Paiement par défaut

Cette liste prend en charge l’interface bêta des listes améliorées. En savoir plus sur l’utilisation des listes améliorées.

Les valeurs de paiement par défaut peuvent simplifier la saisie de données lors du traitement des paiements et réduire le risque de sélectionner un compte incorrect lors de la comptabilisation d’un paiement. Les valeurs de paiement par défaut s’appliquent aux sociétés multidevises dont le traitement des paiements est défini dans Ventes. Un paiement par défaut spécifie le compte sur lequel un paiement est comptabilisé en fonction du mode de paiement et de la devise de la transaction.

Utilisez les paramètres de paiement par défaut si vous avez plusieurs comptes bancaires dans une devise particulière et que vous souhaitez recevoir des paiements dans Ventes.

Abonnement Ventes
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur
  • Entreprise
  • Collaborateur
  • Responsable projet
  • Entrepôt
Permissions

Paiement par défaut : Ajouter, Modifier, Supprimer, Répertorier, Afficher
Restrictions

Les utilisateurs de types Collaborateur, Responsable projet et Entrepôt peuvent uniquement lister et afficher les informations de paiement par défaut.
Configuration Le Grand livre doit être configuré avec Activer l’abonnement multidevises Défini sur vrai.

Afficher les paramètres de paiement par défaut

  1. Atteindre Commandes clients > Coup monté > Plus > Paiement par défaut.

  2. Recherchez le paiement par défaut que vous souhaitez afficher.

  3. Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.

  1. Atteindre Commandes clients > Coup monté > Plus > Paiement par défaut.

  2. Choisir Vue en regard du paiement par défaut applicable.

Ajouter un paiement par défaut

  1. Atteindre Commandes clients > Coup monté > Plus et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Paiement par défaut.

  2. À partir de la Mode de paiement Sélectionnez le mode de paiement.
  3. À partir de la Devise de paiement Sélectionnez la devise à laquelle appliquer ce paiement par défaut. Vous ne pouvez configurer des paramètres de paiement par défaut que pour les devises pour lesquelles vous avez configuré un compte bancaire.
  4. À partir de la Type de compte liste déroulante, sélectionnez Banque ou Compte de fonds non déposés.
  5. De Compte en banque ou Compte de fonds non déposésSélectionnez le compte sur lequel les transactions pour ce mode de paiement et cette devise doivent être comptabilisées.

Modifier un paiement par défaut

  1. Atteindre Commandes clients > Coup monté > Plus > Paiement par défaut.

  2. Recherchez le paiement par défaut que vous souhaitez modifier.

  3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

  4. Mettez à jour les champs si nécessaire et sélectionnez Sauvegarder.

  1. Atteindre Commandes clients > Coup monté > Plus > Paiement par défaut.

  2. Choisir Éditer en regard du paiement par défaut que vous souhaitez modifier.
  3. Mettez à jour les champs si nécessaire et sélectionnez Sauvegarder.

Supprimer un paiement par défaut

  1. Atteindre Commandes clients > Coup monté > Plus > Paiement par défaut.

  2. Recherchez le paiement par défaut que vous souhaitez modifier.

  3. Choisir Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

  1. Atteindre Commandes clients > Coup monté > Plus > Paiement par défaut.

  2. Choisir Supprimer en regard du paiement par défaut que vous souhaitez supprimer.

Description des champs

Descriptions des champs de paiement par défaut
Champ Description
Mode de paiement

Sélectionnez l’icône Mode de paiement à définir comme valeur par défaut lors de la réception de paiements pour des factures. Les options sont les suivantes :

  • Toutes les méthodes hors ligne : Tous les modes de paiement qui ne sont pas automatiquement traités en ligne par Sage Intacct.
  • Carte de crédit en ligne : Toute carte de crédit traitée automatiquement via une passerelle de services de paiement.
  • Débit ACH en ligne : Tous les frais de débit traités via une passerelle de services de paiement.
Devise de paiement

La valeur par défaut Devise de transaction dans lequel recevoir les paiements.

Vous ne pouvez configurer des paramètres de paiement par défaut que pour les devises pour lesquelles vous avez configuré un compte bancaire.
Type de compte

Sélectionnez le type de compte sur lequel le paiement sera déposé dans la liste déroulante. Les options sont les suivantes :

  • Banque
  • Compte de fonds non déposés
Compte bancaire Si Type de compte est Banque, sélectionnez le compte bancaire sur lequel le paiement sera déposé dans la liste déroulante.

Seules les banques que vous avez configurées avec la devise de paiement sélectionnée apparaissent dans la liste.
Compte de fonds non déposés Si Type de compte est un compte de fonds non déposés, sélectionnez le compte de fonds non déposés sur lequel le paiement sera déposé dans la liste déroulante. Ce champ est obligatoire si Type de compte est un compte de fonds non déposés.