l’onglet Informations supplémentaires.

  5. Dans le Détails des clients , utilisez la section Groupe GL pour sélectionner le groupe de clients du Grand livre applicable.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Accédez à Ventes > Tous > Clients.

  2. Recherchez le client dans la liste et sélectionnez Éditer.

    Le Informations du client La page apparaît.

  3. Sélectionnez l’onglet Informations supplémentaires.

  4. Dans le Détails des clients , utilisez la section Groupe GL pour sélectionner le groupe de clients du Grand livre applicable.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

Mapper les groupes de clients du Grand livre aux comptes du Grand livre dans les définitions de transaction

Vous devez disposer des permissions appropriées pour modifier les définitions de transaction. Vous pouvez mapper des groupes de clients du Grand livre à des comptes du Grand livre sur des définitions de transaction comptabilisées dans CC ou dans le Grand livre, par exemple une facture de vente.

  1. Atteindre Commandes clients > Coup monté > Plus > Définitions de transaction.

  2. Recherchez la définition de transaction.
  3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.
  4. Sélectionnez l’icône Configuration de la comptabilisation onglet.

  5. Utilisez les listes de sélection pour mapper les groupes de clients du Grand livre appropriés aux comptes du Grand livre souhaités.

    Listes de sélection des groupes de clients du GL

    Le Groupe GL de l’article, Entrepôtet Client Groupe GL forment le groupe de critères pour le mappage des comptes. Par exemple, le groupe GL de l’article Produits, l’Entrepôt 13 et le groupe GL de l’article Canal peuvent être mappés à un compte du grand livre et à un compte de compensation, et le groupe GL de l’article Produits, l’Entrepôt 13 et le groupe GL de l’article Direct mappés à un compte du grand livre et un compte de compensation différents.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Atteindre Commandes clients > Coup monté > Plus > Définitions de transaction.

  2. Recherchez la définition de transaction et sélectionnez Éditer à côté.
  3. Sélectionnez l’icône Configuration de la comptabilisation onglet.

  4. Utilisez les listes de sélection pour mapper les groupes de clients du Grand livre appropriés aux comptes du Grand livre souhaités.

    Listes de sélection des groupes de clients du GL

    Le Groupe GL de l’article, Entrepôtet Client Groupe GL forment le groupe de critères pour le mappage des comptes. Par exemple, le groupe GL de l’article Produits, l’Entrepôt 13 et le groupe GL de l’article Canal peuvent être mappés à un compte du grand livre et à un compte de compensation, et le groupe GL de l’article Produits, l’Entrepôt 13 et le groupe GL de l’article Direct mappés à un compte du grand livre et un compte de compensation différents.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

En savoir plus sur Définitions de transaction.

Descriptions des champs :

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la page d’informations sur le groupe Client du Grand livre.

Page d’informations sur le groupe GL du client Descriptions des champs
Champ Description

Nom

Nom du groupe de clients du GL. Vous ne pouvez pas modifier le nom après avoir enregistré le groupe.

Statut

Le statut par défaut est Actif. Si vous n’utilisez plus ce groupe de clients du Grand livre et que vous ne souhaitez pas qu’il figure dans les listes déroulantes, sélectionnez Inactif. Vous pouvez toujours afficher les groupes de clients du Grand livre inactifs en sélectionnant l’icône Inclure inactif dans le Client Groupes GL liste.

Que signifie « Non détenu » ?

Dans une société multi-entités, les fiches partagées telles que les clients, les fournisseurs et autres articles ne peuvent être modifiées qu’au niveau général d’une société. Certaines transactions de journal, par exemple, les écritures de journal récurrentes créées au niveau général, appartiennent également au niveau général et ne peuvent pas être modifiées à partir d’une entité.

Si vous affichez la liste des fiches partagées (client, fournisseur ou écriture) au sein d’une entité, vous pouvez voir les fiches partagées dans la liste. Cependant, il sera indiqué qu’elles n’appartiennent pas à l’entité et l’option Modifier n’apparaîtra pas. Passez au niveau général, qui est propriétaire de la fiche, pour apporter des modifications.